名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3161934.03 |
1.利息收入 | 3027201.52 |
存款利息收入 | 1311831.56 |
债券利息收入 | 986451.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
134732.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 134732.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 786977.76 |
1.管理人报酬 | 170773.75 |
2.托管费 | 50599.59 |
3.销售服务费 | 96012.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 133832.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 133832.5 |
6.其他费用 | 335759.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2374956.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2374956.27 |
一、收入: | 2194064.87 |
1.利息收入 | 2065192.95 |
存款利息收入 | 1044751.25 |
债券利息收入 | 534041.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128871.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 128871.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 433216.53 |
1.管理人报酬 | 118733.9 |
2.托管费 | 35180.38 |
3.销售服务费 | 62616.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 46753.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46753.59 |
6.其他费用 | 169932.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1760848.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1760848.34 |
一、收入: | 17188477.46 |
1.利息收入 | 16377960.56 |
存款利息收入 | 10257250.87 |
债券利息收入 | 4097925.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
349915.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 349915.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
460601.13 |
减:二、费用 | 3246946.48 |
1.管理人报酬 | 1062844.3 |
2.托管费 | 314916.96 |
3.销售服务费 | 705491.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 795600.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 795600.75 |
6.其他费用 | 368092.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13941530.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13941530.98 |
一、收入: | 13465405.67 |
1.利息收入 | 12573365.41 |
存款利息收入 | 8362935.73 |
债券利息收入 | 3035901.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
432497.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 432497.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
459542.8 |
减:二、费用 | 2609919.14 |
1.管理人报酬 | 837933.44 |
2.托管费 | 248276.64 |
3.销售服务费 | 569052.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 754229.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 754229.52 |
6.其他费用 | 200427.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10855486.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10855486.53 |