名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4711 | 1.80% |
华安日日鑫货币B | 0.4578 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.43124 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安汇财通货币 | 0.4249 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安强化收益债券B规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 21497.32 | -1060.99 | 0.10% |
年报 | 31748.17 | 6801.71 | 1.60% |
第四季度报 | 31748.17 | 4953.38 | 0.81% |
第三季度报 | 20977.69 | -313.26 | 0.05% |
中报 | 25793.38 | -555.86 | 0.04% |
第二季度报 | 20316.81 | 699.79 | 0.12% |
第一季度报 | 11541.94 | 1461.79 | 0.34% |
年报 | 8174.17 | -4639.66 | 0.52% |
第四季度报 | 8174.17 | -506.31 | 0.11% |
第三季度报 | 8615.78 | -2729.73 | 0.36% |
中报 | 11908.32 | -1403.62 | 0.16% |
第二季度报 | 11908.32 | -705.78 | 0.09% |
第一季度报 | 13104.97 | -697.84 | 0.08% |
年报 | 26030.36 | -3554.36 | 0.29% |
第四季度报 | 26030.36 | -1210.68 | 0.12% |
第三季度报 | 18931.84 | -1787.83 | 0.15% |
2013-08-24中报 | 21361.11 | -555.86 | 0.04% |
2013-07-19第二季度报 | 21361.11 | -563.42 | 0.05% |
2013-04-19第一季度报 | 27162.98 | 7.56 | 0.00% |
2013-03-27年报 | 21975.77 | -2000.95 | 0.14% |
2013-01-21第四季度报 | 21975.77 | 1195.25 | 0.11% |
2012-10-26第三季度报 | 22589.59 | -752.85 | 0.06% |
2012-08-27中报 | 24577.42 | -2443.35 | 0.17% |
2012-07-18第二季度报 | 24577.42 | -1691.64 | 0.12% |
2012-04-23第一季度报 | 28328.24 | -751.71 | 0.05% |
2012-03-29年报 | 33296.71 | -7261.52 | 0.33% |
2012-01-20第四季度报 | 33296.71 | -2232.33 | 0.13% |
2011-10-24第三季度报 | 37182.52 | -1419.20 | 0.08% |
2011-08-29中报 | 48873.07 | -3609.99 | 0.17% |
2011-07-20第二季度报 | 48873.07 | -4585.86 | 0.20% |
2011-04-22第一季度报 | 63310.56 | 975.87 | 0.04% |
2011-03-26年报 | 66367.95 | -17412.73 | 0.45% |
2011-01-21第四季度报 | 66367.95 | -2931.37 | 0.12% |
2010-10-27第三季度报 | 71333.52 | -5183.12 | 0.17% |
2010-08-25中报 | 99105.62 | -9298.24 | 0.24% |
2010-07-21第二季度报 | 99105.62 | -860.04 | 0.03% |
2010-04-20第一季度报 | 103321.44 | -8438.21 | 0.22% |
2010-03-29年报 | 104655.71 | -93047.41 | 0.70% |
2010-01-21第四季度报 | 104655.71 | -39434.96 | 0.50% |
2009-10-28第三季度报 | 153261.65 | -20427.56 | 0.21% |
2009-08-28中报 | 175770.34 | -33184.88 | 0.25% |
2009-07-18第二季度报 | 175770.34 | -33184.88 | 0.25% |
2009-04-14基金合同生效公告书 | 275486.87 | -- | --% |