| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
| 华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.16% | -1.45% | -2.57% | -1.33% | 3.75% | -5.88% | -7.84% | 6.04% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
943|1094 | 1101|1180 | 1092|1180 | 1005|1158 | 341|1101 | 891|1013 | 644|817 | 126|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.633 | 1.633 | -0.73% | |
| 2024-07-19 | 1.645 | 1.645 | 0.06% | |
| 2024-07-18 | 1.644 | 1.644 | 0.00% | |
| 2024-07-17 | 1.644 | 1.644 | -0.78% | |
| 2024-07-16 | 1.657 | 1.657 | 0.00% |
截至2024-06-30 华安可转债债券B期末总份额为12.93亿份，相比增加2.98亿份 (本季申购数为6.96亿份，赎回数为3.98亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600989 | 宝丰能源 | 125.00 | 2177.34 | 0.44% |
| 601998 | 中信银行 | 320.00 | 2144.00 | 0.43% |
| 601166 | 兴业银行 | 100.00 | 1762.00 | 0.36% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 42.00 | 1694.51 | 0.34% |
| 601601 | 中国太保 | 50.00 | 1393.00 | 0.28% |
| 600309 | 万华化学 | 16.00 | 1356.02 | 0.27% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35.00 | 1346.10 | 0.27% |
| 601878 | 浙商证券 | 120.00 | 1286.40 | 0.26% |
| 300979 | 华利集团 | 19.00 | 1183.68 | 0.24% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 24.00 | 1149.60 | 0.23% |
