| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
| 华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
| 华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安7日鑫短期理财债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 年报 | 2930.98 | -3756.24 | 0.67% |
| 第四季度报 | 2930.98 | -382.53 | 0.17% |
| 第三季度报 | 3833.47 | -1079.67 | 0.33% |
| 中报 | 4898.99 | -2294.03 | 0.41% |
| 第二季度报 | 4898.99 | -312.86 | 0.09% |
| 第一季度报 | 6666.44 | -1981.17 | 0.35% |
| 年报 | 21709.35 | -165876.02 | 0.97% |
| 第四季度报 | 21709.35 | -3123.14 | 0.36% |
| 第三季度报 | 14271.11 | -4467.61 | 0.34% |
| 2013-08-24中报 | 30807.12 | -158285.27 | 0.92% |
| 2013-07-19第二季度报 | 30807.12 | -6834.44 | 0.34% |
| 2013-04-19第一季度报 | 42655.09 | -151450.82 | 0.88% |
| 2012-12-27基金合同生效公告书 | 296524.94 | -- | --% |
