名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 26346637.34 |
1.利息收入 | 36082.23 |
存款利息收入 | 16339.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24263700.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24263700.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2037536.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9318.29 |
减:二、费用 | 7268542.97 |
1.管理人报酬 | 1847231.04 |
2.托管费 | 591460.91 |
3.销售服务费 | 534023.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3973870.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3973870.59 |
6.其他费用 | 231242.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19078094.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19078094.37 |
一、收入: | 16363783.6 |
1.利息收入 | 6799.06 |
存款利息收入 | 5765.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14785754.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14785754.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1567637.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3592.99 |
减:二、费用 | 4240804.79 |
1.管理人报酬 | 1117363.79 |
2.托管费 | 348171.83 |
3.销售服务费 | 386018.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2217733.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2217733.8 |
6.其他费用 | 115277.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12122978.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12122978.81 |
一、收入: | -2336367.09 |
1.利息收入 | 405421.64 |
存款利息收入 | 29226.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11784365.83 |
股票投资收益 | 4788892.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6821344.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 174128.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14539566.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13411.69 |
减:二、费用 | 5384530.01 |
1.管理人报酬 | 2825661.75 |
2.托管费 | 782490.96 |
3.销售服务费 | 1149536.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 353534.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 353534.39 |
6.其他费用 | 233258.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7720897.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7720897.1 |
一、收入: | -1710037.13 |
1.利息收入 | 232145.19 |
存款利息收入 | 15990.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5763206.85 |
股票投资收益 | 410078.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5221283.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 131844.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7713024.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7635.68 |
减:二、费用 | 2794899.88 |
1.管理人报酬 | 1516276.91 |
2.托管费 | 419892.06 |
3.销售服务费 | 580770.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 142215.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 142215.14 |
6.其他费用 | 113797.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4504937.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4504937.01 |
一、收入: | 51505126.45 |
1.利息收入 | 27139216.7 |
存款利息收入 | 59670.91 |
债券利息收入 | 26945194.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26640312.9 |
股票投资收益 | 23648434.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2607474.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 384403.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2391280.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116877.16 |
减:二、费用 | 9937134.83 |
1.管理人报酬 | 4885458.5 |
2.托管费 | 1352896.3 |
3.销售服务费 | 697188.29 |
4.交易费用 | 332087.01 |
5.利息支出 | 2337552.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2337552.12 |
6.其他费用 | 241994.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41567991.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41567991.62 |
一、收入: | 11027824.95 |
1.利息收入 | 17000379.08 |
存款利息收入 | 27079.99 |
债券利息收入 | 16915705.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-808868.4 |
股票投资收益 | 8278772.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9272854.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 185213.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5172804.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9118.66 |
减:二、费用 | 6056968.8 |
1.管理人报酬 | 3022878.58 |
2.托管费 | 837104.92 |
3.销售服务费 | 331428.53 |
4.交易费用 | 181880.11 |
5.利息支出 | 1498635.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1498635.81 |
6.其他费用 | 128065.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4970856.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4970856.15 |
一、收入: | 95705817.7 |
1.利息收入 | 63001932.25 |
存款利息收入 | 149718.37 |
债券利息收入 | 61496830.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47861561.97 |
股票投资收益 | 18602630.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28604586.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 654344.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15355387.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197710.72 |
减:二、费用 | 21324664.5 |
1.管理人报酬 | 11597043.77 |
2.托管费 | 3211488.99 |
3.销售服务费 | 727757.55 |
4.交易费用 | 258282.11 |
5.利息支出 | 5066544.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5066544.4 |
6.其他费用 | 268607.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74381153.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74381153.2 |
一、收入: | 57299885.61 |
1.利息收入 | 28552306.22 |
存款利息收入 | 96148.33 |
债券利息收入 | 28085235.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45656168.33 |
股票投资收益 | 10170610.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35025912.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 459645.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17096074.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
187485.59 |
减:二、费用 | 10554927.05 |
1.管理人报酬 | 5284461.42 |
2.托管费 | 1463389.31 |
3.销售服务费 | 380239.46 |
4.交易费用 | 67575.42 |
5.利息支出 | 3143464.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3143464.63 |
6.其他费用 | 133700.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46744958.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46744958.56 |
一、收入: | 167483114.82 |
1.利息收入 | 118865575.9 |
存款利息收入 | 793276.17 |
债券利息收入 | 117568776.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48542879.12 |
股票投资收益 | -1190005.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49539345.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 193539.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-186118.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
260778.39 |
减:二、费用 | 36892557.9 |
1.管理人报酬 | 19395191.68 |
2.托管费 | 5370976.13 |
3.销售服务费 | 799476.42 |
4.交易费用 | 71287.85 |
5.利息支出 | 10636156.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10636156.03 |
6.其他费用 | 263825.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130590556.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130590556.92 |
一、收入: | 93633741.07 |
1.利息收入 | 71853965.43 |
存款利息收入 | 628731.81 |
债券利息收入 | 70887168.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25592944.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25397349.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 195594.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4060205.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247037.22 |
减:二、费用 | 22408415.1 |
1.管理人报酬 | 11969366.49 |
2.托管费 | 3314593.79 |
3.销售服务费 | 448888.05 |
4.交易费用 | 34284.71 |
5.利息支出 | 6291638.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6291638.29 |
6.其他费用 | 147219.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71225325.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71225325.97 |
一、收入: | 218373659.3 |
1.利息收入 | 159709508.6 |
存款利息收入 | 526372.01 |
债券利息收入 | 152201135.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19165248.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19165248.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34397790.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5101111.25 |
减:二、费用 | 36622751.53 |
1.管理人报酬 | 21277511.1 |
2.托管费 | 5892233.84 |
3.销售服务费 | 716236.51 |
4.交易费用 | 100778.58 |
5.利息支出 | 7801048.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7801048.43 |
6.其他费用 | 402519.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
181750907.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
181750907.77 |
一、收入: | 82253468.39 |
1.利息收入 | 79314755.02 |
存款利息收入 | 260877.95 |
债券利息收入 | 73460972.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7831202.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7831202.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7604872.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3165043.12 |
减:二、费用 | 14378375.71 |
1.管理人报酬 | 9057996.99 |
2.托管费 | 2508368.41 |
3.销售服务费 | 354458.28 |
4.交易费用 | 58614.6 |
5.利息支出 | 1987990.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1987990.46 |
6.其他费用 | 192269.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67875092.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67875092.68 |
一、收入: | 15316375.88 |
1.利息收入 | 19768005.96 |
存款利息收入 | 101322.17 |
债券利息收入 | 18517279.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4774853.46 |
股票投资收益 | 862389.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5694567.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57324.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
208543.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114679.45 |
减:二、费用 | 5499444.91 |
1.管理人报酬 | 2973569.98 |
2.托管费 | 823450.16 |
3.销售服务费 | 972105.57 |
4.交易费用 | 61063.27 |
5.利息支出 | 323866.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 323866.61 |
6.其他费用 | 345389.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9816930.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9816930.97 |
一、收入: | 4260879.83 |
1.利息收入 | 8663872.73 |
存款利息收入 | 47929.62 |
债券利息收入 | 8315964.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5466302.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5466302.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1003725.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59583.58 |
减:二、费用 | 2430493.71 |
1.管理人报酬 | 1216391.3 |
2.托管费 | 336846.83 |
3.销售服务费 | 588505.22 |
4.交易费用 | 10750.84 |
5.利息支出 | 86903.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 86903.81 |
6.其他费用 | 191095.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1830386.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1830386.12 |
一、收入: | 30974980.6 |
1.利息收入 | 53524098.15 |
存款利息收入 | 336785.3 |
债券利息收入 | 51093498.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24126700.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24126700.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18840513.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20418095.89 |
减:二、费用 | 20031033.41 |
1.管理人报酬 | 10225831.29 |
2.托管费 | 2831768.66 |
3.销售服务费 | 4515221.3 |
4.交易费用 | 40557.56 |
5.利息支出 | 1981082.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1981082.95 |
6.其他费用 | 436571.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10943947.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10943947.19 |
一、收入: | 30872304.19 |
1.利息收入 | 30282470.59 |
存款利息收入 | 210002.78 |
债券利息收入 | 28373686.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-424523.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -424523.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16348762.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17363120.07 |
减:二、费用 | 10949590.12 |
1.管理人报酬 | 5827101.36 |
2.托管费 | 1613658.88 |
3.销售服务费 | 3128636.73 |
4.交易费用 | 23561.09 |
5.利息支出 | 179487.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 179487.78 |
6.其他费用 | 177144.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19922714.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19922714.07 |
一、收入: | 80107726.83 |
1.利息收入 | 27954020.48 |
存款利息收入 | 1681462.79 |
债券利息收入 | 23080785.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3455408.78 |
股票投资收益 | -188961.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3644286.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 83.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8671623.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40026674.28 |
减:二、费用 | 10025383.56 |
1.管理人报酬 | 4822754.04 |
2.托管费 | 1335531.88 |
3.销售服务费 | 2596867.62 |
4.交易费用 | 32965.28 |
5.利息支出 | 895600.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 895600.74 |
6.其他费用 | 341664.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70082343.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70082343.27 |
一、收入: | 5329504.51 |
1.利息收入 | 3606668.72 |
存款利息收入 | 22745.02 |
债券利息收入 | 3583923.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6899697.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6899697.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5635251.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
458389.91 |
减:二、费用 | 1251241.55 |
1.管理人报酬 | 332316.2 |
2.托管费 | 92026.0 |
3.销售服务费 | 178939.53 |
4.交易费用 | 1050.66 |
5.利息支出 | 479889.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 479889.21 |
6.其他费用 | 167019.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4078262.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4078262.96 |
一、收入: | 27616909.68 |
1.利息收入 | 8888282.21 |
存款利息收入 | 122093.63 |
债券利息收入 | 8708194.62 |
资产支持证券利息收入 | 18060.27 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2738046.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2144569.96 |
资产支持证券投资收益 | -593476.71 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20480122.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
986552.05 |
减:二、费用 | 4140144.89 |
1.管理人报酬 | 832849.21 |
2.托管费 | 230635.14 |
3.销售服务费 | 448457.41 |
4.交易费用 | 5849.13 |
5.利息支出 | 2280853.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2280853.0 |
6.其他费用 | 341501.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23476764.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23476764.79 |
一、收入: | 5803365.36 |
1.利息收入 | 5566457.89 |
存款利息收入 | 78426.46 |
债券利息收入 | 5430037.47 |
资产支持证券利息收入 | 18060.27 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13033213.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12439736.85 |
资产支持证券投资收益 | -593476.71 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12563111.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
707009.43 |
减:二、费用 | 1880447.65 |
1.管理人报酬 | 483196.94 |
2.托管费 | 133808.36 |
3.销售服务费 | 260183.06 |
4.交易费用 | 2436.19 |
5.利息支出 | 818183.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 818183.83 |
6.其他费用 | 182639.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3922917.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3922917.71 |
一、收入: | 36564537.57 |
1.利息收入 | 58196043.31 |
存款利息收入 | 494477.2 |
债券利息收入 | 56432104.03 |
资产支持证券利息收入 | 1180000.0 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3373211.74 |
股票投资收益 | 226279.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3146932.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28592683.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3587966.29 |
减:二、费用 | 27781255.16 |
1.管理人报酬 | 5505868.27 |
2.托管费 | 1524701.95 |
3.销售服务费 | 2964698.34 |
4.交易费用 | 27544.31 |
5.利息支出 | 17377106.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17377106.29 |
6.其他费用 | 381336.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8783282.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8783282.41 |
一、收入: | 28311715.48 |
1.利息收入 | 33446571.98 |
存款利息收入 | 266192.95 |
债券利息收入 | 32622796.4 |
资产支持证券利息收入 | 468120.55 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7311696.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7311696.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14282471.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1835918.26 |
减:二、费用 | 14899393.06 |
1.管理人报酬 | 3722885.37 |
2.托管费 | 1030952.88 |
3.销售服务费 | 2004630.64 |
4.交易费用 | 17129.56 |
5.利息支出 | 7921809.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7921809.63 |
6.其他费用 | 201984.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13412322.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13412322.42 |
一、收入: | 118974890.96 |
1.利息收入 | 86666497.45 |
存款利息收入 | 662134.53 |
债券利息收入 | 85931454.48 |
资产支持证券利息收入 | 72416.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10545183.07 |
股票投资收益 | 1356430.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9188752.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16160450.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5602759.7 |
减:二、费用 | 33709402.17 |
1.管理人报酬 | 8047402.28 |
2.托管费 | 2228511.36 |
3.销售服务费 | 4333216.61 |
4.交易费用 | 71696.54 |
5.利息支出 | 18628641.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18628641.6 |
6.其他费用 | 399933.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85265488.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85265488.79 |
一、收入: | 78073296.2 |
1.利息收入 | 36768702.75 |
存款利息收入 | 343698.28 |
债券利息收入 | 36424512.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10106620.34 |
股票投资收益 | 1354330.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8752289.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29305025.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1892947.88 |
减:二、费用 | 10673014.28 |
1.管理人报酬 | 3861282.43 |
2.托管费 | 1069278.18 |
3.销售服务费 | 2079152.07 |
4.交易费用 | 60333.3 |
5.利息支出 | 3403745.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3403745.28 |
6.其他费用 | 199223.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67400281.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67400281.92 |
一、收入: | 98732157.21 |
1.利息收入 | 73100783.09 |
存款利息收入 | 1147583.65 |
债券利息收入 | 58992535.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10796743.12 |
股票投资收益 | 2037527.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8759215.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1941926.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16776557.31 |
减:二、费用 | 30769606.43 |
1.管理人报酬 | 10316847.44 |
2.托管费 | 2856973.13 |
3.销售服务费 | 5555225.56 |
4.交易费用 | 204562.18 |
5.利息支出 | 11454509.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11454509.22 |
6.其他费用 | 381488.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67962550.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67962550.78 |
一、收入: | 60924990.54 |
1.利息收入 | 40025152.68 |
存款利息收入 | 850964.23 |
债券利息收入 | 26213524.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9112923.28 |
股票投资收益 | 51331.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9061591.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1549432.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13336347.54 |
减:二、费用 | 16087335.4 |
1.管理人报酬 | 6423525.87 |
2.托管费 | 1778822.55 |
3.销售服务费 | 3458821.69 |
4.交易费用 | 34946.43 |
5.利息支出 | 4194099.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4194099.8 |
6.其他费用 | 197119.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44837655.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44837655.14 |