| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4711 | 1.80% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4578 | 1.67% |
| 华安现金富利货币B | 0.43124 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安汇财通货币 | 0.4249 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.21% | 0.96% | -1.04% | 0.74% | -0.11% | -4.52% | -10.80% | -4.64% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
| 同类排名[债券型] |
900|1098 | 134|1174 | 921|1168 | 571|1156 | 902|1098 | 869|1010 | 706|815 | 513|647 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.95 | 1.681 | -0.21% | |
| 2024-07-01 | 0.952 | 1.683 | 0.32% | |
| 2024-06-30 | 0.949 | 1.68 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.949 | 1.68 | 0.42% | |
| 2024-06-27 | 0.945 | 1.676 | -0.21% |
截至2024-03-31 华安安心收益债券B期末总份额为0.17亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601319 | 中国人保 | 14.00 | 72.80 | 1.05% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1.00 | 57.30 | 0.83% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 55.16 | 0.80% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 51.38 | 0.74% |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.00 | 43.11 | 0.62% |
| 300679 | 电连技术 | 1.00 | 40.21 | 0.58% |
| 600030 | 中信证券 | 2.00 | 38.40 | 0.55% |
| 001979 | 招商蛇口 | 4.00 | 37.80 | 0.55% |
| 600048 | 保利发展 | 4.00 | 36.52 | 0.53% |
| 601111 | 中国国航 | 5.00 | 36.50 | 0.53% |
