华安安心收益债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-256568.06元 |
| 本期利润 |
-896784.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1205464.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
16935389.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148919.55元 |
| 本期利润 |
-126968.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1137066.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
18306300.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1737526.21元 |
| 本期利润 |
-1751824.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1101569.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
20427130.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-548376.97元 |
| 本期利润 |
-396827.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58955.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
23395193.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1877593.73元 |
| 本期利润 |
1433764.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2194812.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0976元 |
| 期末基金资产净值 |
25952410.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160907.64元 |
| 本期利润 |
-247473.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
585923.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
21733546.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3472617.97元 |
| 本期利润 |
3147500.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1826631.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
27185222.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2735111.95元 |
| 本期利润 |
2164007.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2915627.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1023元 |
| 期末基金资产净值 |
33098315.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1177015.03元 |
| 本期利润 |
2619244.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
514417.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
31023629.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1696767.43元 |
| 本期利润 |
2864085.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1862062.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.075元 |
| 期末基金资产净值 |
28198402.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1347372.92元 |
| 本期利润 |
-894022.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31698.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
25196107.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218865.74元 |
| 本期利润 |
-154091.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2263580.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0805元 |
| 期末基金资产净值 |
30376717.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1710913.12元 |
| 本期利润 |
1204059.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1419485.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
23315113.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163547.91元 |
| 本期利润 |
224048.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1084726.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
25889195.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2985463.21元 |
| 本期利润 |
-5890903.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1183585.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
34844140.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3245943.49元 |
| 本期利润 |
-4367646.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2272441.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
55204347.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22983030.04元 |
| 本期利润 |
28836643.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20750349.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2923元 |
| 期末基金资产净值 |
94153548.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13437150.09元 |
| 本期利润 |
24329817.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14547607.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1647元 |
| 期末基金资产净值 |
109239035.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13511377.76元 |
| 本期利润 |
15613967.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16131013.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1837元 |
| 期末基金资产净值 |
103975746.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2183738.19元 |
| 本期利润 |
4669918.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4510884.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
76946865.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18090811.16元 |
| 本期利润 |
16123124.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12011527.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0747元 |
| 期末基金资产净值 |
172765534.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8630298.38元 |
| 本期利润 |
9443326.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8411188.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
238285398.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5528229.51元 |
| 本期利润 |
7977656.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4493842.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
349005291.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
