名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2634.66 | -- | -- | 2426.37 | 92.09% | -- | -- |
2023-06-30 | 1636.38 | -- | -- | 1478.58 | 90.36% | -- | -- |
2022-12-31 | -233.64 | 478.89 | -204.97% | 682.13 | -291.96% | 17.41 | -7.45% |
2022-06-30 | -171.00 | 41.01 | -23.98% | 522.13 | -305.33% | 13.18 | -7.71% |
2021-12-31 | 5150.51 | 2364.84 | 45.91% | 260.75 | 5.06% | 38.44 | 0.75% |
2021-06-30 | 1102.78 | 827.88 | 75.07% | -927.29 | -84.09% | 18.52 | 1.68% |
2020-12-31 | 9570.58 | 1860.26 | 19.44% | 2860.46 | 29.89% | 65.43 | 0.68% |
2020-06-30 | 5729.99 | 1017.06 | 17.75% | 3502.59 | 61.13% | 45.96 | 0.80% |
2019-12-31 | 16748.31 | -119.00 | -0.71% | 4953.93 | 29.58% | 19.35 | 0.12% |
2019-06-30 | 9363.37 | -- | -- | 2539.73 | 27.12% | 19.56 | 0.21% |
2018-12-31 | 21837.37 | -- | -- | 1916.52 | 8.78% | -- | -- |
2018-06-30 | 8225.35 | -- | -- | -783.12 | -9.52% | -- | -- |
2017-12-31 | 1531.64 | 86.24 | 5.63% | -569.46 | -37.18% | 5.73 | 0.37% |
2017-06-30 | 426.09 | -- | -- | -546.63 | -128.29% | -- | -- |
2016-12-31 | 3097.50 | -- | -- | -2412.67 | -77.89% | -- | -- |
2016-06-30 | 3087.23 | -- | -- | -42.45 | -1.38% | -- | -- |
2015-12-31 | 8010.77 | -18.90 | -0.24% | 364.43 | 4.55% | 0.01 | 0.00% |
2015-06-30 | 532.95 | -- | -- | 689.97 | 129.46% | -- | -- |
2014-12-31 | 2761.69 | -- | -- | -214.46 | -7.77% | -- | -- |
2014-06-30 | 580.34 | -- | -- | -1243.97 | -214.35% | -- | -- |
2013-12-31 | 3656.45 | 22.63 | 0.62% | 314.69 | 8.61% | -- | -- |
2013-06-30 | 2831.17 | -- | -- | 731.17 | 25.83% | -- | -- |
2012-12-31 | 11897.49 | 135.64 | 1.14% | 918.88 | 7.72% | -- | -- |
2012-06-30 | 7807.33 | 135.43 | 1.73% | 875.23 | 11.21% | -- | -- |
2011-12-31 | 9873.22 | 203.75 | 2.06% | 875.92 | 8.87% | -- | -- |
2011-06-30 | 6092.50 | 5.13 | 0.08% | 906.16 | 14.87% | -- | -- |