| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41172210.15 |
| 1.利息收入 | 554116.35 |
| 存款利息收入 | 554116.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13682790.42 |
| 股票投资收益 | 5041334.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1360657.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7280797.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26520509.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414793.76 |
| 减：二、费用 | 20082003.29 |
| 1.管理人报酬 | 16847958.73 |
| 2.托管费 | 2807993.16 |
| 3.销售服务费 | 195201.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230826.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21090206.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21090206.86 |
| 一、收入： | 233709498.05 |
| 1.利息收入 | 226156.65 |
| 存款利息收入 | 226156.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47741927.89 |
| 股票投资收益 | 42353054.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1327048.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4061824.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185427742.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313671.11 |
| 减：二、费用 | 10608914.36 |
| 1.管理人报酬 | 8924854.71 |
| 2.托管费 | 1487475.81 |
| 3.销售服务费 | 82034.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114533.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223100583.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223100583.69 |
| 一、收入： | -376804110.4 |
| 1.利息收入 | 519640.27 |
| 存款利息收入 | 519640.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224150018.21 |
| 股票投资收益 | -228604923.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453155.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4001750.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153507914.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334181.59 |
| 减：二、费用 | 17816519.41 |
| 1.管理人报酬 | 15068287.31 |
| 2.托管费 | 2511381.19 |
| 3.销售服务费 | 7956.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228866.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-394620629.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-394620629.81 |
| 一、收入： | -178608867.89 |
| 1.利息收入 | 310148.34 |
| 存款利息收入 | 310148.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188869017.67 |
| 股票投资收益 | -193279820.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 435582.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3975220.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9758506.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191494.78 |
| 减：二、费用 | 9024841.63 |
| 1.管理人报酬 | 7633590.27 |
| 2.托管费 | 1272264.99 |
| 3.销售服务费 | 425.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118544.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187633709.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187633709.52 |
| 一、收入： | 250193222.19 |
| 1.利息收入 | 455195.04 |
| 存款利息收入 | 447366.22 |
| 债券利息收入 | 7828.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311116890.34 |
| 股票投资收益 | 305371287.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 898132.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4847470.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62654852.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1275988.84 |
| 减：二、费用 | 34765983.06 |
| 1.管理人报酬 | 17834005.89 |
| 2.托管费 | 2972334.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13711491.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248123.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215427239.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215427239.13 |
| 一、收入： | 236847530.65 |
| 1.利息收入 | 213927.59 |
| 存款利息收入 | 210487.98 |
| 债券利息收入 | 3439.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106233614.54 |
| 股票投资收益 | 101848686.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4384927.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129701943.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698044.74 |
| 减：二、费用 | 15463082.99 |
| 1.管理人报酬 | 8212499.15 |
| 2.托管费 | 1368749.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5756240.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125580.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221384447.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221384447.66 |
| 一、收入： | 467625404.65 |
| 1.利息收入 | 784623.45 |
| 存款利息收入 | 776611.38 |
| 债券利息收入 | 2590.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
377230709.66 |
| 股票投资收益 | 373110159.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307799.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3812751.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87455546.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2154525.47 |
| 减：二、费用 | 29911765.45 |
| 1.管理人报酬 | 16190520.12 |
| 2.托管费 | 2698419.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10772839.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249976.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437713639.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437713639.2 |
| 一、收入： | 227232575.28 |
| 1.利息收入 | 540345.97 |
| 存款利息收入 | 534087.83 |
| 债券利息收入 | 836.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154110508.69 |
| 股票投资收益 | 151522133.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10492.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2577883.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71584643.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
997077.52 |
| 减：二、费用 | 13943273.06 |
| 1.管理人报酬 | 7700949.23 |
| 2.托管费 | 1283491.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4832604.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126225.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213289302.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213289302.22 |
| 一、收入： | 533591982.5 |
| 1.利息收入 | 4135420.0 |
| 存款利息收入 | 2050419.56 |
| 债券利息收入 | 771026.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211757812.99 |
| 股票投资收益 | 181997929.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1154084.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28605798.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
314987282.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2711466.91 |
| 减：二、费用 | 43337434.2 |
| 1.管理人报酬 | 25706269.39 |
| 2.托管费 | 4284378.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13095840.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250936.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
490254548.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
490254548.3 |
| 一、收入： | 427183324.4 |
| 1.利息收入 | 2832599.17 |
| 存款利息收入 | 1016249.02 |
| 债券利息收入 | 576396.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172356543.57 |
| 股票投资收益 | 154967397.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1042884.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16346261.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250674878.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1319303.02 |
| 减：二、费用 | 26052736.52 |
| 1.管理人报酬 | 14919984.97 |
| 2.托管费 | 2486664.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8511768.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134309.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
401130587.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
401130587.88 |
| 一、收入： | -397613597.9 |
| 1.利息收入 | 8620494.49 |
| 存款利息收入 | 3192463.87 |
| 债券利息收入 | 7649.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112377034.69 |
| 股票投资收益 | -141102761.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165296.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28560430.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295805556.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1948499.23 |
| 减：二、费用 | 69354880.82 |
| 1.管理人报酬 | 39839801.26 |
| 2.托管费 | 6639966.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22433704.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441382.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-466968478.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-466968478.72 |
| 一、收入： | -104196247.12 |
| 1.利息收入 | 3319046.18 |
| 存款利息收入 | 1563534.27 |
| 债券利息收入 | 2224.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134862207.96 |
| 股票投资收益 | 114582674.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20279533.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-243162678.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
785176.81 |
| 减：二、费用 | 38675066.08 |
| 1.管理人报酬 | 22140571.59 |
| 2.托管费 | 3690095.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12620724.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223666.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142871313.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142871313.2 |
| 一、收入： | 466501057.62 |
| 1.利息收入 | 7450899.92 |
| 存款利息收入 | 2448409.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
410672430.85 |
| 股票投资收益 | 391941819.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18730611.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45359948.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3017778.8 |
| 减：二、费用 | 73214962.5 |
| 1.管理人报酬 | 35104468.52 |
| 2.托管费 | 5850744.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31809257.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450491.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
393286095.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
393286095.12 |
| 一、收入： | 114945728.83 |
| 1.利息收入 | 2544066.32 |
| 存款利息收入 | 879064.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59919316.19 |
| 股票投资收益 | 50638455.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9280860.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51995735.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486610.83 |
| 减：二、费用 | 25497365.44 |
| 1.管理人报酬 | 10972267.75 |
| 2.托管费 | 1828711.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12491735.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204650.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89448363.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89448363.39 |
| 一、收入： | 84232424.74 |
| 1.利息收入 | 736763.1 |
| 存款利息收入 | 736585.99 |
| 债券利息收入 | 177.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120265839.81 |
| 股票投资收益 | 118618033.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226109.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1421697.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37333596.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563418.55 |
| 减：二、费用 | 24370316.99 |
| 1.管理人报酬 | 8083329.67 |
| 2.托管费 | 1347221.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14548989.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390776.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59862107.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59862107.75 |
| 一、收入： | 10506681.96 |
| 1.利息收入 | 264312.33 |
| 存款利息收入 | 264157.97 |
| 债券利息收入 | 154.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25035571.67 |
| 股票投资收益 | 23730434.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203138.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1101998.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14942687.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149485.94 |
| 减：二、费用 | 8190676.35 |
| 1.管理人报酬 | 2717638.54 |
| 2.托管费 | 452939.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4826842.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193255.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2316005.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2316005.61 |
| 一、收入： | 352003109.08 |
| 1.利息收入 | 1015642.48 |
| 存款利息收入 | 387239.75 |
| 债券利息收入 | 628402.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
376923567.69 |
| 股票投资收益 | 375217720.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -89420.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1795267.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27921476.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1985375.0 |
| 减：二、费用 | 20247697.42 |
| 1.管理人报酬 | 7612317.18 |
| 2.托管费 | 1268719.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10980448.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386212.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331755411.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331755411.66 |
| 一、收入： | 359310722.99 |
| 1.利息收入 | 745413.21 |
| 存款利息收入 | 135977.6 |
| 债券利息收入 | 609435.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
377689424.59 |
| 股票投资收益 | 376682794.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44970.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1051600.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20748012.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1623897.23 |
| 减：二、费用 | 12111446.84 |
| 1.管理人报酬 | 4986045.06 |
| 2.托管费 | 831007.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6085236.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209158.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347199276.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347199276.15 |
| 一、收入： | 265837666.13 |
| 1.利息收入 | 1481596.28 |
| 存款利息收入 | 1460139.37 |
| 债券利息收入 | 21456.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221050221.48 |
| 股票投资收益 | 212955512.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1275566.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6819142.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39207209.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4098638.54 |
| 减：二、费用 | 40777761.37 |
| 1.管理人报酬 | 19946029.56 |
| 2.托管费 | 3324338.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17086247.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421146.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225059904.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225059904.76 |
| 一、收入： | -21662790.57 |
| 1.利息收入 | 784357.21 |
| 存款利息收入 | 784357.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16343895.57 |
| 股票投资收益 | 10452198.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5891697.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39909286.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1118243.18 |
| 减：二、费用 | 15873387.62 |
| 1.管理人报酬 | 8500156.53 |
| 2.托管费 | 1416692.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5766865.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189672.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37536178.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37536178.19 |
| 一、收入： | 92639198.94 |
| 1.利息收入 | 508928.19 |
| 存款利息收入 | 369657.34 |
| 债券利息收入 | 26.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75146975.55 |
| 股票投资收益 | 74054752.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6623.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1085599.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15339905.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1643390.18 |
| 减：二、费用 | 10428363.51 |
| 1.管理人报酬 | 3784146.14 |
| 2.托管费 | 630691.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5637855.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375671.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82210835.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82210835.43 |
| 一、收入： | 18642293.48 |
| 1.利息收入 | 274109.28 |
| 存款利息收入 | 138199.55 |
| 债券利息收入 | 26.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21220035.23 |
| 股票投资收益 | 20547235.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6623.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666176.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3507828.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655977.62 |
| 减：二、费用 | 3484740.02 |
| 1.管理人报酬 | 1175235.11 |
| 2.托管费 | 195872.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1925063.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188568.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15157553.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15157553.46 |
| 一、收入： | 4807195.71 |
| 1.利息收入 | 1832186.77 |
| 存款利息收入 | 350155.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-437588.28 |
| 股票投资收益 | -935485.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497897.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2233055.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1179541.66 |
| 减：二、费用 | 3303042.01 |
| 1.管理人报酬 | 1597243.71 |
| 2.托管费 | 266207.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1061585.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378006.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1504153.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1504153.7 |
| 一、收入： | 4074748.37 |
| 1.利息收入 | 1759342.08 |
| 存款利息收入 | 277311.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1658472.77 |
| 股票投资收益 | 1352243.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306229.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-495884.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1152818.31 |
| 减：二、费用 | 2190371.79 |
| 1.管理人报酬 | 1162166.26 |
| 2.托管费 | 193694.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 646456.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188054.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1884376.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1884376.58 |
