华安月月鑫短期理财债券B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
20306.67 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20310.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
-- |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20310.77 |
负债合计 |
20310.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
-- |
所有者权益合计 |
-- |
负债和所有者权益合计 |
20310.77 |
资产: |
银行存款 |
10615186.03 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
239910359.96 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18448.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
250543994.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
38975.27 |
应付托管费 |
10393.38 |
应付销售服务费 |
3637.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
859750.25 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
51042.0 |
负债合计 |
965330.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
249578664.72 |
所有者权益合计 |
249578664.72 |
负债和所有者权益合计 |
250543994.74 |
资产: |
银行存款 |
5374798.19 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
244284026.44 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
451856.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
250110680.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
32058.14 |
应付托管费 |
8548.9 |
应付销售服务费 |
4716.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
424779.23 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
53483.01 |
负债合计 |
532016.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
249578664.72 |
所有者权益合计 |
249578664.72 |
负债和所有者权益合计 |
250110680.95 |
资产: |
银行存款 |
8408068.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1920003024.25 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3548010.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1931959103.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
161657.72 |
应付托管费 |
43108.82 |
应付销售服务费 |
21671.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
3356069.07 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179000.0 |
负债合计 |
3766337.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1928192765.08 |
所有者权益合计 |
1928192765.08 |
负债和所有者权益合计 |
1931959103.05 |
资产: |
银行存款 |
9284533.39 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
489999055.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
148981.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
499432570.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
33180.73 |
应付托管费 |
8848.21 |
应付销售服务费 |
25231.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
123004.61 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142744.97 |
负债合计 |
339275.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
499093294.87 |
所有者权益合计 |
499093294.87 |
负债和所有者权益合计 |
499432570.17 |
资产: |
银行存款 |
3917392.66 |
结算备付金 |
77272.73 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
290251155.38 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
166508.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
294412329.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
34705.83 |
应付托管费 |
9254.91 |
应付销售服务费 |
26475.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
132926.52 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
299000.0 |
负债合计 |
506284.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
293906045.17 |
所有者权益合计 |
293906045.17 |
负债和所有者权益合计 |
294412329.31 |
资产: |
银行存款 |
3101634.44 |
结算备付金 |
47619.05 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
135500395.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
41787.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138691436.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
34660.22 |
应付托管费 |
9242.73 |
应付销售服务费 |
26719.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
21487.53 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153109.22 |
负债合计 |
249044.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
138442392.12 |
所有者权益合计 |
138442392.12 |
负债和所有者权益合计 |
138691436.33 |
资产: |
银行存款 |
93665400.5 |
结算备付金 |
101904.76 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
74930312.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
44866.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
168742484.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
45248.6 |
应付托管费 |
12066.23 |
应付销售服务费 |
35464.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
21576.27 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
299000.0 |
负债合计 |
416901.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
168325582.58 |
所有者权益合计 |
168325582.58 |
负债和所有者权益合计 |
168742484.51 |
资产: |
银行存款 |
4329757.33 |
结算备付金 |
50000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
265300990.45 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
193901.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
269874649.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
70831.48 |
应付托管费 |
18888.36 |
应付销售服务费 |
52198.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
134014.5 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
152663.77 |
负债合计 |
431442.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
269443206.77 |
所有者权益合计 |
269443206.77 |
负债和所有者权益合计 |
269874649.15 |
资产: |
银行存款 |
205043693.87 |
结算备付金 |
151500.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
168854131.17 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
168854131.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
621501249.25 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8691459.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1004242033.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
158106.89 |
应付托管费 |
42161.9 |
应付销售服务费 |
106625.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
147601.61 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
399000.0 |
负债合计 |
857916.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
1003384116.78 |
所有者权益合计 |
1003384116.78 |
负债和所有者权益合计 |
1004242033.48 |
资产: |
银行存款 |
1092674631.13 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
757740.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1093432371.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
380321.16 |
应付托管费 |
101418.9 |
应付销售服务费 |
231452.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
520683.64 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242580.76 |
负债合计 |
1477327.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
1091955044.38 |
所有者权益合计 |
1091955044.38 |
负债和所有者权益合计 |
1093432371.72 |
资产: |
银行存款 |
6783676886.57 |
结算备付金 |
33333.33 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
499401149.1 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7861656.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7290973025.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1237797.63 |
应付托管费 |
330079.35 |
应付销售服务费 |
764415.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
6730071.48 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
319000.0 |
负债合计 |
9387709.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
7281585315.91 |
所有者权益合计 |
7281585315.91 |
负债和所有者权益合计 |
7290973025.37 |
资产: |
银行存款 |
1661016869.71 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
178000667.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10360424.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1849377961.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
337156.23 |
应付托管费 |
89908.41 |
应付销售服务费 |
239011.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
2162479.74 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
244135.81 |
负债合计 |
3078823.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
1846299137.92 |
所有者权益合计 |
1846299137.92 |
负债和所有者权益合计 |
1849377961.11 |
资产: |
银行存款 |
7551593174.08 |
结算备付金 |
87727.27 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8552433.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7560233334.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
879975.82 |
应付托管费 |
234660.17 |
应付销售服务费 |
509965.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
5073051.17 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
329000.0 |
负债合计 |
7027562.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
7553205772.07 |
所有者权益合计 |
7553205772.07 |
负债和所有者权益合计 |
7560233334.96 |