华安策略优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-851056880.6元 |
| 本期利润 |
-776015297.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2483521528.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2947元 |
| 期末基金资产净值 |
3239846481.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-243348390.66元 |
| 本期利润 |
-466824674.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3014993816.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4522元 |
| 期末基金资产净值 |
3833551613.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1302001946.14元 |
| 本期利润 |
-1585430441.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3608421140.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6758元 |
| 期末基金资产净值 |
4457368917.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-318083546.46元 |
| 本期利润 |
-847818044.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4519395144.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
5409934242.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
967524472.53元 |
| 本期利润 |
233793936.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5317547066.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3272元 |
| 期末基金资产净值 |
6330126807.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
832168192.18元 |
| 本期利润 |
656495457.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5210879422.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2706元 |
| 期末基金资产净值 |
6774281259.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2215459157.44元 |
| 本期利润 |
1975477416.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4386488427.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9052元 |
| 期末基金资产净值 |
6147416364.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
739789590.5元 |
| 本期利润 |
462679195.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3790954706.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3264元 |
| 期末基金资产净值 |
5948807359.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1003389785.8元 |
| 本期利润 |
3038472685.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4897207563.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1061元 |
| 期末基金资产净值 |
8409353525.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62646828.1元 |
| 本期利润 |
2392455279.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4843622403.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.911元 |
| 期末基金资产净值 |
9372298964.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80028814.89元 |
| 本期利润 |
-1836128784.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4989040637.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.896元 |
| 期末基金资产净值 |
7384843581.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271636122.57元 |
| 本期利润 |
-1040335749.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4897219265.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9301元 |
| 期末基金资产净值 |
7726055601.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1357159541.44元 |
| 本期利润 |
2298968620.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4652574640.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.881元 |
| 期末基金资产净值 |
8646659470.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
534181752.54元 |
| 本期利润 |
1057639730.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2666189944.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7025元 |
| 期末基金资产净值 |
5142684897.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104691773.58元 |
| 本期利润 |
-329742942.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1825682897.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5586元 |
| 期末基金资产净值 |
3468770357.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142346682.73元 |
| 本期利润 |
-296112097.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1660009727.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4854元 |
| 期末基金资产净值 |
3663451588.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4067542002.01元 |
| 本期利润 |
2948109380.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1750219173.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5272元 |
| 期末基金资产净值 |
3874785749.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3672974838.08元 |
| 本期利润 |
2917695424.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1616027150.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4107元 |
| 期末基金资产净值 |
4509103457.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1032670419.51元 |
| 本期利润 |
1992271464.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1827119219.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1807元 |
| 期末基金资产净值 |
8354282686.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148048606.36元 |
| 本期利润 |
-372332999.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3165300791.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2656元 |
| 期末基金资产净值 |
7241911164.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-269140760.04元 |
| 本期利润 |
643964485.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3579643835.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.277元 |
| 期末基金资产净值 |
8240338172.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-495680255.17元 |
| 本期利润 |
-351472285.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3844788714.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2951元 |
| 期末基金资产净值 |
7287336683.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-752272572.23元 |
| 本期利润 |
-137993821.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3516920388.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2582元 |
| 期末基金资产净值 |
7998201819.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-204971743.86元 |
| 本期利润 |
166456477.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3050526612.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2185元 |
| 期末基金资产净值 |
8495750093.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1421285312.84元 |
| 本期利润 |
-3111306408.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2967614848.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2045元 |
| 期末基金资产净值 |
8666872211.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-325984796.66元 |
| 本期利润 |
-1701227708.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1930196965.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1297元 |
| 期末基金资产净值 |
10333954899.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1323759085.61元 |
| 本期利润 |
-476396842.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1702055927.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1077元 |
| 期末基金资产净值 |
12737751843.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25948694.74元 |
| 本期利润 |
-3335588567.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3194126673.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1888元 |
| 期末基金资产净值 |
10756921162.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
763640792.08元 |
| 本期利润 |
6373988310.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3344909339.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1898元 |
| 期末基金资产净值 |
14627669405.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-470139753.98元 |
| 本期利润 |
4762276589.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4883450039.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2562元 |
| 期末基金资产净值 |
14163155215.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7211535550.05元 |
| 本期利润 |
-11240028975.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-78.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-52.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4532860327.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2326元 |
| 期末基金资产净值 |
9647171698.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3397924441.3元 |
| 本期利润 |
-7928236988.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-785804729.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
13264804304.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97506591.08元 |
| 本期利润 |
675788257.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2845858569.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1277元 |
| 期末基金资产净值 |
23378518955.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.81% |
