名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4758 | 1.84% |
华安现金富利货币B | 0.4633 | 1.75% |
华安日日鑫货币B | 0.4788 | 1.70% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币E | 0.42468 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安宝利配置混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.1399 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.267 |
2019 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 0.371 |
2016 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 0.436 |
2015 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 0.2278 |
2011 | 2011-01-14 | 2011-01-14 | 2011-01-17 | 0.045 |
2008 | 2008-01-07 | 2008-01-07 | 2008-01-08 | 0.04 |
2007 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 0.8 |
2007 | 2007-06-07 | 2007-06-07 | 2007-06-08 | 0.3 |
2006 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 1.0 |
2006 | 2006-06-20 | 2006-06-20 | 2006-06-21 | 0.05 |
2006 | 2006-03-21 | 2006-03-21 | 2006-03-22 | 0.04 |
2005 | 2005-09-30 | 2005-09-30 | 2005-10-10 | 0.03 |
2005 | 2005-04-19 | 2005-04-19 | 2005-04-20 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |