名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5771 | 1.89% |
华安现金富利货币B | 0.42476 | 1.71% |
华安现金宝货币A | 0.5125 | 1.65% |
华安日日鑫货币B | 0.4598 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2018-06-30 | -- | -- | 2.15% | 23086.41 |
2018-03-31 | -- | -- | 5.14% | 7509.82 |
2017-12-31 | -- | -- | 0.44% | 189799.86 |
2017-09-30 | -- | -- | 3.54% | 500.02 |
2017-06-30 | -- | -- | 1.86% | 22285.92 |
2017-03-31 | -- | -- | 0.58% | 29278.02 |
2016-12-31 | -- | -- | 1.36% | 2700.02 |
2016-09-30 | -- | -- | 3.03% | -- |
2016-06-30 | -- | -- | 2.27% | -- |
2016-03-31 | -- | -- | 3.03% | -- |
2015-12-31 | -- | -- | 55.71% | 1100.02 |
2015-09-30 | -- | -- | 30.49% | 1100.02 |
2015-06-30 | -- | -- | 1.63% | 3462.06 |
2015-03-31 | -- | 5.54% | 11.51% | 4576.63 |
2014-12-31 | -- | 16.83% | 20.45% | 49295.81 |
2014-09-30 | -- | 5.34% | 0.29% | 14975.25 |
2014-06-30 | -- | -- | 100.07% | 15485.63 |
2014-03-31 | -- | -- | 89.48% | 63095.43 |
2013-12-31 | -- | -- | 93.16% | 271588.61 |
2013-09-30 | -- | 0.27% | 94.49% | 239818.75 |
2013-06-30 | -- | -- | 89.96% | 48701.12 |
2013-03-31 | -- | -- | 92.22% | 28348.15 |
2012-12-31 | -- | -- | 99.98% | 226430.36 |
2012-09-30 | -- | -- | 100.05% | 7737.29 |