名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-19 | 78.81 | 52.87 | 67.09% | 14.10 | 17.89% | -- | -- | 4.49 | 5.70% |
2018-06-30 | 72.78 | 48.98 | 67.30% | 13.06 | 17.95% | -- | -- | 4.13 | 5.67% |
2017-12-31 | 160.59 | 77.74 | 48.41% | 20.73 | 12.91% | 0.02 | 0.01% | 40.74 | 25.37% |
2017-06-30 | 88.03 | 38.42 | 43.65% | 10.25 | 11.64% | -- | -- | 23.65 | 26.87% |
2016-12-31 | 120.54 | 42.76 | 35.48% | 11.40 | 9.46% | -- | -- | 32.97 | 27.36% |
2016-06-30 | 62.91 | 22.64 | 35.99% | 6.04 | 9.60% | -- | -- | 17.56 | 27.91% |
2015-12-31 | 249.73 | 116.19 | 46.53% | 30.98 | 12.41% | -- | -- | 69.27 | 27.74% |
2015-06-30 | 166.38 | 83.42 | 50.13% | 22.24 | 13.37% | -- | -- | 44.21 | 26.57% |
2014-12-31 | 1468.73 | 775.48 | 52.80% | 206.80 | 14.08% | -- | -- | 450.13 | 30.65% |
2014-06-30 | 1211.85 | 653.79 | 53.95% | 174.34 | 14.39% | -- | -- | 365.58 | 30.17% |
2013-12-31 | 1909.93 | 993.72 | 52.03% | 264.99 | 13.87% | -- | -- | 601.10 | 31.47% |
2013-06-30 | 798.02 | 405.03 | 50.75% | 108.01 | 13.53% | -- | -- | 253.22 | 31.73% |
2012-12-31 | 2236.33 | 1098.98 | 49.14% | 293.06 | 13.10% | -- | -- | 808.43 | 36.15% |