名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5346 | 1.83% |
华安日日鑫货币B | 0.4601 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.46011 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4686 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2018-06-30 | -- | -- | 2.15% | 1871.46 |
2018-03-31 | -- | -- | 5.14% | 1953.95 |
2017-12-31 | -- | -- | 0.44% | 3019.41 |
2017-09-30 | -- | -- | 3.54% | 11913.91 |
2017-06-30 | -- | -- | 1.86% | 27623.41 |
2017-03-31 | -- | -- | 0.58% | 32224.91 |
2016-12-31 | -- | -- | 1.36% | 26690.58 |
2016-09-30 | -- | -- | 3.03% | -- |
2016-06-30 | -- | -- | 2.27% | -- |
2016-03-31 | -- | -- | 3.03% | -- |
2015-12-31 | -- | -- | 55.71% | 15732.54 |
2015-09-30 | -- | -- | 30.49% | 18997.16 |
2015-06-30 | -- | -- | 1.63% | 23482.26 |
2015-03-31 | -- | 5.54% | 11.51% | 31527.18 |
2014-12-31 | -- | 16.83% | 20.45% | 51042.60 |
2014-09-30 | -- | 5.34% | 0.29% | 60645.36 |
2014-06-30 | -- | -- | 100.07% | 93709.87 |
2014-03-31 | -- | -- | 89.48% | 202938.66 |
2013-12-31 | -- | -- | 93.16% | 456569.93 |
2013-09-30 | -- | 0.27% | 94.49% | 493922.74 |
2013-06-30 | -- | -- | 89.96% | 135928.79 |
2013-03-31 | -- | -- | 92.22% | 118928.15 |
2012-12-31 | -- | -- | 99.98% | 528890.22 |
2012-09-30 | -- | -- | 100.05% | 141022.16 |