名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5109 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.4839 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.42967 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4452 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -236440.75元 |
本期利润 | -3931020.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0344元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.47% |
本期基金份额净值增长率 | -3.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3314328.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.033元 |
期末基金资产净值 | 97201582.29元 |
期末基金份额净值 | 0.967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1314612.09元 |
本期利润 | -149274.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0008元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.08% |
本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 375571.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
期末基金资产净值 | 131530250.82元 |
期末基金份额净值 | 1.003元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 710134.75元 |
本期利润 | 0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 826814.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
期末基金资产净值 | 188001297.72元 |
期末基金份额净值 | 1.038元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.8% |