| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5652 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4656 | 1.67% |
| 华安现金宝货币A | 0.4991 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币B | 0.43022 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3161934.03 |
| 1.利息收入 | 3027201.52 |
| 存款利息收入 | 1311831.56 |
| 债券利息收入 | 986451.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134732.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134732.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 786977.76 |
| 1.管理人报酬 | 170773.75 |
| 2.托管费 | 50599.59 |
| 3.销售服务费 | 96012.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 133832.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133832.5 |
| 6.其他费用 | 335759.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2374956.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2374956.27 |
| 一、收入： | 2194064.87 |
| 1.利息收入 | 2065192.95 |
| 存款利息收入 | 1044751.25 |
| 债券利息收入 | 534041.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128871.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128871.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 433216.53 |
| 1.管理人报酬 | 118733.9 |
| 2.托管费 | 35180.38 |
| 3.销售服务费 | 62616.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46753.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46753.59 |
| 6.其他费用 | 169932.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1760848.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1760848.34 |
| 一、收入： | 17188477.46 |
| 1.利息收入 | 16377960.56 |
| 存款利息收入 | 10257250.87 |
| 债券利息收入 | 4097925.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
349915.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349915.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460601.13 |
| 减：二、费用 | 3246946.48 |
| 1.管理人报酬 | 1062844.3 |
| 2.托管费 | 314916.96 |
| 3.销售服务费 | 705491.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 795600.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 795600.75 |
| 6.其他费用 | 368092.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13941530.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13941530.98 |
| 一、收入： | 13465405.67 |
| 1.利息收入 | 12573365.41 |
| 存款利息收入 | 8362935.73 |
| 债券利息收入 | 3035901.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
432497.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432497.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459542.8 |
| 减：二、费用 | 2609919.14 |
| 1.管理人报酬 | 837933.44 |
| 2.托管费 | 248276.64 |
| 3.销售服务费 | 569052.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 754229.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 754229.52 |
| 6.其他费用 | 200427.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10855486.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10855486.53 |
