华安宝利配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
698847.46 |
| 存出保证金 |
114777.56 |
| 交易性金融资产 |
1145409088.57 |
| 股票投资 |
972915837.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172493251.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
410893.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1320821225.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1313546.22 |
| 应付赎回款 |
692571.91 |
| 应付管理人报酬 |
1340951.03 |
| 应付托管费 |
223491.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1278444.2 |
| 负债合计 |
4849005.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1710062959.23 |
| 所有者权益合计 |
1315972219.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1320821225.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209851159.94 |
| 结算备付金 |
1472213.01 |
| 存出保证金 |
168769.07 |
| 交易性金融资产 |
1302723902.8 |
| 股票投资 |
1110295567.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192428335.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177550.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1514393595.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
652034.53 |
| 应付管理人报酬 |
1501402.71 |
| 应付托管费 |
312792.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1179360.59 |
| 负债合计 |
3645590.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1743175498.21 |
| 所有者权益合计 |
1510748005.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1514393595.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278572412.43 |
| 结算备付金 |
1324065.44 |
| 存出保证金 |
253540.46 |
| 交易性金融资产 |
1593158579.07 |
| 股票投资 |
1367268514.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225890064.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347755.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1873656352.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3726308.91 |
| 应付赎回款 |
562548.03 |
| 应付管理人报酬 |
1888256.75 |
| 应付托管费 |
393386.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1016050.99 |
| 负债合计 |
7586560.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1988907346.9 |
| 所有者权益合计 |
1866069792.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1873656352.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221493371.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
261180.61 |
| 交易性金融资产 |
1776189317.33 |
| 股票投资 |
1543473004.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232716312.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
486043.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1998429912.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1375076.54 |
| 应付管理人报酬 |
1844339.16 |
| 应付托管费 |
384237.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1795225.66 |
| 负债合计 |
5398968.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1911027218.07 |
| 所有者权益合计 |
1993030944.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1998429912.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344989395.9 |
| 结算备付金 |
2343997.11 |
| 存出保证金 |
347866.53 |
| 交易性金融资产 |
1914977983.59 |
| 股票投资 |
1657901924.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257076058.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4283569.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
812072.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2267754884.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22276704.15 |
| 应付赎回款 |
1834806.18 |
| 应付管理人报酬 |
2311925.51 |
| 应付托管费 |
481651.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
125.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472444.47 |
| 负债合计 |
29469847.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2027737537.05 |
| 所有者权益合计 |
2238285036.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2267754884.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
462710574.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
862798.1 |
| 交易性金融资产 |
2210797303.16 |
| 股票投资 |
1882579932.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328217370.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200847.17 |
| 应收利息 |
4618629.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2081088.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2681271240.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6764981.9 |
| 应付管理人报酬 |
2614653.99 |
| 应付托管费 |
544719.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388808.16 |
| 负债合计 |
12727485.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2125377923.17 |
| 所有者权益合计 |
2668543755.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2681271240.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
467659254.04 |
| 结算备付金 |
8180278.64 |
| 存出保证金 |
1087697.07 |
| 交易性金融资产 |
4019106866.4 |
| 股票投资 |
3513436517.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505670349.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8163311.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2262834.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4506460242.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8876220.1 |
| 应付赎回款 |
7013878.1 |
| 应付管理人报酬 |
4456236.24 |
| 应付托管费 |
928382.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
491885.61 |
| 负债合计 |
25657642.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3659487326.21 |
| 所有者权益合计 |
4480802599.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4506460242.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
599073748.95 |
| 结算备付金 |
17334275.54 |
| 存出保证金 |
835107.38 |
| 交易性金融资产 |
3813353235.65 |
| 股票投资 |
3287963486.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525389749.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3722382.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16692303.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4451011053.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31084863.13 |
| 应付赎回款 |
3551051.12 |
| 应付管理人报酬 |
4451984.72 |
| 应付托管费 |
927496.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
348.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369710.53 |
| 负债合计 |
43900157.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3873491425.14 |
| 所有者权益合计 |
4407110895.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4451011053.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215281598.19 |
| 结算备付金 |
780384.28 |
| 存出保证金 |
1296978.16 |
| 交易性金融资产 |
1908965859.35 |
| 股票投资 |
1542001418.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366964440.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8231863.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1200382.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2135757065.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1920.0 |
| 应付赎回款 |
44442657.72 |
| 应付管理人报酬 |
2317339.1 |
| 应付托管费 |
482778.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
372.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627775.87 |
| 负债合计 |
52384607.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1880819297.73 |
| 所有者权益合计 |
2083372458.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2135757065.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120852876.13 |
| 结算备付金 |
743842.8 |
| 存出保证金 |
570532.31 |
| 交易性金融资产 |
1506503881.69 |
| 股票投资 |
1271468817.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235035064.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3110341.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268888.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1632050363.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2683585.28 |
| 应付管理人报酬 |
1551993.96 |
| 应付托管费 |
323332.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2103.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371895.9 |
| 负债合计 |
6545235.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1206407264.5 |
| 所有者权益合计 |
1625505127.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1632050363.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200139875.82 |
| 结算备付金 |
1536954.87 |
| 存出保证金 |
689506.74 |
| 交易性金融资产 |
1004265681.99 |
| 股票投资 |
774736083.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229529598.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34631576.68 |
| 应收利息 |
8408220.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251643.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1249923459.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
673558.21 |
| 应付管理人报酬 |
1294851.51 |
| 应付托管费 |
269760.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2303.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
647531.84 |
| 负债合计 |
5843063.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1273411677.26 |
| 所有者权益合计 |
1244080396.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1249923459.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25726424.07 |
| 结算备付金 |
228634618.82 |
| 存出保证金 |
1496107.41 |
| 交易性金融资产 |
1126534044.67 |
| 股票投资 |
851663571.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
274870473.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16894709.72 |
| 应收利息 |
7362099.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
794796.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1407442799.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17029621.12 |
| 应付赎回款 |
2285934.8 |
| 应付管理人报酬 |
1399335.59 |
| 应付托管费 |
291528.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5059.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453025.13 |
| 负债合计 |
29369204.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1265736722.76 |
| 所有者权益合计 |
1378073595.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1407442799.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10691.13 |
| 结算备付金 |
115168626.87 |
| 存出保证金 |
1074725.51 |
| 交易性金融资产 |
1478575851.96 |
| 股票投资 |
1259421126.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219154725.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6764146.81 |
| 应收利息 |
5117023.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
793180.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1607504245.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48844.26 |
| 应付赎回款 |
1796442.91 |
| 应付管理人报酬 |
1627025.83 |
| 应付托管费 |
338963.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
654900.0 |
| 负债合计 |
8587759.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1337834944.54 |
| 所有者权益合计 |
1598916486.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1607504245.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10238192.5 |
| 结算备付金 |
92199583.21 |
| 存出保证金 |
1014144.33 |
| 交易性金融资产 |
1537259406.73 |
| 股票投资 |
1314522854.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222736552.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46990316.44 |
| 应收利息 |
4582428.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216128.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1692500199.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2802364.51 |
| 应付管理人报酬 |
1621881.23 |
| 应付托管费 |
337891.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455899.47 |
| 负债合计 |
7957551.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496257219.8 |
| 所有者权益合计 |
1684542647.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1692500199.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35455591.52 |
| 结算备付金 |
82475668.15 |
| 存出保证金 |
1164468.62 |
| 交易性金融资产 |
1813536034.66 |
| 股票投资 |
1536206510.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277329524.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35356538.36 |
| 应收利息 |
5079142.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595300.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1973662744.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1677154.32 |
| 应付管理人报酬 |
2059735.61 |
| 应付托管费 |
429111.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
647581.13 |
| 负债合计 |
8752125.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1739587881.56 |
| 所有者权益合计 |
1964910619.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1973662744.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25409514.62 |
| 结算备付金 |
122588216.53 |
| 存出保证金 |
2033771.96 |
| 交易性金融资产 |
2100721259.15 |
| 股票投资 |
1827656033.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273065225.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3665189.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
988182.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2255406134.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43239402.95 |
| 应付赎回款 |
6811605.43 |
| 应付管理人报酬 |
2097815.85 |
| 应付托管费 |
437044.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470072.2 |
| 负债合计 |
57992352.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1893309998.39 |
| 所有者权益合计 |
2197413781.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2255406134.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102870304.76 |
| 结算备付金 |
63460155.56 |
| 存出保证金 |
1717219.9 |
| 交易性金融资产 |
2017149191.2 |
| 股票投资 |
1771437008.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235648182.8 |
| 资产支持证券投资 |
10064000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20282292.71 |
| 应收利息 |
6590950.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394984.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2212465099.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3747139.14 |
| 应付管理人报酬 |
2199135.01 |
| 应付托管费 |
458153.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
653117.34 |
| 负债合计 |
12640275.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1171351204.3 |
| 所有者权益合计 |
2199824824.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2212465099.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15007797.6 |
| 结算备付金 |
45141206.06 |
| 存出保证金 |
1031925.88 |
| 交易性金融资产 |
2273142445.2 |
| 股票投资 |
1900021167.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353065277.8 |
| 资产支持证券投资 |
20056000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83336481.67 |
| 应收证券清算款 |
30443276.15 |
| 应收利息 |
7628176.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12334661.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2468065970.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74105191.26 |
| 应付管理人报酬 |
2912498.77 |
| 应付托管费 |
606770.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
643761.53 |
| 负债合计 |
80685351.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1344655739.09 |
| 所有者权益合计 |
2387380618.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2468065970.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8405566.95 |
| 结算备付金 |
62284380.65 |
| 存出保证金 |
566824.03 |
| 交易性金融资产 |
2602717723.76 |
| 股票投资 |
2047803966.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
535587838.96 |
| 资产支持证券投资 |
19325917.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40982505.52 |
| 应收利息 |
8180037.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3756877.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2726893916.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17453267.56 |
| 应付管理人报酬 |
2714994.77 |
| 应付托管费 |
565623.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
783159.55 |
| 负债合计 |
23303450.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1812796463.82 |
| 所有者权益合计 |
2703590466.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2726893916.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342065.98 |
| 结算备付金 |
163101271.2 |
| 存出保证金 |
707264.67 |
| 交易性金融资产 |
2290089220.86 |
| 股票投资 |
1689936755.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580826547.68 |
| 资产支持证券投资 |
19325917.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
344481467.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6538390.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
762293.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2806021973.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107799826.1 |
| 应付证券清算款 |
5660807.08 |
| 应付赎回款 |
18549456.62 |
| 应付管理人报酬 |
2612831.67 |
| 应付托管费 |
544339.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8856.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
740378.28 |
| 负债合计 |
136487328.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2393549962.85 |
| 所有者权益合计 |
2669534645.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2806021973.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46097426.37 |
| 结算备付金 |
50124788.96 |
| 存出保证金 |
689626.14 |
| 交易性金融资产 |
2906200048.94 |
| 股票投资 |
2310942366.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
595257682.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
419400149.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10684424.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1931542.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3435128006.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22629543.69 |
| 应付赎回款 |
7159932.59 |
| 应付管理人报酬 |
3308372.76 |
| 应付托管费 |
689244.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3158363.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1040453.63 |
| 负债合计 |
39502376.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3070593877.73 |
| 所有者权益合计 |
3395625630.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3435128006.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36153601.59 |
| 结算备付金 |
170465447.59 |
| 存出保证金 |
986602.01 |
| 交易性金融资产 |
3172996500.05 |
| 股票投资 |
2368594380.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
804402119.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
219800889.7 |
| 应收证券清算款 |
41391498.78 |
| 应收利息 |
10890654.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
971213.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3653656407.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2698837.75 |
| 应付赎回款 |
5016666.51 |
| 应付管理人报酬 |
3614106.04 |
| 应付托管费 |
752938.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3157513.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
707013.92 |
| 负债合计 |
18637366.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3631002074.57 |
| 所有者权益合计 |
3635019040.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3653656407.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161557230.52 |
| 结算备付金 |
181710261.33 |
| 存出保证金 |
710027.51 |
| 交易性金融资产 |
3836622710.53 |
| 股票投资 |
2803734890.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1032887820.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
580500230.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20148304.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2388558.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4783637322.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
296995223.07 |
| 应付赎回款 |
4572752.64 |
| 应付管理人报酬 |
4308232.8 |
| 应付托管费 |
897548.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3020291.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
900142.46 |
| 负债合计 |
312835382.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4444444237.27 |
| 所有者权益合计 |
4470801940.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4783637322.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61832510.69 |
| 结算备付金 |
230368640.58 |
| 存出保证金 |
1004923.67 |
| 交易性金融资产 |
3756631065.45 |
| 股票投资 |
2398025210.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1358605854.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
527001273.5 |
| 应收证券清算款 |
2434784.05 |
| 应收利息 |
23919148.66 |
| 应收股利 |
361121.29 |
| 应收申购款 |
2639135.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4606192603.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
182851071.43 |
| 应付赎回款 |
3826757.91 |
| 应付管理人报酬 |
4368112.36 |
| 应付托管费 |
910023.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2245043.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
702921.32 |
| 负债合计 |
197661236.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4395410433.38 |
| 所有者权益合计 |
4408531367.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4606192603.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97446902.13 |
| 结算备付金 |
328988578.43 |
| 存出保证金 |
1754020.7 |
| 交易性金融资产 |
3997676207.35 |
| 股票投资 |
3161730428.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
835945779.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8688809.4 |
| 应收利息 |
11473101.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2210246.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4448237866.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27469782.94 |
| 应付赎回款 |
29371283.02 |
| 应付管理人报酬 |
4523881.13 |
| 应付托管费 |
942475.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1916967.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
990724.7 |
| 负债合计 |
67617346.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4530296380.93 |
| 所有者权益合计 |
4380620519.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
4448237866.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65554378.51 |
| 结算备付金 |
191785610.77 |
| 存出保证金 |
2399033.32 |
| 交易性金融资产 |
4610160728.4 |
| 股票投资 |
3308938407.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1301222320.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12283470.96 |
| 应收股利 |
1162211.54 |
| 应收申购款 |
15052887.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4898398321.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67862803.16 |
| 应付赎回款 |
5301209.67 |
| 应付管理人报酬 |
4578797.69 |
| 应付托管费 |
953916.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1335619.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705001.4 |
| 负债合计 |
84682747.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4139465440.96 |
| 所有者权益合计 |
4813715574.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4898398321.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55525394.66 |
| 结算备付金 |
182276867.44 |
| 存出保证金 |
2548549.57 |
| 交易性金融资产 |
3111555946.97 |
| 股票投资 |
2454557423.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
656998523.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47572345.12 |
| 应收利息 |
8089154.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4239221.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3411807480.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1930641.76 |
| 应付赎回款 |
2776888.8 |
| 应付管理人报酬 |
3592807.88 |
| 应付托管费 |
748501.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1044312.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
891473.86 |
| 负债合计 |
15841269.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2865251049.91 |
| 所有者权益合计 |
3395966210.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3411807480.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29119855.15 |
| 结算备付金 |
169935058.35 |
| 存出保证金 |
1709058.21 |
| 交易性金融资产 |
3636512955.56 |
| 股票投资 |
2013131822.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1623381132.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18674406.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2649373.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3858600707.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66913941.26 |
| 应付赎回款 |
2678693.21 |
| 应付管理人报酬 |
3905873.5 |
| 应付托管费 |
813723.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
920452.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
696913.36 |
| 负债合计 |
80222360.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4065277714.55 |
| 所有者权益合计 |
3778378347.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3858600707.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10383234.23 |
| 结算备付金 |
387389138.88 |
| 存出保证金 |
4713203.6 |
| 交易性金融资产 |
4526764778.15 |
| 股票投资 |
3675690304.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
851074473.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30003619.69 |
| 应收利息 |
8177822.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1697911.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4969129708.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999650.0 |
| 应付证券清算款 |
67811056.09 |
| 应付赎回款 |
14147980.03 |
| 应付管理人报酬 |
4784991.6 |
| 应付托管费 |
996873.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
918852.6 |
| 应付利息 |
4323.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
767805.09 |
| 负债合计 |
197501956.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4331460220.77 |
| 所有者权益合计 |
4771627751.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4969129708.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
771355.53 |
| 结算备付金 |
266328640.58 |
| 存出保证金 |
3202234.46 |
| 交易性金融资产 |
3731677422.59 |
| 股票投资 |
2782860628.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
948816794.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15251370.87 |
| 应收利息 |
16040180.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12110484.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4045381689.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10741701.63 |
| 应付赎回款 |
15460826.32 |
| 应付管理人报酬 |
3853381.46 |
| 应付托管费 |
802787.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
575764.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
739707.29 |
| 负债合计 |
38987810.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4237033206.42 |
| 所有者权益合计 |
4006393879.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4045381689.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290056396.2 |
| 结算备付金 |
2490643.56 |
| 存出保证金 |
1492773.59 |
| 交易性金融资产 |
2625127750.08 |
| 股票投资 |
1459486558.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1165641191.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12928099.59 |
| 应收利息 |
13216153.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6094981.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20000.0 |
| 资产总计 |
2951426797.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22387620.99 |
| 应付赎回款 |
27229236.27 |
| 应付管理人报酬 |
3006473.01 |
| 应付托管费 |
626348.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
536312.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606061.07 |
| 负债合计 |
56853847.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4217954911.77 |
| 所有者权益合计 |
2894572949.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2951426797.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112865150.13 |
| 结算备付金 |
41524184.43 |
| 存出保证金 |
752655.4 |
| 交易性金融资产 |
3213830268.07 |
| 股票投资 |
1846662475.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1367167793.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
888461.28 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
548960719.09 |
| 应收利息 |
14273261.94 |
| 应收股利 |
899274.33 |
| 应收申购款 |
5000213.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3938994188.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6090089.94 |
| 应付管理人报酬 |
4027129.56 |
| 应付托管费 |
838985.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
526714.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
701901.72 |
| 负债合计 |
17461103.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4782227846.57 |
| 所有者权益合计 |
3921533085.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3938994188.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114223202.81 |
| 结算备付金 |
217804209.03 |
| 存出保证金 |
1842527.51 |
| 交易性金融资产 |
2887457269.02 |
| 股票投资 |
2020380319.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
867076949.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
495534.08 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6659692.17 |
| 应收利息 |
15157692.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17071494.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3260711621.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3880673.22 |
| 应付赎回款 |
15459201.95 |
| 应付管理人报酬 |
3135729.05 |
| 应付托管费 |
653276.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
505937.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
823092.48 |
| 负债合计 |
25811624.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2815001464.89 |
| 所有者权益合计 |
3234899997.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3260711621.79 |
