华安科技动力混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
899342.94 |
| 存出保证金 |
218182.69 |
| 交易性金融资产 |
1171890249.06 |
| 股票投资 |
1171255576.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
634672.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
721527.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1335129684.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6566928.72 |
| 应付赎回款 |
16816609.66 |
| 应付管理人报酬 |
1349753.84 |
| 应付托管费 |
224958.98 |
| 应付销售服务费 |
18834.84 |
| 应付税费 |
11.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1949130.41 |
| 负债合计 |
26926227.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302628225.56 |
| 所有者权益合计 |
1308203456.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1335129684.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96511436.65 |
| 结算备付金 |
4564406.13 |
| 存出保证金 |
394107.56 |
| 交易性金融资产 |
1307880452.47 |
| 股票投资 |
1306867620.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1012832.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3612320.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1319851.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1414282575.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3219866.44 |
| 应付管理人报酬 |
1768350.82 |
| 应付托管费 |
294725.13 |
| 应付销售服务费 |
23070.9 |
| 应付税费 |
19.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3915244.4 |
| 负债合计 |
9221276.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278857212.89 |
| 所有者权益合计 |
1405061298.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1414282575.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124893412.54 |
| 结算备付金 |
1054945.24 |
| 存出保证金 |
405709.2 |
| 交易性金融资产 |
749580195.12 |
| 股票投资 |
746433185.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3147009.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1124683.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
877058945.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
635016.01 |
| 应付管理人报酬 |
1148379.08 |
| 应付托管费 |
191396.51 |
| 应付销售服务费 |
1672.24 |
| 应付税费 |
25.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2740007.35 |
| 负债合计 |
4716496.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212722802.45 |
| 所有者权益合计 |
872342448.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
877058945.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84704896.08 |
| 结算备付金 |
1336964.61 |
| 存出保证金 |
551256.51 |
| 交易性金融资产 |
998505499.15 |
| 股票投资 |
997714143.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
791355.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21480990.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1887519.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1108467126.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6310940.11 |
| 应付赎回款 |
4497039.36 |
| 应付管理人报酬 |
1286114.46 |
| 应付托管费 |
214352.41 |
| 应付销售服务费 |
367.97 |
| 应付税费 |
18.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3455072.09 |
| 负债合计 |
15763905.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215327080.91 |
| 所有者权益合计 |
1092703220.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1108467126.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99675419.28 |
| 结算备付金 |
4112652.0 |
| 存出保证金 |
479561.24 |
| 交易性金融资产 |
1137611857.51 |
| 股票投资 |
1134752272.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2859585.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9637285.07 |
| 应收利息 |
16833.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1594887.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1253128495.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10431175.74 |
| 应付赎回款 |
6283983.99 |
| 应付管理人报酬 |
1599283.15 |
| 应付托管费 |
266547.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238485.1 |
| 负债合计 |
23779488.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205569611.94 |
| 所有者权益合计 |
1229349006.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1253128495.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115267362.87 |
| 结算备付金 |
631209.44 |
| 存出保证金 |
491399.19 |
| 交易性金融资产 |
1146023555.9 |
| 股票投资 |
1142365919.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3657636.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11792.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4828081.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1267253401.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5220.2 |
| 应付赎回款 |
11754890.01 |
| 应付管理人报酬 |
1423974.95 |
| 应付托管费 |
237329.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147124.03 |
| 负债合计 |
16499518.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207710174.85 |
| 所有者权益合计 |
1250753882.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1267253401.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112880147.07 |
| 结算备付金 |
3341652.96 |
| 存出保证金 |
457603.65 |
| 交易性金融资产 |
1036566080.78 |
| 股票投资 |
1035025520.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1540559.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14412.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2696224.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1155956122.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13649116.78 |
| 应付赎回款 |
8753724.19 |
| 应付管理人报酬 |
1413145.49 |
| 应付托管费 |
235524.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241201.03 |
| 负债合计 |
27789043.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226344375.95 |
| 所有者权益合计 |
1128167078.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1155956122.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96429591.98 |
| 结算备付金 |
1264199.3 |
| 存出保证金 |
565664.41 |
| 交易性金融资产 |
978202925.61 |
| 股票投资 |
977422733.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
780192.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19683.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9360800.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1085842865.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18447811.61 |
| 应付管理人报酬 |
1274612.91 |
| 应付托管费 |
212435.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158016.93 |
| 负债合计 |
22946565.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261201403.03 |
| 所有者权益合计 |
1062896300.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1085842865.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68519896.11 |
| 结算备付金 |
2121336.18 |
| 存出保证金 |
458958.99 |
| 交易性金融资产 |
919344963.09 |
| 股票投资 |
919344963.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000170.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52447.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2205387.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1092703159.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11947606.6 |
| 应付管理人报酬 |
1401118.83 |
| 应付托管费 |
233519.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240097.1 |
| 负债合计 |
16308154.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324637025.87 |
| 所有者权益合计 |
1076395005.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1092703159.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294544709.36 |
| 结算备付金 |
2865090.16 |
| 存出保证金 |
787492.04 |
| 交易性金融资产 |
1731366649.67 |
| 股票投资 |
1651494649.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79872000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9396691.7 |
| 应收利息 |
940108.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2655717.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2042556458.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11173217.28 |
| 应付赎回款 |
6956317.19 |
| 应付管理人报酬 |
2406212.81 |
| 应付托管费 |
401035.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135947.88 |
| 负债合计 |
26266055.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657017163.32 |
| 所有者权益合计 |
2016290403.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2042556458.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114185327.4 |
| 结算备付金 |
11952136.64 |
| 存出保证金 |
846932.82 |
| 交易性金融资产 |
1250895587.08 |
| 股票投资 |
1241950709.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8944877.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
330001375.0 |
| 应收证券清算款 |
11711758.14 |
| 应收利息 |
342313.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1510657.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1721446087.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1060188.66 |
| 应付赎回款 |
2860484.07 |
| 应付管理人报酬 |
2371791.29 |
| 应付托管费 |
395298.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405374.34 |
| 负债合计 |
12961294.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679626547.82 |
| 所有者权益合计 |
1708484793.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1721446087.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
358749794.18 |
| 结算备付金 |
3193219.23 |
| 存出保证金 |
1000745.01 |
| 交易性金融资产 |
1975030094.31 |
| 股票投资 |
1972163474.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2866620.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
330000470.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
177476.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1779917.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2669931716.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51591111.39 |
| 应付赎回款 |
3132918.85 |
| 应付管理人报酬 |
3345709.52 |
| 应付托管费 |
557618.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209708.14 |
| 负债合计 |
66309729.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
900287392.45 |
| 所有者权益合计 |
2603621986.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2669931716.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
426527231.38 |
| 结算备付金 |
11808518.2 |
| 存出保证金 |
1107830.23 |
| 交易性金融资产 |
2863064675.77 |
| 股票投资 |
2863064675.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71076274.94 |
| 应收利息 |
77789.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1912454.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3375574775.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117406606.59 |
| 应付管理人报酬 |
4284042.05 |
| 应付托管费 |
714007.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
839159.24 |
| 负债合计 |
129565398.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984220670.17 |
| 所有者权益合计 |
3246009376.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3375574775.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200711362.58 |
| 结算备付金 |
7661478.33 |
| 存出保证金 |
688120.42 |
| 交易性金融资产 |
1820655870.54 |
| 股票投资 |
1820655870.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000320.0 |
| 应收证券清算款 |
18537227.48 |
| 应收利息 |
57865.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3088407.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2211400652.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
517060.72 |
| 应付赎回款 |
11601457.49 |
| 应付管理人报酬 |
2593394.03 |
| 应付托管费 |
432232.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218531.7 |
| 负债合计 |
19958677.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627957383.48 |
| 所有者权益合计 |
2191441975.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2211400652.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180107782.35 |
| 结算备付金 |
5576722.23 |
| 存出保证金 |
536528.33 |
| 交易性金融资产 |
774357042.05 |
| 股票投资 |
774357042.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37643.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
846710.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
961462428.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58902449.37 |
| 应付赎回款 |
675518.56 |
| 应付管理人报酬 |
1042652.54 |
| 应付托管费 |
173775.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358135.58 |
| 负债合计 |
63848312.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273603309.27 |
| 所有者权益合计 |
897614116.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
961462428.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93996202.85 |
| 结算备付金 |
3609068.43 |
| 存出保证金 |
279111.44 |
| 交易性金融资产 |
422008879.75 |
| 股票投资 |
422008879.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
265966.95 |
| 应收利息 |
17004.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1916886.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522093120.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
707173.46 |
| 应付赎回款 |
5870237.27 |
| 应付管理人报酬 |
588900.99 |
| 应付托管费 |
98150.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198659.45 |
| 负债合计 |
9374201.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171317986.44 |
| 所有者权益合计 |
512718919.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
522093120.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43982406.39 |
| 结算备付金 |
3404899.25 |
| 存出保证金 |
509802.68 |
| 交易性金融资产 |
319443414.64 |
| 股票投资 |
319443414.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6490446.68 |
| 应收利息 |
10160.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191421.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374032551.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3073411.09 |
| 应付赎回款 |
835886.35 |
| 应付管理人报酬 |
461581.0 |
| 应付托管费 |
76930.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359047.75 |
| 负债合计 |
6364332.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119011747.26 |
| 所有者权益合计 |
367668218.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
374032551.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84243482.08 |
| 结算备付金 |
3122422.74 |
| 存出保证金 |
591687.71 |
| 交易性金融资产 |
493204522.85 |
| 股票投资 |
463150522.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30054000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
310080.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2879302.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
584351498.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39172188.25 |
| 应付赎回款 |
50194284.07 |
| 应付管理人报酬 |
786737.06 |
| 应付托管费 |
131122.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362165.34 |
| 负债合计 |
92725591.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156706007.4 |
| 所有者权益合计 |
491625907.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
584351498.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67039696.26 |
| 结算备付金 |
6251427.45 |
| 存出保证金 |
848555.02 |
| 交易性金融资产 |
865099396.12 |
| 股票投资 |
825047396.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40052000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1200810.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2583132.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
943023018.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8985349.13 |
| 应付赎回款 |
7786029.05 |
| 应付管理人报酬 |
1453205.95 |
| 应付托管费 |
242201.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520250.82 |
| 负债合计 |
22213903.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491304849.48 |
| 所有者权益合计 |
920809114.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
943023018.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134960794.4 |
| 结算备付金 |
2772863.53 |
| 存出保证金 |
634892.86 |
| 交易性金融资产 |
1272787367.23 |
| 股票投资 |
1272787367.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15682862.11 |
| 应收利息 |
29459.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5634985.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1432503225.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10444730.37 |
| 应付赎回款 |
9451265.19 |
| 应付管理人报酬 |
1716914.28 |
| 应付托管费 |
286152.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312060.81 |
| 负债合计 |
23934113.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
880799771.94 |
| 所有者权益合计 |
1408569111.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1432503225.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55340525.29 |
| 结算备付金 |
3166412.67 |
| 存出保证金 |
362117.15 |
| 交易性金融资产 |
359104287.04 |
| 股票投资 |
359104287.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11325441.43 |
| 应收利息 |
16242.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2066796.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431381822.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25329794.83 |
| 应付管理人报酬 |
548650.46 |
| 应付托管费 |
91441.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451461.66 |
| 负债合计 |
27807376.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280450422.9 |
| 所有者权益合计 |
403574446.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
431381822.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49823702.69 |
| 结算备付金 |
2807475.17 |
| 存出保证金 |
167348.71 |
| 交易性金融资产 |
228243169.48 |
| 股票投资 |
228243169.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000475.0 |
| 应收证券清算款 |
10020066.67 |
| 应收利息 |
82218.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2817530.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373961987.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5337318.53 |
| 应付管理人报酬 |
412292.07 |
| 应付托管费 |
68715.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198971.11 |
| 负债合计 |
6962131.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305410823.09 |
| 所有者权益合计 |
366999855.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
373961987.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20449436.24 |
| 结算备付金 |
150854.95 |
| 存出保证金 |
54762.46 |
| 交易性金融资产 |
39012212.11 |
| 股票投资 |
39012212.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4028.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
523188.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60194482.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2147363.37 |
| 应付管理人报酬 |
72090.27 |
| 应付托管费 |
12015.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368860.56 |
| 负债合计 |
2690622.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58050276.07 |
| 所有者权益合计 |
57503860.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
60194482.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19120889.28 |
| 结算备付金 |
421173.76 |
| 存出保证金 |
11187.24 |
| 交易性金融资产 |
44203371.12 |
| 股票投资 |
44203371.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3829.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42444.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63802894.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1409850.99 |
| 应付赎回款 |
22164.08 |
| 应付管理人报酬 |
81103.82 |
| 应付托管费 |
13517.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182081.75 |
| 负债合计 |
1934462.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62184225.79 |
| 所有者权益合计 |
61868432.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
63802894.73 |
