华安稳固收益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
538742763.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538742763.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17098.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540150715.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135224507.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2094.0 |
| 应付管理人报酬 |
108978.28 |
| 应付托管费 |
36326.1 |
| 应付销售服务费 |
7622.02 |
| 应付税费 |
70592.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200130.64 |
| 负债合计 |
135650250.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334612156.21 |
| 所有者权益合计 |
404500464.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
540150715.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
977216.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14098.83 |
| 交易性金融资产 |
745683661.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
745683661.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51116.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
746726092.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167517787.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29927.52 |
| 应付管理人报酬 |
142866.9 |
| 应付托管费 |
47622.3 |
| 应付销售服务费 |
58941.55 |
| 应付税费 |
60426.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117627.93 |
| 负债合计 |
167975199.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491169014.42 |
| 所有者权益合计 |
578750893.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
746726092.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3410115.02 |
| 结算备付金 |
71936.68 |
| 存出保证金 |
4966.51 |
| 交易性金融资产 |
672358970.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
672358970.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8001157.9 |
| 应收证券清算款 |
264973.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5624.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684117745.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20049.57 |
| 应付管理人报酬 |
216743.86 |
| 应付托管费 |
60021.42 |
| 应付销售服务费 |
91930.92 |
| 应付税费 |
38012.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224208.75 |
| 负债合计 |
2650967.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592267753.59 |
| 所有者权益合计 |
681466778.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
684117745.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3472781.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9416.47 |
| 交易性金融资产 |
388149783.31 |
| 股票投资 |
20269787.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367879995.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25003879.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8385.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416644246.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
220320.46 |
| 应付管理人报酬 |
221563.39 |
| 应付托管费 |
61355.99 |
| 应付销售服务费 |
97420.78 |
| 应付税费 |
30839.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223619.56 |
| 负债合计 |
855119.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362794929.25 |
| 所有者权益合计 |
415789127.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
416644246.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2099732.81 |
| 结算备付金 |
41866.8 |
| 存出保证金 |
25392.41 |
| 交易性金融资产 |
457424868.76 |
| 股票投资 |
28685417.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
428739450.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6349871.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43111.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465984844.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15.0 |
| 应付赎回款 |
107256.73 |
| 应付管理人报酬 |
258506.48 |
| 应付托管费 |
71586.4 |
| 应付销售服务费 |
64132.86 |
| 应付税费 |
39309.31 |
| 应付利息 |
23970.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194000.0 |
| 负债合计 |
43826417.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361979318.39 |
| 所有者权益合计 |
422158427.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
465984844.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2662622.82 |
| 结算备付金 |
1707098.82 |
| 存出保证金 |
30237.12 |
| 交易性金融资产 |
804844720.78 |
| 股票投资 |
60598825.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
744245895.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14596509.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2121.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
823843310.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139999665.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111788.19 |
| 应付管理人报酬 |
374734.7 |
| 应付托管费 |
103772.69 |
| 应付销售服务费 |
54565.99 |
| 应付税费 |
67851.17 |
| 应付利息 |
26061.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104160.66 |
| 负债合计 |
140927313.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
613406233.61 |
| 所有者权益合计 |
682915997.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
823843310.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3793484.92 |
| 结算备付金 |
1007657.05 |
| 存出保证金 |
31176.83 |
| 交易性金融资产 |
1270183460.92 |
| 股票投资 |
94035766.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1176147694.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13528012.79 |
| 应收利息 |
13887496.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12314.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1302443603.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
221999515.0 |
| 应付证券清算款 |
5607174.47 |
| 应付赎回款 |
361441.87 |
| 应付管理人报酬 |
584724.52 |
| 应付托管费 |
161923.73 |
| 应付销售服务费 |
56875.22 |
| 应付税费 |
95598.6 |
| 应付利息 |
50009.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207295.57 |
| 负债合计 |
229230675.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
966030850.9 |
| 所有者权益合计 |
1073212928.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1302443603.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7946279.44 |
| 结算备付金 |
4076697.41 |
| 存出保证金 |
30505.12 |
| 交易性金融资产 |
2162189544.65 |
| 股票投资 |
70097603.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2092091941.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
225160222.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29925646.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55763.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2429384658.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2749851.12 |
| 应付赎回款 |
276062.22 |
| 应付管理人报酬 |
1132406.82 |
| 应付托管费 |
313589.58 |
| 应付销售服务费 |
60867.4 |
| 应付税费 |
143308.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105490.94 |
| 负债合计 |
4826025.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2143078383.5 |
| 所有者权益合计 |
2424558633.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2429384658.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5070008.28 |
| 结算备付金 |
3481031.88 |
| 存出保证金 |
18598.79 |
| 交易性金融资产 |
1862335714.8 |
| 股票投资 |
35741441.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1826594273.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4452810.08 |
| 应收利息 |
21084158.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13945.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1896456267.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
359399337.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69951.67 |
| 应付管理人报酬 |
948218.69 |
| 应付托管费 |
262583.6 |
| 应付销售服务费 |
59217.47 |
| 应付税费 |
158810.1 |
| 应付利息 |
113870.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208000.0 |
| 负债合计 |
361245222.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1348928482.8 |
| 所有者权益合计 |
1535211045.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1896456267.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23801379.11 |
| 结算备付金 |
150000.0 |
| 存出保证金 |
31705.35 |
| 交易性金融资产 |
2702789829.58 |
| 股票投资 |
23579292.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2679210537.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45500142.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49303610.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9451.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2821586119.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185999678.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53259.11 |
| 应付管理人报酬 |
1554343.09 |
| 应付托管费 |
430433.44 |
| 应付销售服务费 |
57507.04 |
| 应付税费 |
272259.49 |
| 应付利息 |
55825.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117631.2 |
| 负债合计 |
188567911.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2375329886.59 |
| 所有者权益合计 |
2633018207.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2821586119.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67000266.29 |
| 结算备付金 |
7654354.8 |
| 存出保证金 |
46148.02 |
| 交易性金融资产 |
4598465408.25 |
| 股票投资 |
10815965.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4587649442.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59850449.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65862441.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27711.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4798906780.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
629999715.0 |
| 应付证券清算款 |
656252.5 |
| 应付赎回款 |
59316.06 |
| 应付管理人报酬 |
2356586.71 |
| 应付托管费 |
652593.21 |
| 应付销售服务费 |
63436.92 |
| 应付税费 |
387326.09 |
| 应付利息 |
33199.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326000.0 |
| 负债合计 |
634572094.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3486759097.25 |
| 所有者权益合计 |
4164334685.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4798906780.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14342182.91 |
| 结算备付金 |
874548.54 |
| 存出保证金 |
20309.17 |
| 交易性金融资产 |
2953921033.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2953921033.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119320299.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45433709.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13576.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3133925660.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4807187.46 |
| 应付赎回款 |
74560.88 |
| 应付管理人报酬 |
1639642.59 |
| 应付托管费 |
454054.87 |
| 应付销售服务费 |
58235.45 |
| 应付税费 |
256472.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148885.62 |
| 负债合计 |
7484006.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2356090853.79 |
| 所有者权益合计 |
3126441653.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3133925660.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7046038.82 |
| 结算备付金 |
23228.17 |
| 存出保证金 |
8535.6 |
| 交易性金融资产 |
3151664090.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3151664090.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
319001318.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64390472.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51836.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3542185520.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
381111.09 |
| 应付管理人报酬 |
1106719.17 |
| 应付托管费 |
306476.07 |
| 应付销售服务费 |
62143.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295000.0 |
| 负债合计 |
2185680.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2492916568.69 |
| 所有者权益合计 |
3539999840.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3542185520.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326336.86 |
| 结算备付金 |
216768.38 |
| 存出保证金 |
38837.03 |
| 交易性金融资产 |
256510967.31 |
| 股票投资 |
10327688.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246183279.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4998495.89 |
| 应收利息 |
2816393.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275456.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265183256.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212740.5 |
| 应付管理人报酬 |
134817.18 |
| 应付托管费 |
37333.98 |
| 应付销售服务费 |
67820.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1002.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163948.57 |
| 负债合计 |
8623613.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230550397.68 |
| 所有者权益合计 |
256559643.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
265183256.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3971200.3 |
| 结算备付金 |
5752554.34 |
| 存出保证金 |
4756.1 |
| 交易性金融资产 |
505131951.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505131951.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77600206.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9106349.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
601.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601567618.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
198488.24 |
| 应付管理人报酬 |
447388.09 |
| 应付托管费 |
123892.07 |
| 应付销售服务费 |
119110.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
1230724.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556899250.23 |
| 所有者权益合计 |
600336894.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
601567618.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115747677.06 |
| 结算备付金 |
871688.4 |
| 存出保证金 |
21900.03 |
| 交易性金融资产 |
1596039117.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1596039117.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16610514.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13400.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1729304298.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149500000.0 |
| 应付证券清算款 |
84228423.61 |
| 应付赎回款 |
91323.05 |
| 应付管理人报酬 |
650632.89 |
| 应付托管费 |
180175.27 |
| 应付销售服务费 |
344597.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
70004.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147287.97 |
| 负债合计 |
235225140.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1356954693.95 |
| 所有者权益合计 |
1494079158.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1729304298.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58178208.51 |
| 结算备付金 |
23006820.29 |
| 存出保证金 |
9705.63 |
| 交易性金融资产 |
2508631865.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2508631865.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
705000000.0 |
| 应收证券清算款 |
55136.35 |
| 应收利息 |
42994074.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140654.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3338016466.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
237449.05 |
| 应付管理人报酬 |
1897077.86 |
| 应付托管费 |
525344.65 |
| 应付销售服务费 |
1021503.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296019.84 |
| 负债合计 |
4021120.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3072079635.14 |
| 所有者权益合计 |
3333995346.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3338016466.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2286508.09 |
| 结算备付金 |
796554.69 |
| 存出保证金 |
9563.62 |
| 交易性金融资产 |
123042317.59 |
| 股票投资 |
5630968.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117411348.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2478318.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
838623.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129451885.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40499996.3 |
| 应付证券清算款 |
1014754.44 |
| 应付赎回款 |
2064569.21 |
| 应付管理人报酬 |
47090.43 |
| 应付托管费 |
13040.41 |
| 应付销售服务费 |
25356.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3500.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149780.81 |
| 负债合计 |
43818628.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64873265.44 |
| 所有者权益合计 |
85633257.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
129451885.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1502578.06 |
| 结算备付金 |
4991165.87 |
| 存出保证金 |
18144.44 |
| 交易性金融资产 |
127920690.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127920690.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3165791.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177188.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137775558.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32799865.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
916617.7 |
| 应付管理人报酬 |
57830.63 |
| 应付托管费 |
16014.63 |
| 应付销售服务费 |
31139.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6820.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376660.82 |
| 负债合计 |
34208441.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81295435.87 |
| 所有者权益合计 |
103567116.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
137775558.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
944590.7 |
| 结算备付金 |
5451100.38 |
| 存出保证金 |
33431.95 |
| 交易性金融资产 |
175643942.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175643942.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
991457.5 |
| 应收利息 |
2355247.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32749.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185452519.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71849730.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1712108.01 |
| 应付管理人报酬 |
60697.37 |
| 应付托管费 |
16808.5 |
| 应付销售服务费 |
32683.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8692.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240668.27 |
| 负债合计 |
73924566.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105366256.12 |
| 所有者权益合计 |
111527953.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
185452519.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13715281.69 |
| 结算备付金 |
17343486.74 |
| 存出保证金 |
105571.12 |
| 交易性金融资产 |
434456927.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414456927.2 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46083647.61 |
| 应收利息 |
12597211.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76836.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524378962.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189799986.1 |
| 应付证券清算款 |
14107236.9 |
| 应付赎回款 |
104215472.58 |
| 应付管理人报酬 |
192539.1 |
| 应付托管费 |
53318.53 |
| 应付销售服务费 |
103674.91 |
| 应付税费 |
969685.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324378.45 |
| 负债合计 |
309772432.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209952987.68 |
| 所有者权益合计 |
214606529.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
524378962.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50672423.65 |
| 结算备付金 |
20720607.42 |
| 存出保证金 |
132209.67 |
| 交易性金融资产 |
1194176346.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1174176346.0 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24390517.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
357390.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1290449494.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
360000000.0 |
| 应付证券清算款 |
46249786.51 |
| 应付赎回款 |
2857548.16 |
| 应付管理人报酬 |
526980.36 |
| 应付托管费 |
145933.0 |
| 应付销售服务费 |
283758.68 |
| 应付税费 |
969685.28 |
| 应付利息 |
39979.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164825.49 |
| 负债合计 |
411255123.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
846813614.26 |
| 所有者权益合计 |
879194370.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1290449494.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20486181.1 |
| 结算备付金 |
18665933.11 |
| 存出保证金 |
213413.77 |
| 交易性金融资产 |
1622296145.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1602296145.2 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40542789.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100156609.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1802361072.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
548599050.3 |
| 应付证券清算款 |
2945727.34 |
| 应付赎回款 |
2872669.55 |
| 应付管理人报酬 |
700415.17 |
| 应付托管费 |
193961.11 |
| 应付销售服务费 |
377146.59 |
| 应付税费 |
372085.28 |
| 应付利息 |
329086.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335423.08 |
| 负债合计 |
556737481.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1210454403.43 |
| 所有者权益合计 |
1245623591.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1802361072.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94431651.73 |
| 结算备付金 |
7288530.41 |
| 存出保证金 |
119193.74 |
| 交易性金融资产 |
1798589813.4 |
| 股票投资 |
4440.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1798585373.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32445796.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
991150.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1933866135.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
334999650.0 |
| 应付证券清算款 |
83838364.64 |
| 应付赎回款 |
52676503.44 |
| 应付管理人报酬 |
744347.75 |
| 应付托管费 |
206127.06 |
| 应付销售服务费 |
400802.62 |
| 应付税费 |
372073.0 |
| 应付利息 |
177989.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165101.28 |
| 负债合计 |
473599657.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1360512593.27 |
| 所有者权益合计 |
1460266477.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1933866135.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1554313.81 |
| 结算备付金 |
9671589.51 |
| 存出保证金 |
125278.65 |
| 交易性金融资产 |
1631563441.98 |
| 股票投资 |
8319025.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1623244416.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80792611.09 |
| 应收利息 |
43773775.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20347575.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1787828585.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
665998854.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5948435.44 |
| 应付管理人报酬 |
634676.97 |
| 应付托管费 |
175756.69 |
| 应付销售服务费 |
341749.11 |
| 应付税费 |
372000.0 |
| 应付利息 |
350473.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332008.65 |
| 负债合计 |
674221951.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1065626990.66 |
| 所有者权益合计 |
1113606634.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1787828585.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4107449.66 |
| 结算备付金 |
4929346.73 |
| 存出保证金 |
238820.42 |
| 交易性金融资产 |
1847953047.0 |
| 股票投资 |
16060.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1847936987.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10320000.0 |
| 应收利息 |
32912933.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
549291.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1901010888.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
437199370.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4792309.41 |
| 应付管理人报酬 |
836144.88 |
| 应付托管费 |
231547.81 |
| 应付销售服务费 |
450231.87 |
| 应付税费 |
272000.0 |
| 应付利息 |
267636.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169471.5 |
| 负债合计 |
444226903.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1422982550.29 |
| 所有者权益合计 |
1456783985.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1901010888.71 |
