| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5771 | 1.89% |
| 华安现金富利货币B | 0.42476 | 1.71% |
| 华安现金宝货币A | 0.5125 | 1.65% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4598 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安现金富利货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 2197107.44 | -145904.22 | 0.56% |
| 年报 | 3967112.66 | -219098.52 | 0.46% |
| 第四季度报 | 3967112.66 | 118171.26 | 0.84% |
| 第三季度报 | 1625055.38 | -10798.50 | 0.07% |
| 中报 | 1521519.67 | -326471.28 | 0.68% |
| 第二季度报 | 1521519.67 | -37849.52 | 0.20% |
| 第一季度报 | 677987.34 | -288621.76 | 0.60% |
| 年报 | 2019583.70 | 284566.46 | 1.47% |
| 第四季度报 | 2019583.70 | 254509.89 | 1.14% |
| 第三季度报 | 513469.36 | 52289.02 | 0.31% |
| 中报 | 762934.28 | -22232.45 | 0.11% |
| 第二季度报 | 762934.28 | 19987.35 | 0.13% |
| 第一季度报 | 493813.93 | -42219.80 | 0.22% |
| 年报 | 706200.88 | -205941.51 | 0.52% |
| 第四季度报 | 706200.88 | -60341.89 | 0.24% |
| 第三季度报 | 775276.01 | 43713.25 | 0.21% |
| 2013-08-24中报 | 899386.51 | -189312.87 | 0.47% |
| 2013-07-19第二季度报 | 899386.51 | -67054.37 | 0.24% |
| 2013-04-19第一季度报 | 1412077.32 | -122258.51 | 0.31% |
| 2013-03-27年报 | 1790751.41 | -50650.91 | 0.11% |
| 2013-01-21第四季度报 | 1790751.41 | 121413.76 | 0.44% |
| 2012-10-26第三季度报 | 940623.90 | -12737.29 | 0.04% |
| 2012-08-27中报 | 1044313.96 | -159327.39 | 0.35% |
| 2012-07-18第二季度报 | 1044313.96 | -60266.27 | 0.17% |
| 2012-04-23第一季度报 | 990065.58 | -99061.12 | 0.22% |
| 2012-03-29年报 | 1839224.26 | 278051.18 | 1.61% |
| 2012-01-20第四季度报 | 1839224.26 | 293181.58 | 1.87% |
| 2011-10-24第三季度报 | 565551.66 | -48357.03 | 0.24% |
| 2011-08-29中报 | 601274.03 | 33226.63 | 0.19% |
| 2011-07-20第二季度报 | 601274.03 | 3109.50 | 0.02% |
| 2011-04-22第一季度报 | 778471.15 | 30117.13 | 0.17% |
| 2011-03-26年报 | 897923.39 | -27034.87 | 0.14% |
| 2011-01-21第四季度报 | 897923.39 | -16453.03 | 0.09% |
| 2010-10-27第三季度报 | 565977.12 | -2725.38 | 0.01% |
| 2010-08-25中报 | 557011.37 | -7856.46 | 0.04% |
| 2010-07-21第二季度报 | 557011.37 | -7246.03 | 0.04% |
| 2010-04-20第一季度报 | 717060.22 | -610.43 | 0.00% |
| 2010-03-29年报 | 1410823.61 | -1790191.74 | 0.90% |
| 2010-01-21第四季度报 | 1410823.61 | -503731.01 | 0.72% |
| 2009-10-28第三季度报 | 702946.39 | -328311.62 | 0.32% |
| 2009-08-28中报 | 1031258.01 | -958149.12 | 0.48% |
| 2009-07-18第二季度报 | 1031258.01 | -395192.94 | 0.28% |
| 2009-04-21第一季度报 | 1426450.94 | -562956.18 | 0.28% |
| 2009-03-26年报 | 1989407.12 | 1375531.10 | 2.24% |
| 2009-01-23第四季度报 | 1989407.12 | 1019370.69 | 1.05% |
| 2008-10-22第三季度报 | 970036.43 | 445832.21 | 0.85% |
| 2008-08-26中报 | 524204.23 | -89671.80 | 0.15% |
| 2008-07-21第二季度报 | 524204.23 | -266669.45 | 0.34% |
| 2008-04-22第一季度报 | 790873.68 | 176997.65 | 0.29% |
| 2008-03-27年报 | 613876.03 | 3474.18 | 0.01% |
| 2008-01-18第四季度报 | 613876.03 | 105948.61 | 0.21% |
| 2007-10-25第三季度报 | 507927.42 | 103.56 | 0.00% |
| 2007-08-28中报 | 507823.87 | -102577.98 | 0.17% |
| 2007-07-20第二季度报 | 507823.87 | -173528.20 | 0.25% |
| 2007-04-18第一季度报 | 681352.06 | 70950.22 | 0.12% |
| 2007-03-31年报 | 610401.84 | -2737393.18 | 0.82% |
| 2007-01-20第四季度报 | 610401.84 | -752558.42 | 0.55% |
| 2006-10-27第三季度报 | 1362960.26 | -577195.27 | 0.30% |
| 2006-08-24中报 | 1940155.53 | -1407639.50 | 0.42% |
| 2006-07-19第二季度报 | 1940155.53 | -1927654.27 | 0.50% |
| 2006-04-20第一季度报 | 3867809.80 | 520014.77 | 0.16% |
| 2006-03-28年报 | 3347795.03 | 1686487.73 | 1.02% |
| 2006-01-23第四季度报 | 3347795.03 | -811255.37 | 0.20% |
| 2005-10-26第三季度报 | 4159050.40 | 363086.68 | 0.10% |
| 2005-08-26中报 | 3795963.72 | 2134656.43 | 1.28% |
| 2005-07-16第二季度报 | 3795963.72 | 470214.00 | 0.14% |
| 2005-04-21第一季度报 | 3325749.72 | 1664442.43 | 1.00% |
| 2005-03-29年报 | 1661307.29 | 1235932.74 | 2.91% |
| 2005-01-24第四季度报 | 1661307.29 | 382340.06 | 0.30% |
| 2004-10-27第三季度报 | 1278967.23 | 561498.36 | 0.78% |
| 2004-08-28中报 | 717468.88 | 292094.32 | 0.69% |
| 2004-07-21第二季度报 | 717468.88 | 205266.63 | 0.40% |
| 2004-04-16第一季度报 | 512202.24 | 86827.69 | 0.20% |
| 2003-12-31基金合同生效公告书 | 425374.55 | -- | --% |
