名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5771 | 1.89% |
华安现金富利货币B | 0.42476 | 1.71% |
华安现金宝货币A | 0.5125 | 1.65% |
华安日日鑫货币B | 0.4598 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-19 | 47.43 | 27.54 | 58.07% | 7.34 | 15.48% | -- | -- | 6.82 | 14.39% |
2018-06-30 | 39.48 | 22.83 | 57.83% | 6.09 | 15.42% | -- | -- | 5.41 | 13.71% |
2017-12-31 | 183.17 | 99.88 | 54.53% | 26.63 | 14.54% | -- | -- | 38.35 | 20.93% |
2017-06-30 | 69.15 | 34.14 | 49.37% | 9.10 | 13.16% | -- | -- | 15.71 | 22.72% |
2016-12-31 | 39.50 | 7.26 | 18.38% | 1.94 | 4.90% | -- | -- | 6.05 | 15.32% |
2016-06-30 | 20.92 | 3.95 | 18.90% | 1.05 | 5.04% | -- | -- | 3.29 | 15.75% |
2015-12-31 | 89.45 | 32.39 | 36.21% | 8.64 | 9.66% | -- | -- | 14.94 | 16.70% |
2015-06-30 | 62.10 | 27.22 | 43.84% | 7.26 | 11.69% | -- | -- | 10.83 | 17.43% |
2014-12-31 | 476.36 | 244.02 | 51.22% | 65.07 | 13.66% | -- | -- | 133.34 | 27.99% |
2014-06-30 | 429.97 | 228.78 | 53.21% | 61.01 | 14.19% | -- | -- | 123.07 | 28.62% |
2013-12-31 | 181.03 | 75.24 | 41.56% | 20.07 | 11.08% | -- | -- | 46.91 | 25.91% |
2013-06-30 | 89.24 | 36.29 | 40.67% | 9.68 | 10.85% | -- | -- | 26.36 | 29.54% |
2012-12-31 | 930.90 | 424.27 | 45.58% | 113.14 | 12.15% | -- | -- | 249.67 | 26.82% |