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基金买卖网 > 基金净值 > 华安强化收益债券B (040013)
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华安强化收益债券B（040013）
基金类型：债券型     成立日期：2009-04-13     基金规模：0.27亿份     基金经理： 郑伟山 
基金全称：华安强化收益债券型证券投资基金     基金管理人：华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.09%
  • 近一月增长率
    -2.32%
  • 近一季增长率
    -2.10%
  • 近半年增长率
    2.16%

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原申购费率：0.0% 服务保障：

众禄费率： 0.0% 无折扣

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名称 成立以来收益 操作

华安强化收益债券B资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 684195.57
存出保证金 17511.57
交易性金融资产 231872178.66
股票投资 44534596.0
基金投资 --
债券投资 187337582.66
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 420659.85
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1754.03
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 233729013.83
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 5199325.08
应付证券清算款 302699.65
应付赎回款 82282.21
应付管理人报酬 130121.7
应付托管费 37177.64
应付销售服务费 11591.26
应付税费 1612.35
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 152810.78
负债合计 5917620.67
所有者权益：
实收基金 201029864.19
所有者权益合计 227811393.16
负债和所有者权益合计 233729013.83
资产：
银行存款 481832.05
结算备付金 229949.57
存出保证金 4988.48
交易性金融资产 61110831.63
股票投资 11813898.0
基金投资 --
债券投资 49296933.63
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 184541.46
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1278.69
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 62013421.88
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 999699.18
应付证券清算款 141062.3
应付赎回款 51973.64
应付管理人报酬 34785.54
应付托管费 9938.72
应付销售服务费 8400.93
应付税费 439.05
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 82583.21
负债合计 1328882.57
所有者权益：
实收基金 52402027.69
所有者权益合计 60684539.31
负债和所有者权益合计 62013421.88
资产：
银行存款 505300.02
结算备付金 733163.57
存出保证金 13000.01
交易性金融资产 70749066.27
股票投资 9965820.0
基金投资 --
债券投资 60783246.27
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 193690.96
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 2816.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 72197037.26
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 10696845.48
应付证券清算款 --
应付赎回款 219352.43
应付管理人报酬 37077.51
应付托管费 10593.58
应付销售服务费 8784.23
应付税费 460.62
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 215339.76
负债合计 11188453.61
所有者权益：
实收基金 55006337.92
所有者权益合计 61008583.65
负债和所有者权益合计 72197037.26
资产：
银行存款 496212.09
结算备付金 197283.88
存出保证金 20588.08
交易性金融资产 72866740.23
股票投资 12588640.0
基金投资 --
债券投资 60278100.23
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2062200.63
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1922.87
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 75644947.78
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 4850359.49
应付证券清算款 --
应付赎回款 313521.37
应付管理人报酬 40156.99
应付托管费 11473.43
应付销售服务费 9303.47
应付税费 771.3
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 300317.88
负债合计 5525903.93
所有者权益：
实收基金 60728774.66
所有者权益合计 70119043.85
负债和所有者权益合计 75644947.78
资产：
银行存款 454703.52
结算备付金 421378.03
存出保证金 23794.73
交易性金融资产 76565322.0
股票投资 11753290.0
基金投资 --
债券投资 64812032.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3400000.0
应收证券清算款 1712884.29
应收利息 910861.13
应收股利 --
应收申购款 13581.93
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 83502525.63
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1974509.15
应付赎回款 213027.66
应付管理人报酬 54342.5
应付托管费 15526.42
应付销售服务费 10470.7
应付税费 2705.58
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 179166.61
负债合计 2617239.63
所有者权益：
实收基金 65985217.23
所有者权益合计 80885286.0
负债和所有者权益合计 83502525.63
资产：
银行存款 437099.23
结算备付金 440051.89
存出保证金 37867.89
交易性金融资产 103256189.6
股票投资 16743650.0
基金投资 --
债券投资 86512539.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 300000.0
应收证券清算款 178763.73
应收利息 1084698.87
应收股利 --
应收申购款 18759.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 105753431.06
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 16000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 75685.58
应付管理人报酬 50815.86
应付托管费 14518.8
应付销售服务费 10709.78
应付税费 3220.65
应付利息 4511.19
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 89317.78
负债合计 16452292.05
所有者权益：
实收基金 71354564.41
所有者权益合计 89301139.01
负债和所有者权益合计 105753431.06
资产：
银行存款 281789.61
结算备付金 490899.55
存出保证金 31899.64
交易性金融资产 112663733.46
股票投资 22048348.0
基金投资 --
债券投资 90615385.46
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 600000.0
应收证券清算款 350894.84
应收利息 1345662.31
应收股利 --
应收申购款 76203.86
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 115841083.27
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2600000.0
应付证券清算款 67501.81
应付赎回款 45894.36
应付管理人报酬 66284.18
应付托管费 18938.34
应付销售服务费 14679.39
应付税费 7815.47
应付利息 1268.77
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 138035.93
负债合计 3184256.04
所有者权益：
实收基金 93689230.34
所有者权益合计 112656827.23
负债和所有者权益合计 115841083.27
资产：
银行存款 782645.16
结算备付金 907730.67
存出保证金 32827.38
交易性金融资产 101913480.0
股票投资 12023580.0
基金投资 --
债券投资 89889900.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 293010.05
应收利息 1102869.78
应收股利 --
应收申购款 810859.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 105843422.08
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 7300000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1547340.46
应付管理人报酬 55822.4
应付托管费 15949.27
应付销售服务费 15965.88
应付税费 4592.57
应付利息 2905.86
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 72159.54
负债合计 9194908.73
所有者权益：
实收基金 77629977.0
所有者权益合计 96648513.35
负债和所有者权益合计 105843422.08
资产：
银行存款 568378.61
结算备付金 182134.21
存出保证金 16798.47
交易性金融资产 87653504.6
股票投资 9924600.0
基金投资 --
债券投资 77728904.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 400067.51
应收利息 1078621.32
应收股利 --
应收申购款 107791.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 90007295.96
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 6800000.0
应付证券清算款 519089.89
应付赎回款 162656.4
应付管理人报酬 48518.14
应付托管费 13862.33
应付销售服务费 14070.16
应付税费 6147.79
应付利息 1529.63
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 138263.05
负债合计 7761331.3
所有者权益：
实收基金 67543697.36
所有者权益合计 82245964.66
负债和所有者权益合计 90007295.96
资产：
银行存款 726029.75
结算备付金 352658.27
存出保证金 33885.44
交易性金融资产 101901043.6
股票投资 11714150.0
基金投资 --
债券投资 90186893.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1412123.45
应收股利 --
应收申购款 16994.03
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 104442734.54
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 38339.3
应付管理人报酬 58583.03
应付托管费 16738.0
应付销售服务费 13622.09
应付税费 5327.89
应付利息 855.6
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 71179.33
负债合计 3354402.95
所有者权益：
实收基金 84227131.81
所有者权益合计 101088331.59
负债和所有者权益合计 104442734.54
资产：
银行存款 236562.38
结算备付金 306078.84
存出保证金 23968.56
交易性金融资产 106155500.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 106155500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 200000.0
应收利息 2054251.35
应收股利 --
应收申购款 3531.55
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 108979892.68
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 9900000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 52049.86
应付管理人报酬 57275.52
应付托管费 16364.44
应付销售服务费 13984.85
应付税费 3547.61
应付利息 9141.88
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 248038.57
负债合计 10365567.83
所有者权益：
实收基金 82153620.3
所有者权益合计 98614324.85
负债和所有者权益合计 108979892.68
资产：
银行存款 1383609.03
结算备付金 338917.53
存出保证金 40983.17
交易性金融资产 96374420.0
股票投资 1857920.0
基金投资 --
债券投资 94516500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 16100134.25
应收证券清算款 --
应收利息 1249454.92
应收股利 --
应收申购款 153678.83
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 115641197.73
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 103855.09
应付赎回款 88641.33
应付管理人报酬 62800.68
应付托管费 17943.08
应付销售服务费 22038.0
应付税费 7924.34
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 124046.9
负债合计 579068.28
所有者权益：
实收基金 95110880.66
所有者权益合计 115062129.45
负债和所有者权益合计 115641197.73
资产：
银行存款 614742.88
结算备付金 964722.83
存出保证金 74705.61
交易性金融资产 99008496.0
股票投资 8205366.0
基金投资 --
债券投资 90803130.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 7400000.0
应收证券清算款 715741.43
应收利息 1796439.92
应收股利 --
应收申购款 11319.83
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 110586168.5
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 165168.98
应付管理人报酬 66182.33
应付托管费 18909.25
应付销售服务费 23461.29
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 295003.89
负债合计 729095.06
所有者权益：
实收基金 90964679.53
所有者权益合计 109857073.44
负债和所有者权益合计 110586168.5
资产：
银行存款 2373910.0
结算备付金 308436.44
存出保证金 66729.39
交易性金融资产 123741962.0
股票投资 10134920.0
基金投资 --
债券投资 113607042.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1489262.01
应收股利 --
应收申购款 768.67
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 127981068.51
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 378458.66
应付赎回款 147966.41
应付管理人报酬 85118.79
应付托管费 24319.67
应付销售服务费 31557.4
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 148805.16
负债合计 925055.87
所有者权益：
实收基金 100273908.54
所有者权益合计 127056012.64
负债和所有者权益合计 127981068.51
资产：
银行存款 6532448.23
结算备付金 2247579.11
存出保证金 129403.07
交易性金融资产 214510000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 214510000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 38000230.0
应收证券清算款 5187.5
应收利息 3139834.84
应收股利 --
应收申购款 10928.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 264575611.12
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 73959.76
应付管理人报酬 203373.41
应付托管费 58106.69
应付销售服务费 77941.88
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 296113.61
负债合计 1090045.56
所有者权益：
实收基金 209414696.57
所有者权益合计 263485565.56
负债和所有者权益合计 264575611.12
资产：
银行存款 3227495.17
结算备付金 668364.24
存出保证金 166902.79
交易性金融资产 456940747.66
股票投资 53967247.66
基金投资 --
债券投资 402973500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3000000.0
应收证券清算款 660726.0
应收利息 5848464.42
应收股利 --
应收申购款 333438.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 470846138.38
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 6000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 292543.99
应付管理人报酬 255496.83
应付托管费 72999.13
应付销售服务费 105038.72
应付税费 --
应付利息 2060.01
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 149104.12
负债合计 7172568.57
所有者权益：
实收基金 364459235.32
所有者权益合计 463673569.81
负债和所有者权益合计 470846138.38
资产：
银行存款 82343433.73
结算备付金 2243508.41
存出保证金 139398.26
交易性金融资产 572145400.4
股票投资 50890965.0
基金投资 --
债券投资 521254435.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 40243587.02
应收利息 6576975.3
应收股利 --
应收申购款 149353.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 703841656.6
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 147284605.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 117154899.34
应付管理人报酬 302546.06
应付托管费 86441.72
应付销售服务费 52891.7
应付税费 --
应付利息 25524.08
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 384659.79
负债合计 265825809.57
所有者权益：
实收基金 317481685.92
所有者权益合计 438015847.03
负债和所有者权益合计 703841656.6
资产：
银行存款 12813110.27
结算备付金 845854.47
存出保证金 65971.31
交易性金融资产 262814972.0
股票投资 21382350.0
基金投资 --
债券投资 241432622.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 17000000.0
应收证券清算款 1221058.4
应收利息 2330762.23
应收股利 --
应收申购款 2578497.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 299670226.48
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 999999.6
应付证券清算款 3764217.82
应付赎回款 4480890.64
应付管理人报酬 156735.16
应付托管费 44781.5
应付销售服务费 30936.01
应付税费 --
应付利息 1396.0
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 150878.23
负债合计 9923278.79
所有者权益：
实收基金 203168050.25
所有者权益合计 289746947.69
负债和所有者权益合计 299670226.48
资产：
银行存款 774804.42
结算备付金 1363388.86
存出保证金 44444.45
交易性金融资产 148669883.93
股票投资 6744815.0
基金投资 --
债券投资 141925068.93
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 395600.47
应收利息 1403164.65
应收股利 --
应收申购款 622188.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 153273475.05
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 43000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1410051.69
应付管理人报酬 61274.69
应付托管费 17507.05
应付销售服务费 17983.73
应付税费 --
应付利息 60096.44
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 377117.27
负债合计 44981390.99
所有者权益：
实收基金 81741674.98
所有者权益合计 108292084.06
负债和所有者权益合计 153273475.05
资产：
银行存款 11781432.61
结算备付金 346161.14
存出保证金 24783.29
交易性金融资产 145724502.4
股票投资 10997128.04
基金投资 --
债券投资 134727374.36
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 14200000.0
应收证券清算款 --
应收利息 1861614.53
应收股利 --
应收申购款 216820.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 174155314.59
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 40400000.0
应付证券清算款 10200212.74
应付赎回款 424162.28
应付管理人报酬 71063.81
应付托管费 20303.93
应付销售服务费 25451.99
应付税费 --
应付利息 16591.98
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 226858.45
负债合计 51413553.84
所有者权益：
实收基金 119083173.12
所有者权益合计 122741760.75
负债和所有者权益合计 174155314.59
资产：
银行存款 119863109.28
结算备付金 775958.6
存出保证金 93826.51
交易性金融资产 133582920.46
股票投资 289340.0
基金投资 --
债券投资 133293580.46
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 112000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 3268486.39
应收股利 --
应收申购款 129153.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 369713455.23
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 100494582.35
应付赎回款 1101414.5
应付管理人报酬 99147.65
应付托管费 28327.89
应付销售服务费 31621.64
应付税费 1359832.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 296263.68
负债合计 103462778.22
所有者权益：
实收基金 260303613.56
所有者权益合计 266250677.01
负债和所有者权益合计 369713455.23
资产：
银行存款 3321841.2
结算备付金 2215111.28
存出保证金 172789.91
交易性金融资产 210156154.8
股票投资 4257440.0
基金投资 --
债券投资 205898714.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 14000000.0
应收证券清算款 1135360.11
应收利息 3607910.92
应收股利 --
应收申购款 20544685.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 255153853.28
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 5000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 21207906.29
应付管理人报酬 139271.97
应付托管费 39792.01
应付销售服务费 41707.38
应付税费 1359832.6
应付利息 6134.3
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 147609.3
负债合计 28076218.96
所有者权益：
实收基金 213611138.54
所有者权益合计 227077634.32
负债和所有者权益合计 255153853.28
资产：
银行存款 2089608.73
结算备付金 1126902.73
存出保证金 216166.84
交易性金融资产 238512114.9
股票投资 31249102.92
基金投资 --
债券投资 207263011.98
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 518244.36
应收利息 3382344.24
应收股利 --
应收申购款 501148.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 246346530.55
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 11000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1245983.2
应付管理人报酬 155724.88
应付托管费 44492.84
应付销售服务费 38557.14
应付税费 1359832.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 297126.25
负债合计 14264259.8
所有者权益：
实收基金 219757741.88
所有者权益合计 232082270.75
负债和所有者权益合计 246346530.55
资产：
银行存款 1416238.33
结算备付金 1977645.45
存出保证金 160602.19
交易性金融资产 322113504.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 322113504.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9976193.76
应收利息 4786316.17
应收股利 --
应收申购款 12246495.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 352676995.55
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 94499620.75
应付证券清算款 --
应付赎回款 439519.73
应付管理人报酬 145285.3
应付托管费 41510.14
应付销售服务费 41124.73
应付税费 1190752.6
应付利息 26991.22
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 147364.52
负债合计 96650128.51
所有者权益：
实收基金 245774225.98
所有者权益合计 256026867.04
负债和所有者权益合计 352676995.55
资产：
银行存款 21099531.03
结算备付金 2008864.98
存出保证金 208536.67
交易性金融资产 445306108.87
股票投资 831899.97
基金投资 --
债券投资 444474208.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 7712420.75
应收股利 --
应收申购款 85497.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 476420960.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 123519492.57
应付证券清算款 18645485.47
应付赎回款 579948.42
应付管理人报酬 203451.28
应付托管费 58128.93
应付销售服务费 50569.63
应付税费 1082262.6
应付利息 42382.36
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 296653.58
负债合计 144512567.74
所有者权益：
实收基金 332967122.08
所有者权益合计 331908392.46
负债和所有者权益合计 476420960.2
资产：
银行存款 5478039.5
结算备付金 3143073.5
存出保证金 356162.11
交易性金融资产 619968382.04
股票投资 35441948.65
基金投资 --
债券投资 584526433.39
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 10428217.57
应收股利 --
应收申购款 90242.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 639464117.09
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 141099857.2
应付证券清算款 1699831.39
应付赎回款 1368082.18
应付管理人报酬 287095.98
应付托管费 82027.44
应付销售服务费 61223.55
应付税费 883062.6
应付利息 8119.29
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 165252.75
负债合计 145766600.22
所有者权益：
实收基金 488730666.75
所有者权益合计 493697516.87
负债和所有者权益合计 639464117.09
资产：
银行存款 63009682.51
结算备付金 3554251.73
存出保证金 325462.75
交易性金融资产 652301421.41
股票投资 88296038.21
基金投资 --
债券投资 564005383.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 16747166.75
应收利息 8742845.56
应收股利 --
应收申购款 347969.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 745028800.55
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 64000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 770867.77
应付管理人报酬 381700.84
应付托管费 109057.43
应付销售服务费 77369.91
应付税费 882192.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 326163.7
负债合计 66822153.07
所有者权益：
实收基金 663679541.25
所有者权益合计 678206647.48
负债和所有者权益合计 745028800.55
资产：
银行存款 40090625.19
结算备付金 7521746.71
存出保证金 368478.63
交易性金融资产 918188398.19
股票投资 79578320.6
基金投资 --
债券投资 838610077.59
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000000.0
应收证券清算款 97167608.98
应收利息 20291039.53
应收股利 --
应收申购款 818794.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1114446691.73
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 85000000.0
应付证券清算款 7359433.01
应付赎回款 1453615.65
应付管理人报酬 591637.07
应付托管费 169039.16
应付销售服务费 101722.13
应付税费 855660.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 165537.48
负债合计 95841160.16
所有者权益：
实收基金 991056249.31
所有者权益合计 1018605531.57
负债和所有者权益合计 1114446691.73
资产：
银行存款 330148701.93
结算备付金 14439403.95
存出保证金 1109327.16
交易性金融资产 1262090813.12
股票投资 197641595.15
基金投资 --
债券投资 1064449217.97
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 16029173.03
应收股利 --
应收申购款 1379200.76
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1625196619.95
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 511798810.1
应付证券清算款 15433924.06
应付赎回款 5128893.92
应付管理人报酬 675959.63
应付托管费 193131.32
应付销售服务费 144494.89
应付税费 91527.8
应付利息 41135.44
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 144089.46
负债合计 534084669.04
所有者权益：
实收基金 1046557085.79
所有者权益合计 1091111950.91
负债和所有者权益合计 1625196619.95
资产：
银行存款 50024203.45
结算备付金 5276305.38
存出保证金 --
交易性金融资产 1770294696.39
股票投资 202734443.64
基金投资 --
债券投资 1567560252.75
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 51756984.42
应收利息 31953285.88
应收股利 --
应收申购款 4152879.59
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1913458355.11
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 104499805.0
应付证券清算款 280059.26
应付赎回款 34142784.71
应付管理人报酬 1156083.67
应付托管费 330309.59
应付销售服务费 377084.59
应付税费 1448.4
应付利息 4103.4
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 88205.63
负债合计 141222853.65
所有者权益：
实收基金 1757703391.44
所有者权益合计 1772235501.46
负债和所有者权益合计 1913458355.11
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