名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4711 | 1.80% |
华安日日鑫货币B | 0.4578 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.43124 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安汇财通货币 | 0.4249 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.65% | 0.49% | -2.93% | -1.58% | -0.49% | -3.19% | -3.04% | -4.33% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
927|1098 | 291|1174 | 1128|1168 | 1108|1156 | 926|1098 | 817|1010 | 516|815 | 506|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.115 | 1.9317 | -0.56% | |
2024-07-01 | 1.1213 | 1.938 | 0.21% | |
2024-06-30 | 1.1189 | 1.9356 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.119 | 1.9357 | 0.21% | |
2024-06-27 | 1.1167 | 1.9334 | -0.60% |
截至2024-03-31 华安强化收益债券B期末总份额为0.29亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300251 | 光线传媒 | 25.00 | 267.00 | 1.70% |
002389 | 航天彩虹 | 15.00 | 259.63 | 1.65% |
601881 | 中国银河 | 20.00 | 239.60 | 1.53% |
300087 | 荃银高科 | 29.00 | 234.69 | 1.49% |
000831 | 中国稀土 | 8.00 | 234.09 | 1.49% |
601369 | 陕鼓动力 | 26.00 | 227.76 | 1.45% |
002698 | 博实股份 | 13.00 | 226.04 | 1.44% |
002472 | 双环传动 | 9.00 | 222.05 | 1.41% |
300413 | 芒果超媒 | 6.00 | 145.86 | 0.93% |
600760 | 中航沈飞 | 4.00 | 145.56 | 0.93% |