华安稳固收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4724980.88元 |
| 本期利润 |
5467290.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3005249.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1373元 |
| 期末基金资产净值 |
25469351.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3765441.84元 |
| 本期利润 |
4346667.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22266612.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1251元 |
| 期末基金资产净值 |
204812988.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4798918.75元 |
| 本期利润 |
-4660076.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28956446.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1061元 |
| 期末基金资产净值 |
307956627.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1996836.91元 |
| 本期利润 |
-1895134.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28815388.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
339776730.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13864172.1元 |
| 本期利润 |
10940855.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
215411438.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1749285.14元 |
| 本期利润 |
697018.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4126643.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
190145031.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11690270.66元 |
| 本期利润 |
10047618.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2458391.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
193371967.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9132444.32元 |
| 本期利润 |
6524825.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5546043.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
204703063.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9383192.41元 |
| 本期利润 |
9932720.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5377449.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
200721970.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4643166.64元 |
| 本期利润 |
4639249.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
661171.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
197090063.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8334321.21元 |
| 本期利润 |
10201378.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5926423.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
297783262.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3909623.34元 |
| 本期利润 |
4245494.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5211440.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
201956192.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3732518.2元 |
| 本期利润 |
2749194.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3690835.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
207661599.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210406.81元 |
| 本期利润 |
1219054.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2095572.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
236777768.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32142985.82元 |
| 本期利润 |
21990373.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3342981.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
395190568.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36230755.59元 |
| 本期利润 |
19514255.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37442421.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
1238674723.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61410719.98元 |
| 本期利润 |
70082343.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39359010.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
3333995346.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9713514.92元 |
| 本期利润 |
4078262.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16497385.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2543元 |
| 期末基金资产净值 |
85633257.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2996642.7元 |
| 本期利润 |
23476764.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10976123.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.135元 |
| 期末基金资产净值 |
103567116.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8640193.89元 |
| 本期利润 |
3922917.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356313.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
111527953.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37375966.18元 |
| 本期利润 |
8783282.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4653542.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
214606529.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27694793.89元 |
| 本期利润 |
13412322.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32380756.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
879194370.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69105038.05元 |
| 本期利润 |
85265488.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19414029.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
1245623591.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38095256.69元 |
| 本期利润 |
67400281.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68437626.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
1460266477.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69904477.09元 |
| 本期利润 |
67962550.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47979643.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
1113606634.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46387088.1元 |
| 本期利润 |
44837655.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33801435.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
1456783985.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
