| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
| 华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
| 华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.12% | -2.78% | -4.57% | -14.84% | -5.94% | -24.52% | -45.83% | -45.75% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1710|2286 | 2033|2324 | 1617|2320 | 1950|2302 | 1400|2295 | 1961|2228 | 1882|2119 | 1537|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 2.691 | 3.304 | 0.04% | |
| 2024-08-22 | 2.69 | 3.303 | -1.25% | |
| 2024-08-21 | 2.724 | 3.337 | -0.22% | |
| 2024-08-20 | 2.73 | 3.343 | -1.44% | |
| 2024-08-19 | 2.77 | 3.383 | 0.07% |
截至2024-06-30 华安动态灵活配置混合A期末总份额为3.17亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300775 | 三角防务 | 303.00 | 9288.24 | 9.74% |
| 300750 | 宁德时代 | 36.00 | 6642.03 | 6.97% |
| 600258 | 首旅酒店 | 504.00 | 6231.07 | 6.53% |
| 300114 | 中航电测 | 132.00 | 5991.96 | 6.28% |
| 688122 | 西部超导 | 155.00 | 5947.07 | 6.24% |
| 600754 | 锦江酒店 | 240.00 | 5521.86 | 5.79% |
| 300900 | 广联航空 | 255.00 | 4777.12 | 5.01% |
| 300777 | 中简科技 | 160.00 | 3447.68 | 3.62% |
| 002756 | 永兴材料 | 94.00 | 3366.14 | 3.53% |
| 000801 | 四川九洲 | 290.00 | 2901.60 | 3.04% |
