| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
| 华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
| 华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.16% | 0.82% | -0.94% | -8.89% | -5.75% | -12.35% | -26.27% | -32.73% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
925|4158 | 168|4492 | 384|4457 | 1500|4360 | 2102|4236 | 1355|3900 | 959|3220 | 581|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.738 | 4.505 | 0.54% | |
| 2024-08-22 | 0.734 | 4.501 | 0.27% | |
| 2024-08-21 | 0.732 | 4.499 | 0.14% | |
| 2024-08-20 | 0.731 | 4.498 | -0.41% | |
| 2024-08-19 | 0.734 | 4.501 | 0.27% |
截至2024-06-30 华安宝利配置混合期末总份额为16.91亿份，相比减少0.52亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.69亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 7374.96 | 5.65% |
| 000333 | 美的集团 | 103.00 | 6650.60 | 5.10% |
| 600150 | 中国船舶 | 154.00 | 6276.26 | 4.81% |
| 600398 | 海澜之家 | 648.00 | 5991.96 | 4.59% |
| 600690 | 海尔智家 | 175.00 | 4993.80 | 3.83% |
| 600900 | 长江电力 | 151.00 | 4391.21 | 3.37% |
| 003816 | 中国广核 | 883.00 | 4090.84 | 3.14% |
| 000568 | 泸州老窖 | 28.00 | 4084.31 | 3.13% |
| 600066 | 宇通客车 | 150.00 | 3879.80 | 2.97% |
| 601988 | 中国银行 | 813.00 | 3760.36 | 2.88% |
