华安宏利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4373567.94 |
| 存出保证金 |
401025.63 |
| 交易性金融资产 |
1998160984.04 |
| 股票投资 |
1866576408.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131584576.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14983224.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
789168.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2200880526.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8069387.66 |
| 应付赎回款 |
657472.66 |
| 应付管理人报酬 |
2189415.02 |
| 应付托管费 |
364902.5 |
| 应付销售服务费 |
451.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5782620.89 |
| 负债合计 |
17064249.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350645349.79 |
| 所有者权益合计 |
2183816277.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2200880526.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
472306174.55 |
| 结算备付金 |
5597581.95 |
| 存出保证金 |
766861.8 |
| 交易性金融资产 |
1930706511.51 |
| 股票投资 |
1777239374.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153467136.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122724.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2409499854.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4611.51 |
| 应付赎回款 |
822627.48 |
| 应付管理人报酬 |
2918713.94 |
| 应付托管费 |
486452.32 |
| 应付销售服务费 |
190.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7637489.25 |
| 负债合计 |
11870085.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357375651.52 |
| 所有者权益合计 |
2397629768.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2409499854.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
493712486.64 |
| 结算备付金 |
5942646.02 |
| 存出保证金 |
917002.94 |
| 交易性金融资产 |
2052996096.76 |
| 股票投资 |
1893615704.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159380392.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6412154.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164432.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2560144819.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3814975.61 |
| 应付赎回款 |
741584.65 |
| 应付管理人报酬 |
3255017.22 |
| 应付托管费 |
542502.85 |
| 应付销售服务费 |
130.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7878320.62 |
| 负债合计 |
16232531.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363297328.55 |
| 所有者权益合计 |
2543912287.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2560144819.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269893763.64 |
| 结算备付金 |
9615824.83 |
| 存出保证金 |
1894900.11 |
| 交易性金融资产 |
3023838190.53 |
| 股票投资 |
2858970606.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164867584.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
389867.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3305632546.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51777683.15 |
| 应付赎回款 |
2241588.77 |
| 应付管理人报酬 |
3791726.56 |
| 应付托管费 |
631954.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10648378.77 |
| 负债合计 |
69091331.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368818042.49 |
| 所有者权益合计 |
3236541214.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3305632546.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
927734899.3 |
| 结算备付金 |
12423744.91 |
| 存出保证金 |
1466248.35 |
| 交易性金融资产 |
2877020097.9 |
| 股票投资 |
2681123580.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195896517.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45951964.42 |
| 应收利息 |
3000505.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2423285.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3870020745.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
133787513.26 |
| 应付赎回款 |
2871673.17 |
| 应付管理人报酬 |
4798153.22 |
| 应付托管费 |
799692.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
209.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473897.08 |
| 负债合计 |
158821887.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369282074.16 |
| 所有者权益合计 |
3711198858.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3870020745.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202021910.6 |
| 结算备付金 |
16214887.69 |
| 存出保证金 |
1718583.99 |
| 交易性金融资产 |
2949420693.01 |
| 股票投资 |
2789184792.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160235900.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3534133.49 |
| 应收利息 |
2149566.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
596924.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3175656699.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55051013.53 |
| 应付赎回款 |
5190404.04 |
| 应付管理人报酬 |
3633240.96 |
| 应付托管费 |
605540.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369264.66 |
| 负债合计 |
78238229.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368590207.51 |
| 所有者权益合计 |
3097418469.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3175656699.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53099922.97 |
| 结算备付金 |
11445132.17 |
| 存出保证金 |
923312.91 |
| 交易性金融资产 |
2708096044.63 |
| 股票投资 |
2547958944.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160137100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
132464915.9 |
| 应收利息 |
2575372.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
472024.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2909076725.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7728011.77 |
| 应付管理人报酬 |
3504057.35 |
| 应付托管费 |
584009.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473712.84 |
| 负债合计 |
22165458.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390589651.02 |
| 所有者权益合计 |
2886911267.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2909076725.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126200442.67 |
| 结算备付金 |
5484457.97 |
| 存出保证金 |
1250151.59 |
| 交易性金融资产 |
2554434826.84 |
| 股票投资 |
2390039833.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164394993.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000155.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2237121.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1710538.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2761317693.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68778712.23 |
| 应付赎回款 |
11054891.93 |
| 应付管理人报酬 |
3267187.57 |
| 应付托管费 |
544531.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373238.84 |
| 负债合计 |
91030647.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462652487.19 |
| 所有者权益合计 |
2670287046.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2761317693.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215335885.84 |
| 结算备付金 |
6178285.07 |
| 存出保证金 |
568502.95 |
| 交易性金融资产 |
3429999028.01 |
| 股票投资 |
3232558528.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197440500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4314222.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1215485.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3657611409.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
107287688.33 |
| 应付赎回款 |
12163451.59 |
| 应付管理人报酬 |
4254025.33 |
| 应付托管费 |
709004.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487833.33 |
| 负债合计 |
129301219.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
658435325.68 |
| 所有者权益合计 |
3528310190.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3657611409.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28142137.34 |
| 结算备付金 |
3963519.81 |
| 存出保证金 |
704528.28 |
| 交易性金融资产 |
3190185058.02 |
| 股票投资 |
3012755461.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177429596.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19892380.37 |
| 应收利息 |
2058828.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3616144.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3248562597.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4806757.15 |
| 应付管理人报酬 |
3616655.78 |
| 应付托管费 |
602775.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
83.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373983.74 |
| 负债合计 |
13495919.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675732074.57 |
| 所有者权益合计 |
3235066678.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3248562597.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10429314.3 |
| 结算备付金 |
1242360.65 |
| 存出保证金 |
295687.74 |
| 交易性金融资产 |
1844533809.56 |
| 股票投资 |
1740629741.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103904068.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1950651.3 |
| 应收利息 |
2894764.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193320.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1861539908.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7195256.64 |
| 应付赎回款 |
877384.23 |
| 应付管理人报酬 |
2447042.75 |
| 应付托管费 |
407840.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
646861.77 |
| 负债合计 |
13079453.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
575720294.99 |
| 所有者权益合计 |
1848460454.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1861539908.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30341845.36 |
| 结算备付金 |
2512450.98 |
| 存出保证金 |
821133.97 |
| 交易性金融资产 |
2045025060.78 |
| 股票投资 |
1904318004.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140707056.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1782004.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
646606.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2081129102.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1644027.26 |
| 应付赎回款 |
2554430.17 |
| 应付管理人报酬 |
2677270.3 |
| 应付托管费 |
446211.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454094.71 |
| 负债合计 |
13534037.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579027261.21 |
| 所有者权益合计 |
2067595064.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2081129102.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230657738.08 |
| 结算备付金 |
7586503.55 |
| 存出保证金 |
1021517.8 |
| 交易性金融资产 |
2229153792.14 |
| 股票投资 |
2088841980.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140311811.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7385735.35 |
| 应收利息 |
3636096.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1306123.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2480747507.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1740706.03 |
| 应付赎回款 |
3713669.58 |
| 应付管理人报酬 |
3104323.73 |
| 应付托管费 |
517387.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
656811.38 |
| 负债合计 |
13299424.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
612152239.75 |
| 所有者权益合计 |
2467448083.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2480747507.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96194812.51 |
| 结算备付金 |
8637925.97 |
| 存出保证金 |
1139808.04 |
| 交易性金融资产 |
2092447943.81 |
| 股票投资 |
1958895574.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133552369.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1091551.07 |
| 应收利息 |
2032480.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41745.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2201586267.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6141427.38 |
| 应付赎回款 |
2807980.4 |
| 应付管理人报酬 |
2610778.03 |
| 应付托管费 |
435129.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450852.78 |
| 负债合计 |
18183155.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
629641935.02 |
| 所有者权益合计 |
2183403112.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2201586267.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274064362.68 |
| 结算备付金 |
22851961.95 |
| 存出保证金 |
2384759.01 |
| 交易性金融资产 |
1890354634.52 |
| 股票投资 |
1760060634.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130294000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3390689.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70974.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2193117382.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3525594.07 |
| 应付赎回款 |
769964.29 |
| 应付管理人报酬 |
2839299.01 |
| 应付托管费 |
473216.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650892.14 |
| 负债合计 |
18654328.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663452048.72 |
| 所有者权益合计 |
2174463053.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2193117382.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
482627271.56 |
| 结算备付金 |
8761600.63 |
| 存出保证金 |
1567181.61 |
| 交易性金融资产 |
2151872288.5 |
| 股票投资 |
1981236288.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170636000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3037288.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
314876.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2648180507.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
128017253.35 |
| 应付赎回款 |
3351702.45 |
| 应付管理人报酬 |
3041388.49 |
| 应付托管费 |
506898.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
701208.59 |
| 负债合计 |
144294634.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696749373.25 |
| 所有者权益合计 |
2503885872.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2648180507.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
462539513.03 |
| 结算备付金 |
14049507.76 |
| 存出保证金 |
2395758.18 |
| 交易性金融资产 |
2708602584.63 |
| 股票投资 |
2542660084.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165942500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3208266.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1872137.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3192667767.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15996967.4 |
| 应付赎回款 |
4607685.27 |
| 应付管理人报酬 |
4015024.96 |
| 应付托管费 |
669170.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
905642.42 |
| 负债合计 |
32761016.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700364110.18 |
| 所有者权益合计 |
3159906750.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3192667767.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146804986.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
821443.93 |
| 交易性金融资产 |
3379969529.33 |
| 股票投资 |
3157430051.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222539478.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
181256926.03 |
| 应收利息 |
4478503.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4509531.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3717840920.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21314714.82 |
| 应付赎回款 |
110223165.27 |
| 应付管理人报酬 |
5510228.11 |
| 应付托管费 |
918371.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
802760.59 |
| 负债合计 |
143689423.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
812007300.46 |
| 所有者权益合计 |
3574151496.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3717840920.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18525800.37 |
| 结算备付金 |
3402895.02 |
| 存出保证金 |
884495.07 |
| 交易性金融资产 |
3856213667.98 |
| 股票投资 |
3641167793.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215045874.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120874497.93 |
| 应收利息 |
5887092.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
928301.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4006716750.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34942012.72 |
| 应付管理人报酬 |
5424576.37 |
| 应付托管费 |
904096.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1021400.28 |
| 负债合计 |
46109277.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1419530389.6 |
| 所有者权益合计 |
3960607472.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4006716750.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49624433.17 |
| 结算备付金 |
2523696.01 |
| 存出保证金 |
1476522.73 |
| 交易性金融资产 |
4602885047.01 |
| 股票投资 |
4362487047.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240398000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65564376.9 |
| 应收利息 |
5595117.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
372758.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4728041951.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5263810.95 |
| 应付管理人报酬 |
5927497.25 |
| 应付托管费 |
987916.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
815211.63 |
| 负债合计 |
16929765.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1930631120.43 |
| 所有者权益合计 |
4711112186.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4728041951.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56416950.55 |
| 结算备付金 |
6622975.66 |
| 存出保证金 |
1799938.6 |
| 交易性金融资产 |
6037042255.21 |
| 股票投资 |
5711441902.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325600352.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5163131.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211835177.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6318880429.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44892370.64 |
| 应付赎回款 |
9049703.24 |
| 应付管理人报酬 |
7584867.13 |
| 应付托管费 |
1264144.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1182749.45 |
| 负债合计 |
68681105.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2518563615.98 |
| 所有者权益合计 |
6250199323.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
6318880429.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60993818.74 |
| 结算备付金 |
4935086.55 |
| 存出保证金 |
1932001.73 |
| 交易性金融资产 |
5391060631.66 |
| 股票投资 |
5053190631.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337870000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
293039135.84 |
| 应收利息 |
7162136.86 |
| 应收股利 |
1425.0 |
| 应收申购款 |
1901289.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5761025525.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28774151.76 |
| 应付赎回款 |
4668254.24 |
| 应付管理人报酬 |
7509974.7 |
| 应付托管费 |
1251662.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
970487.15 |
| 负债合计 |
49100133.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2702998561.62 |
| 所有者权益合计 |
5711925392.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
5761025525.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149478214.09 |
| 结算备付金 |
1575961.25 |
| 存出保证金 |
1939146.19 |
| 交易性金融资产 |
7284959495.62 |
| 股票投资 |
6901924376.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
383035119.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4714948.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2529415.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7445197181.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24712978.36 |
| 应付赎回款 |
3940167.41 |
| 应付管理人报酬 |
8786134.67 |
| 应付托管费 |
1464355.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1692507.92 |
| 负债合计 |
42588920.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3477855872.02 |
| 所有者权益合计 |
7402608260.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
7445197181.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70070282.18 |
| 结算备付金 |
8604237.13 |
| 存出保证金 |
1235585.45 |
| 交易性金融资产 |
7887260515.51 |
| 股票投资 |
7486458515.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400802000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45496470.41 |
| 应收利息 |
8451112.38 |
| 应收股利 |
233995.86 |
| 应收申购款 |
1799689.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8023151888.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33245357.03 |
| 应付赎回款 |
3348711.46 |
| 应付管理人报酬 |
9979418.1 |
| 应付托管费 |
1663236.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1475951.45 |
| 负债合计 |
54203782.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3852273809.56 |
| 所有者权益合计 |
7968948106.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
8023151888.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98493333.22 |
| 结算备付金 |
12570922.18 |
| 存出保证金 |
1254405.74 |
| 交易性金融资产 |
7460801723.85 |
| 股票投资 |
7071982473.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388819250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6267531.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
501002.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7579888918.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12482547.71 |
| 应付赎回款 |
3948799.31 |
| 应付管理人报酬 |
9646198.41 |
| 应付托管费 |
1607699.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1448548.76 |
| 负债合计 |
33243076.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3735597518.43 |
| 所有者权益合计 |
7546645842.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
7579888918.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
464236992.65 |
| 结算备付金 |
13196811.28 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
8290316836.82 |
| 股票投资 |
7825131836.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
465185000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
178432160.26 |
| 应收利息 |
4564271.69 |
| 应收股利 |
1861.31 |
| 应收申购款 |
1321606.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8952570540.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3357676.63 |
| 应付管理人报酬 |
10677962.33 |
| 应付托管费 |
1779660.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
983376.5 |
| 负债合计 |
23136945.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3635608567.78 |
| 所有者权益合计 |
8929433595.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
8952570540.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129966283.78 |
| 结算备付金 |
11183944.82 |
| 存出保证金 |
689380.89 |
| 交易性金融资产 |
9298845639.31 |
| 股票投资 |
8819387329.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479458309.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77120996.02 |
| 应收利息 |
11324503.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2164841.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9531295590.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100903852.86 |
| 应付赎回款 |
4655362.59 |
| 应付管理人报酬 |
12531652.19 |
| 应付托管费 |
2088608.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1212102.97 |
| 负债合计 |
129013343.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3607370468.12 |
| 所有者权益合计 |
9402282246.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
9531295590.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1932430620.68 |
| 结算备付金 |
7687208.39 |
| 存出保证金 |
424256.63 |
| 交易性金融资产 |
8217767743.07 |
| 股票投资 |
7532432743.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
685335000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9357771.46 |
| 应收利息 |
11234114.91 |
| 应收股利 |
540.0 |
| 应收申购款 |
13148594.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10192050850.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12279321.54 |
| 应付赎回款 |
43516838.95 |
| 应付管理人报酬 |
13321386.93 |
| 应付托管费 |
2220231.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1078280.88 |
| 负债合计 |
78765620.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4824276037.92 |
| 所有者权益合计 |
10113285229.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10192050850.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288992379.59 |
| 结算备付金 |
29855140.47 |
| 存出保证金 |
204269.22 |
| 交易性金融资产 |
14389600296.3 |
| 股票投资 |
13637362296.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
752238000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4134785.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103237462.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14816024333.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
220416624.13 |
| 应付赎回款 |
19069796.95 |
| 应付管理人报酬 |
18352583.74 |
| 应付托管费 |
3058763.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1055843.1 |
| 负债合计 |
271720556.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5507885070.97 |
| 所有者权益合计 |
14544303777.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14816024333.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
991223001.2 |
| 结算备付金 |
8151233.14 |
| 存出保证金 |
3193472.3 |
| 交易性金融资产 |
11547690238.8 |
| 股票投资 |
10871455715.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
676234522.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21913225.44 |
| 应收利息 |
18862913.94 |
| 应收股利 |
1636750.91 |
| 应收申购款 |
20947541.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12613618377.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3360630.0 |
| 应付赎回款 |
49010101.31 |
| 应付管理人报酬 |
14833289.47 |
| 应付托管费 |
2472214.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1034096.94 |
| 负债合计 |
82761181.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4990795693.19 |
| 所有者权益合计 |
12530857195.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12613618377.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
588516531.02 |
| 结算备付金 |
8096042.8 |
| 存出保证金 |
249669.89 |
| 交易性金融资产 |
7665639744.09 |
| 股票投资 |
6395659744.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1269980000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23059538.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45985438.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8331546964.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
250376240.52 |
| 应付赎回款 |
13011933.3 |
| 应付管理人报酬 |
10623427.49 |
| 应付托管费 |
1770571.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
685491.88 |
| 负债合计 |
282781984.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4908200581.65 |
| 所有者权益合计 |
8048764980.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
8331546964.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2865861295.62 |
| 结算备付金 |
37898262.67 |
| 存出保证金 |
4066014.37 |
| 交易性金融资产 |
9215739326.44 |
| 股票投资 |
8147823326.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1067916000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
878168127.78 |
| 应收利息 |
17897850.47 |
| 应收股利 |
258915.78 |
| 应收申购款 |
12373269.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13032263062.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93299621.67 |
| 应付赎回款 |
14221627.26 |
| 应付管理人报酬 |
16815364.45 |
| 应付托管费 |
2802560.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
748018.89 |
| 负债合计 |
136957270.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6032362107.33 |
| 所有者权益合计 |
12895305792.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13032263062.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1616860530.71 |
| 结算备付金 |
15642066.11 |
| 存出保证金 |
4983574.06 |
| 交易性金融资产 |
15255320879.0 |
| 股票投资 |
14384462879.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
870858000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7504572.29 |
| 应收利息 |
12699620.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91788017.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17004799259.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
283308023.85 |
| 应付赎回款 |
48799224.43 |
| 应付管理人报酬 |
19378560.78 |
| 应付托管费 |
3229760.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
975729.17 |
| 负债合计 |
364195524.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5237124136.0 |
| 所有者权益合计 |
16640603735.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17004799259.4 |
