名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 187633096.75 |
1.利息收入 | 186513143.56 |
存款利息收入 | 5813783.12 |
债券利息收入 | 151005309.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1119953.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1119953.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25434918.39 |
1.管理人报酬 | 10279214.66 |
2.托管费 | 3045693.45 |
3.销售服务费 | 418811.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11560381.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11560381.2 |
6.其他费用 | 130817.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
162198178.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
162198178.36 |
一、收入: | 143962297.28 |
1.利息收入 | 142842344.09 |
存款利息收入 | 5735504.78 |
债券利息收入 | 112879803.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1119953.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1119953.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21528709.88 |
1.管理人报酬 | 7558144.4 |
2.托管费 | 2239450.23 |
3.销售服务费 | 308478.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11331006.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11331006.33 |
6.其他费用 | 91630.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122433587.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122433587.4 |
一、收入: | 177090013.64 |
1.利息收入 | 175742310.12 |
存款利息收入 | 53232275.75 |
债券利息收入 | 108187985.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1347703.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1347703.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43423719.35 |
1.管理人报酬 | 8364703.01 |
2.托管费 | 2478431.05 |
3.销售服务费 | 533690.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31889265.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31889265.84 |
6.其他费用 | 157629.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133666294.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133666294.29 |
一、收入: | 1172142.22 |
1.利息收入 | 1172142.22 |
存款利息收入 | 310773.97 |
债券利息收入 | 490541.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 403100.75 |
1.管理人报酬 | 25196.49 |
2.托管费 | 7466.26 |
3.销售服务费 | 26130.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 243155.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 243155.26 |
6.其他费用 | 101152.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
769041.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
769041.47 |
一、收入: | 783582.93 |
1.利息收入 | 783582.93 |
存款利息收入 | 13842.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 397678.05 |
1.管理人报酬 | 72658.17 |
2.托管费 | 21528.45 |
3.销售服务费 | 61922.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241569.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
385904.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
385904.88 |
一、收入: | 398091.62 |
1.利息收入 | 398091.62 |
存款利息收入 | 5902.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 206734.82 |
1.管理人报酬 | 37908.76 |
2.托管费 | 11232.35 |
3.销售服务费 | 32599.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124993.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191356.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191356.8 |
一、收入: | 1672686.23 |
1.利息收入 | 1672686.23 |
存款利息收入 | 1341683.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 561989.42 |
1.管理人报酬 | 105592.08 |
2.托管费 | 31286.96 |
3.销售服务费 | 96003.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 329107.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1110696.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1110696.81 |
一、收入: | 1151505.8 |
1.利息收入 | 1151505.8 |
存款利息收入 | 883348.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 298976.09 |
1.管理人报酬 | 60833.96 |
2.托管费 | 18025.0 |
3.销售服务费 | 56392.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163724.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
852529.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
852529.71 |
一、收入: | 4224492.89 |
1.利息收入 | 4224492.89 |
存款利息收入 | 3951412.33 |
债券利息收入 | 74160.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 825489.34 |
1.管理人报酬 | 217504.57 |
2.托管费 | 64445.53 |
3.销售服务费 | 212059.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 331479.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3399003.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3399003.55 |
一、收入: | 2689168.11 |
1.利息收入 | 2689168.11 |
存款利息收入 | 2652952.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 455622.31 |
1.管理人报酬 | 127377.15 |
2.托管费 | 37741.36 |
3.销售服务费 | 125400.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165103.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2233545.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2233545.8 |
一、收入: | 15741315.01 |
1.利息收入 | 15723082.41 |
存款利息收入 | 10243557.04 |
债券利息收入 | 673374.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18232.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18232.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1843232.7 |
1.管理人报酬 | 752794.49 |
2.托管费 | 223050.35 |
3.销售服务费 | 524840.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5825.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5825.13 |
6.其他费用 | 336722.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13898082.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13898082.31 |
一、收入: | 5638814.76 |
1.利息收入 | 5620582.16 |
存款利息收入 | 3418200.94 |
债券利息收入 | 673374.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18232.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18232.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 946907.26 |
1.管理人报酬 | 335509.69 |
2.托管费 | 99410.49 |
3.销售服务费 | 335914.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5825.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5825.13 |
6.其他费用 | 170247.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4691907.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4691907.5 |
一、收入: | 37482762.44 |
1.利息收入 | 36080261.34 |
存款利息收入 | 32858796.41 |
债券利息收入 | 2441383.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1398334.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1398334.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4166.67 |
减:二、费用 | 7131849.63 |
1.管理人报酬 | 2520805.51 |
2.托管费 | 746905.2 |
3.销售服务费 | 2357250.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1153697.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1153697.37 |
6.其他费用 | 353190.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30350912.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30350912.81 |