华安强化收益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
806917.75元 |
| 本期利润 |
-6042783.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3795633.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
193751977.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1085525.51元 |
| 本期利润 |
1592094.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
653665.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
35092686.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1771414.47元 |
| 本期利润 |
-3360234.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-449990.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
35825746.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2163216.15元 |
| 本期利润 |
-1833028.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-906789.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
41764469.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5026153.95元 |
| 本期利润 |
4010453.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
50439561.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1037720.85元 |
| 本期利润 |
2854065.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
866953.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
55965477.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3279561.02元 |
| 本期利润 |
4204228.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
614525.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
68746763.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2883223.5元 |
| 本期利润 |
2651566.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2357144.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
49059096.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3387183.27元 |
| 本期利润 |
3390442.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
939070.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
40410430.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2581266.72元 |
| 本期利润 |
1763520.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1763705.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
59590731.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1730438.94元 |
| 本期利润 |
2717359.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
951485.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
57296698.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1356993.48元 |
| 本期利润 |
1456821.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2122699.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
47888769.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1130206.21元 |
| 本期利润 |
844915.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1972998.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
41168570.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
949214.86元 |
| 本期利润 |
985215.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4579961.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1134元 |
| 期末基金资产净值 |
51700385.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1834587.03元 |
| 本期利润 |
-2930487.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9204301.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1048元 |
| 期末基金资产净值 |
111480907.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1059117.28元 |
| 本期利润 |
-1110452.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11513764.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1125元 |
| 期末基金资产净值 |
131457592.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11219527.63元 |
| 本期利润 |
903135.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44593267.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2156元 |
| 期末基金资产净值 |
287147157.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16498574.58元 |
| 本期利润 |
5271365.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37240319.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.268元 |
| 期末基金资产净值 |
199139520.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3763170.97元 |
| 本期利润 |
13248124.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4974781.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1271元 |
| 期末基金资产净值 |
52393895.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-829332.61元 |
| 本期利润 |
908766.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1366031.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
45979970.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5724644.67元 |
| 本期利润 |
3180668.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5165768.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
176476662.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6050004.65元 |
| 本期利润 |
4789195.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6479865.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0685元 |
| 期末基金资产净值 |
101640196.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7475611.4元 |
| 本期利润 |
10576485.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4994532.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0525元 |
| 期末基金资产净值 |
101469797.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3114720.24元 |
| 本期利润 |
6620860.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4244662.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
131768709.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2971561.67元 |
| 本期利润 |
-7476409.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332908.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
188754176.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5069038.29元 |
| 本期利润 |
-4796200.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4207717.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
311877290.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54252179.34元 |
| 本期利润 |
36608152.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10855370.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
457373900.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26243547.46元 |
| 本期利润 |
4378419.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20355066.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
713105403.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23797806.76元 |
| 本期利润 |
38272500.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14877267.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
683956299.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5965028.38元 |
| 本期利润 |
8120391.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5111090.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
774616819.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
