| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
| 华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.56% | -0.73% | -1.15% | -0.42% | 2.38% | -5.58% | -12.31% | -9.20% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
921|1096 | 1035|1182 | 999|1182 | 853|1160 | 681|1103 | 886|1015 | 705|819 | 530|650 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.947 | 1.683 | -0.53% | |
| 2024-07-19 | 0.952 | 1.688 | 0.11% | |
| 2024-07-18 | 0.951 | 1.687 | 0.11% | |
| 2024-07-17 | 0.95 | 1.686 | -0.42% | |
| 2024-07-16 | 0.954 | 1.69 | 0.00% |
截至2024-06-30 华安安心收益债券A期末总份额为0.54亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601319 | 中国人保 | 14.00 | 72.10 | 1.07% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 51.60 | 0.77% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 46.15 | 0.69% |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.00 | 41.90 | 0.62% |
| 300679 | 电连技术 | 1.00 | 40.23 | 0.60% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.00 | 39.02 | 0.58% |
| 601111 | 中国国航 | 5.00 | 36.90 | 0.55% |
| 001979 | 招商蛇口 | 4.00 | 35.16 | 0.52% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.00 | 34.88 | 0.52% |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.00 | 34.66 | 0.52% |
