| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
| 华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
| 华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22488.00 | -- | -- | 17550.28 | 78.04% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 16623.93 | -- | -- | 10980.81 | 66.05% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 14997.69 | -- | -- | 19593.90 | 130.65% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8578.05 | -- | -- | 7711.25 | 89.90% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3018.83 | -- | -- | 545.66 | 18.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 898.50 | -- | -- | -15.80 | -1.76% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1995.34 | -- | -- | -309.47 | -15.51% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1494.74 | -- | -- | -0.89 | -0.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2891.64 | -- | -- | 185.97 | 6.43% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1268.95 | -- | -- | 153.77 | 12.12% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2973.30 | -- | -- | 28.55 | 0.96% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1401.78 | -- | -- | -27.21 | -1.94% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3414.62 | -- | -- | -542.75 | -15.89% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1962.59 | -- | -- | -497.86 | -25.37% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5466.38 | -- | -- | 470.71 | 8.61% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3731.53 | -- | -- | 764.03 | 20.47% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 10868.74 | -- | -- | 516.86 | 4.76% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5380.59 | -- | -- | 124.69 | 2.32% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 16965.82 | -- | -- | -2656.91 | -15.66% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 9594.73 | -- | -- | -3691.58 | -38.48% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 17178.80 | -- | -- | -316.22 | -1.84% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 17066.82 | -- | -- | 4877.07 | 28.58% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 28640.12 | -- | -- | 2829.57 | 9.88% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 20354.97 | -- | -- | 452.50 | 2.22% | -- | -- |
