| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
| 华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
| 华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60490601.65元 |
| 本期利润 | 68570679.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90561650.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 1890379971.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33390052.75元 |
| 本期利润 | 42060032.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93021012.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0415元 |
| 期末基金资产净值 | 2550371819.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45866426.91元 |
| 本期利润 | 33773978.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32612714.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
| 期末基金资产净值 | 1797519771.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23360015.69元 |
| 本期利润 | 23904343.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16719057.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 1564950597.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55282272.04元 |
| 本期利润 | 55491191.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 1737373038.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26626961.38元 |
| 本期利润 | 28901666.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42073436.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 2337262359.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3274632.5元 |
| 本期利润 | 3259947.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5400766.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0338元 |
| 期末基金资产净值 | 169578896.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 905492.12元 |
| 本期利润 | 338649.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12495205.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0493元 |
| 期末基金资产净值 | 265158275.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89013.99元 |
| 本期利润 | 92685.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -434921.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0756元 |
| 期末基金资产净值 | 5872365.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10296.03元 |
| 本期利润 | 36298.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -359387.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0883元 |
| 期末基金资产净值 | 4099265.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11264.6元 |
| 本期利润 | -11264.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -673803.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 7030438.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -413834.18元 |
| 本期利润 | -554521.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -461408.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0858元 |
| 期末基金资产净值 | 4915224.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4050.98元 |
| 本期利润 | -229585.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -172866.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 5677164.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1921188.17元 |
| 本期利润 | 2306854.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 638852.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0259元 |
| 期末基金资产净值 | 25979436.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8210.32元 |
| 本期利润 | 678138.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181788.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 52257691.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5599445.13元 |
| 本期利润 | -22876112.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1527749.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 84580875.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11640191.66元 |
| 本期利润 | -20319249.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4346991.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 204788064.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77441441.5元 |
| 本期利润 | 80138792.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35929707.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0688元 |
| 期末基金资产净值 | 602319272.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57502016.76元 |
| 本期利润 | 64255435.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51175399.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1173元 |
| 期末基金资产净值 | 526415753.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33373461.4元 |
| 本期利润 | 71422111.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23631150.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.086元 |
| 期末基金资产净值 | 313078123.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9460034.53元 |
| 本期利润 | 31012737.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11315609.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 496343440.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14610579.81元 |
| 本期利润 | -9103732.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11648589.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 907176970.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9725751.46元 |
| 本期利润 | 1416571.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2454649.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 1212464735.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.49% |
