名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3908392854.21 |
1.利息收入 | 2237618328.57 |
存款利息收入 | 1658162739.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1670774525.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1670774525.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1029498096.26 |
1.管理人报酬 | 408696119.65 |
2.托管费 | 163478447.83 |
3.销售服务费 | 406193115.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 50073654.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50073654.26 |
6.其他费用 | 421789.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2878894757.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2878894757.95 |
一、收入: | 1976444068.27 |
1.利息收入 | 1124479470.51 |
存款利息收入 | 711774459.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
851964597.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 851964597.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 497649318.32 |
1.管理人报酬 | 204370892.6 |
2.托管费 | 81748356.99 |
3.销售服务费 | 202889464.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8081652.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8081652.02 |
6.其他费用 | 205315.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1478794749.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1478794749.95 |
一、收入: | 3777144772.46 |
1.利息收入 | 2049273161.87 |
存款利息收入 | 1081029382.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1727871410.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1723193765.43 |
资产支持证券投资收益 | 4677645.16 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200.0 |
减:二、费用 | 1044137530.71 |
1.管理人报酬 | 406543580.64 |
2.托管费 | 162617432.26 |
3.销售服务费 | 400995065.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 72516864.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72516864.48 |
6.其他费用 | 425565.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2733007241.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2733007241.75 |
一、收入: | 2087380448.18 |
1.利息收入 | 1154643249.28 |
存款利息收入 | 643766368.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
932736998.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 930722520.52 |
资产支持证券投资收益 | 2014478.38 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200.0 |
减:二、费用 | 537157701.91 |
1.管理人报酬 | 204665030.9 |
2.托管费 | 81866012.34 |
3.销售服务费 | 201564217.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48306984.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48306984.14 |
6.其他费用 | 209812.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1550222746.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1550222746.27 |
一、收入: | 4582599051.79 |
1.利息收入 | 4553682203.22 |
存款利息收入 | 1753894927.37 |
债券利息收入 | 1621157310.33 |
资产支持证券利息收入 | 383184.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28916436.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28916436.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
411.67 |
减:二、费用 | 1050539046.66 |
1.管理人报酬 | 423149697.46 |
2.托管费 | 169259878.96 |
3.销售服务费 | 418544008.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 38425792.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38425792.0 |
6.其他费用 | 393279.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3532060005.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3532060005.13 |
一、收入: | 2347763800.2 |
1.利息收入 | 2334630833.12 |
存款利息收入 | 854429377.54 |
债券利息收入 | 839777122.32 |
资产支持证券利息收入 | 383184.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13132675.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13132675.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
291.67 |
减:二、费用 | 506991101.69 |
1.管理人报酬 | 210484302.06 |
2.托管费 | 84193720.82 |
3.销售服务费 | 208710861.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3073330.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3073330.81 |
6.其他费用 | 196548.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1840772698.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1840772698.51 |
一、收入: | 4434839740.74 |
1.利息收入 | 4440588936.97 |
存款利息收入 | 1529009099.94 |
债券利息收入 | 1579434827.48 |
资产支持证券利息收入 | 576139.78 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5749716.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5749716.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
520.0 |
减:二、费用 | 1047394009.61 |
1.管理人报酬 | 422464611.1 |
2.托管费 | 168985844.34 |
3.销售服务费 | 422274135.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 33038869.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33038869.63 |
6.其他费用 | 499238.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3387445731.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3387445731.13 |
一、收入: | 2288083101.22 |
1.利息收入 | 2287688132.52 |
存款利息收入 | 764777008.0 |
债券利息收入 | 849465529.64 |
资产支持证券利息收入 | 180810.71 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
394448.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 394448.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
520.0 |
减:二、费用 | 522620493.96 |
1.管理人报酬 | 213698793.77 |
2.托管费 | 85479517.49 |
3.销售服务费 | 213585266.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9599911.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9599911.78 |
6.其他费用 | 235885.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1765462607.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1765462607.26 |
一、收入: | 4897993345.14 |
1.利息收入 | 4872047515.31 |
存款利息收入 | 1997555366.94 |
债券利息收入 | 1699644798.24 |
资产支持证券利息收入 | 85755.77 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25945829.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25945829.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 985254318.55 |
1.管理人报酬 | 396660238.14 |
2.托管费 | 158664095.23 |
3.销售服务费 | 396277082.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 33142579.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33142579.51 |
6.其他费用 | 479446.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3912739026.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3912739026.59 |
一、收入: | 2502740498.56 |
1.利息收入 | 2482864144.9 |
存款利息收入 | 1164477906.96 |
债券利息收入 | 769297823.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19876353.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19876353.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 498149701.35 |
1.管理人报酬 | 197411921.59 |
2.托管费 | 78964768.58 |
3.销售服务费 | 197221941.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24314185.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24314185.71 |
6.其他费用 | 235361.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2004590797.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2004590797.21 |
一、收入: | 3179593141.84 |
1.利息收入 | 3130975711.8 |
存款利息收入 | 1703986861.58 |
债券利息收入 | 960322483.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47907185.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47907185.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
710245.0 |
减:二、费用 | 492384718.51 |
1.管理人报酬 | 206172665.71 |
2.托管费 | 82469066.21 |
3.销售服务费 | 181022491.26 |
4.交易费用 | 30.0 |
5.利息支出 | 22073542.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22073542.57 |
6.其他费用 | 595882.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2687208423.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2687208423.33 |
一、收入: | 721727275.24 |
1.利息收入 | 711537283.91 |
存款利息收入 | 300507753.02 |
债券利息收入 | 279886712.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10189896.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10189896.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95.0 |
减:二、费用 | 82537754.03 |
1.管理人报酬 | 38031832.76 |
2.托管费 | 15212733.09 |
3.销售服务费 | 18910316.65 |
4.交易费用 | 30.0 |
5.利息支出 | 10055193.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10055193.87 |
6.其他费用 | 277862.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
639189521.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
639189521.21 |
一、收入: | 257803868.5 |
1.利息收入 | 257356308.74 |
存款利息收入 | 97586352.87 |
债券利息收入 | 85536123.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
447559.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 447559.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31338696.1 |
1.管理人报酬 | 13871101.75 |
2.托管费 | 5548440.76 |
3.销售服务费 | 3143546.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8307067.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8307067.57 |
6.其他费用 | 468539.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
226465172.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
226465172.4 |
一、收入: | 67462365.3 |
1.利息收入 | 67770709.07 |
存款利息收入 | 24807969.6 |
债券利息收入 | 19801136.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-308343.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -308343.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9966715.74 |
1.管理人报酬 | 3820349.31 |
2.托管费 | 1528139.77 |
3.销售服务费 | 1858627.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2531018.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2531018.29 |
6.其他费用 | 228580.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57495649.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57495649.56 |
一、收入: | 95434523.1 |
1.利息收入 | 97435376.15 |
存款利息收入 | 24718064.99 |
债券利息收入 | 47373336.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2000853.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2000853.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21129655.32 |
1.管理人报酬 | 8272849.59 |
2.托管费 | 2877465.08 |
3.销售服务费 | 3030842.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6449378.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6449378.71 |
6.其他费用 | 499119.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74304867.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74304867.78 |
一、收入: | 32606635.31 |
1.利息收入 | 31102828.48 |
存款利息收入 | 6186645.87 |
债券利息收入 | 15928279.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1503806.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1503806.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6446323.96 |
1.管理人报酬 | 2953964.16 |
2.托管费 | 895140.75 |
3.销售服务费 | 523189.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1880399.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1880399.83 |
6.其他费用 | 193629.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26160311.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26160311.35 |
一、收入: | 54788524.35 |
1.利息收入 | 51795312.89 |
存款利息收入 | 17788799.91 |
债券利息收入 | 25718044.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2989669.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2989669.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3541.92 |
减:二、费用 | 10252352.25 |
1.管理人报酬 | 3994257.1 |
2.托管费 | 1210380.8 |
3.销售服务费 | 1287271.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3372696.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3372696.76 |
6.其他费用 | 387746.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44536172.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44536172.1 |
一、收入: | 28619974.29 |
1.利息收入 | 26413214.15 |
存款利息收入 | 11418313.66 |
债券利息收入 | 11812390.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2203538.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2203538.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3221.92 |
减:二、费用 | 4637964.29 |
1.管理人报酬 | 1773578.74 |
2.托管费 | 537448.07 |
3.销售服务费 | 760822.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1380542.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1380542.93 |
6.其他费用 | 185571.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23982010.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23982010.0 |
一、收入: | 32262577.87 |
1.利息收入 | 29857494.06 |
存款利息收入 | 12555043.14 |
债券利息收入 | 12566652.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2405083.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2405083.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5163085.29 |
1.管理人报酬 | 1927165.0 |
2.托管费 | 583989.34 |
3.销售服务费 | 975024.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1306080.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1306080.69 |
6.其他费用 | 370825.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27099492.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27099492.58 |
一、收入: | 16527651.05 |
1.利息收入 | 15483702.11 |
存款利息收入 | 7765840.41 |
债券利息收入 | 4421200.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1043948.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1043948.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2319133.76 |
1.管理人报酬 | 965391.45 |
2.托管费 | 292542.88 |
3.销售服务费 | 451012.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 424988.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 424988.0 |
6.其他费用 | 185198.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14208517.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14208517.29 |
一、收入: | 15093761.14 |
1.利息收入 | 14135726.58 |
存款利息收入 | 8124870.94 |
债券利息收入 | 3333947.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
958034.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 958034.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2670407.51 |
1.管理人报酬 | 992587.87 |
2.托管费 | 300784.19 |
3.销售服务费 | 536787.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 462889.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 462889.93 |
6.其他费用 | 377358.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12423353.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12423353.63 |
一、收入: | 5911740.32 |
1.利息收入 | 5145831.1 |
存款利息收入 | 2894137.32 |
债券利息收入 | 1459158.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
765909.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 765909.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1250594.05 |
1.管理人报酬 | 431684.16 |
2.托管费 | 130813.43 |
3.销售服务费 | 244264.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 256266.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 256266.73 |
6.其他费用 | 187564.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4661146.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4661146.27 |