名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.55% | -0.98% | -4.15% | -9.92% | -5.93% | -9.26% | -14.22% | -1.04% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
993|1100 | 1114|1225 | 1141|1214 | 1091|1182 | 1030|1131 | 928|1036 | 705|837 | 304|671 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.617 | 1.617 | 0.31% | |
2024-08-22 | 1.612 | 1.612 | -0.43% | |
2024-08-21 | 1.619 | 1.619 | -0.37% | |
2024-08-20 | 1.625 | 1.625 | -1.34% | |
2024-08-19 | 1.647 | 1.647 | 0.86% |
截至2024-06-30 华安可转债债券A期末总份额为15.67亿份,相比增加5.24亿份 (本季申购数为8.47亿份,赎回数为3.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600989 | 宝丰能源 | 125.00 | 2177.34 | 0.44% |
601998 | 中信银行 | 320.00 | 2144.00 | 0.43% |
601166 | 兴业银行 | 100.00 | 1762.00 | 0.36% |
002938 | 鹏鼎控股 | 42.00 | 1694.51 | 0.34% |
601601 | 中国太保 | 50.00 | 1393.00 | 0.28% |
600309 | 万华化学 | 16.00 | 1356.02 | 0.27% |
600276 | 恒瑞医药 | 35.00 | 1346.10 | 0.27% |
601878 | 浙商证券 | 120.00 | 1286.40 | 0.26% |
300979 | 华利集团 | 19.00 | 1183.68 | 0.24% |
600660 | 福耀玻璃 | 24.00 | 1149.60 | 0.23% |