名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 390839.29 | -- | -- | 167077.45 | 42.75% | -- | -- |
2023-06-30 | 197644.41 | -- | -- | 85196.46 | 43.11% | -- | -- |
2022-12-31 | 377714.48 | -- | -- | 172319.38 | 45.62% | -- | -- |
2022-06-30 | 208738.04 | -- | -- | 93072.25 | 44.59% | -- | -- |
2021-12-31 | 458259.91 | -- | -- | 2891.64 | 0.63% | -- | -- |
2021-06-30 | 234776.38 | -- | -- | 1313.27 | 0.56% | -- | -- |
2020-12-31 | 443483.97 | -- | -- | -574.97 | -0.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 228808.31 | -- | -- | 39.44 | 0.02% | -- | -- |
2019-12-31 | 489799.33 | -- | -- | 2594.58 | 0.53% | -- | -- |
2019-06-30 | 250274.05 | -- | -- | 1987.64 | 0.79% | -- | -- |
2018-12-31 | 317959.31 | -- | -- | 4790.72 | 1.51% | -- | -- |
2018-06-30 | 72172.73 | -- | -- | 1018.99 | 1.41% | -- | -- |
2017-12-31 | 25780.39 | -- | -- | 44.76 | 0.17% | -- | -- |
2017-06-30 | 6746.24 | -- | -- | -30.83 | -0.46% | -- | -- |
2016-12-31 | 9543.45 | -- | -- | -200.09 | -2.10% | -- | -- |
2016-06-30 | 3260.66 | -- | -- | 150.38 | 4.61% | -- | -- |
2015-12-31 | 5478.85 | -- | -- | 298.97 | 5.46% | -- | -- |
2015-06-30 | 2862.00 | -- | -- | 220.35 | 7.70% | -- | -- |
2014-12-31 | 3226.26 | -- | -- | 240.51 | 7.45% | -- | -- |
2014-06-30 | 1652.77 | -- | -- | 104.39 | 6.32% | -- | -- |
2013-12-31 | 1509.38 | -- | -- | 95.80 | 6.35% | -- | -- |
2013-06-30 | 591.17 | -- | -- | 76.59 | 12.96% | -- | -- |