| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
| 华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安安心收益债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 21653.72 | -637.26 | 0.09% |
| 年报 | 25039.24 | -1683.10 | 0.19% |
| 第四季度报 | 25039.24 | 2065.62 | 0.41% |
| 第三季度报 | 16667.70 | -3797.38 | 0.43% |
| 中报 | 33615.05 | 48.66 | 0.01% |
| 第二季度报 | 33615.05 | -3726.57 | 0.30% |
| 第一季度报 | 36813.05 | 3775.23 | 0.43% |
| 年报 | 26452.02 | -7293.65 | 0.45% |
| 第四季度报 | 26452.02 | 3063.56 | 0.54% |
| 第三季度报 | 24394.27 | -1525.41 | 0.21% |
| 中报 | 27614.78 | -8831.80 | 0.55% |
| 第二季度报 | 27614.78 | -1924.12 | 0.21% |
| 第一季度报 | 26045.16 | -6907.68 | 0.43% |
| 年报 | 32341.37 | -18154.63 | 0.53% |
| 第四季度报 | 32341.37 | 402.15 | 0.03% |
| 第三季度报 | 33356.67 | -7164.93 | 0.31% |
| 2013-08-24中报 | 45785.65 | -11391.85 | 0.33% |
| 2013-07-19第二季度报 | 45785.65 | -4976.10 | 0.18% |
| 2013-04-19第一季度报 | 53604.08 | -6415.75 | 0.19% |
| 2013-03-27年报 | 64076.95 | -17293.04 | 0.34% |
| 2013-01-21第四季度报 | 64076.95 | -17293.04 | 0.34% |
| 2012-09-08基金合同生效公告书 | 86834.67 | -- | --% |
