名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安日日鑫货币A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 201090.73 | -9123.90 | 0.24% |
年报 | 134087.68 | -85784.16 | 0.70% |
第四季度报 | 134087.68 | -522.20 | 0.01% |
第三季度报 | 143917.66 | -1135.26 | 0.03% |
中报 | 112516.49 | -84126.70 | 0.68% |
第二季度报 | 112516.49 | -11742.03 | 0.23% |
第一季度报 | 87779.25 | -72384.67 | 0.59% |
年报 | 151154.93 | 91261.46 | 2.86% |
第四季度报 | 151154.93 | 87055.30 | 2.41% |
第三季度报 | 46813.16 | -1821.21 | 0.05% |
中报 | 47096.65 | 6027.37 | 0.19% |
第二季度报 | 47096.65 | 5436.88 | 0.17% |
第一季度报 | 48634.06 | 590.49 | 0.02% |
年报 | 72619.73 | 8514.31 | 0.36% |
第四季度报 | 72619.73 | 13197.63 | 0.71% |
第三季度报 | 21226.49 | 1190.20 | 0.07% |
2013-08-24中报 | 23125.93 | -5873.52 | 0.25% |
2013-07-19第二季度报 | 23125.93 | -4.96 | 0.00% |
2013-04-19第一季度报 | 22098.17 | -5868.56 | 0.25% |
2012-11-27基金合同生效公告书 | 92677.79 | -- | --% |