名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-19 | 2543.49 | 1027.92 | 40.41% | 304.57 | 11.97% | -- | -- | 41.88 | 1.65% |
2018-06-30 | 2152.87 | 755.81 | 35.11% | 223.95 | 10.40% | -- | -- | 30.85 | 1.43% |
2017-12-31 | 4342.37 | 836.47 | 19.26% | 247.84 | 5.71% | -- | -- | 53.37 | 1.23% |
2017-06-30 | 40.31 | 2.52 | 6.25% | 0.75 | 1.85% | -- | -- | 2.61 | 6.48% |
2016-12-31 | 39.77 | 7.27 | 18.27% | 2.15 | 5.41% | -- | -- | 6.19 | 15.57% |
2016-06-30 | 20.67 | 3.79 | 18.34% | 1.12 | 5.43% | -- | -- | 3.26 | 15.77% |
2015-12-31 | 56.20 | 10.56 | 18.79% | 3.13 | 5.57% | -- | -- | 9.60 | 17.08% |
2015-06-30 | 29.90 | 6.08 | 20.35% | 1.80 | 6.03% | -- | -- | 5.64 | 18.86% |
2014-12-31 | 82.55 | 21.75 | 26.35% | 6.44 | 7.81% | -- | -- | 21.21 | 25.69% |
2014-06-30 | 45.56 | 12.74 | 27.96% | 3.77 | 8.28% | -- | -- | 12.54 | 27.52% |
2013-12-31 | 184.32 | 75.28 | 40.84% | 22.31 | 12.10% | -- | -- | 52.48 | 28.47% |
2013-06-30 | 94.69 | 33.55 | 35.43% | 9.94 | 10.50% | -- | -- | 33.59 | 35.47% |
2012-12-31 | 713.18 | 252.08 | 35.35% | 74.69 | 10.47% | -- | -- | 235.73 | 33.05% |