名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安创新混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.001 |
2020 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.001 |
2016 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.01 |
2015 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 0.01 |
2014 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 0.01 |
2011 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 0.02 |
2010 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 0.02 |
2006 | 2006-06-06 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | 0.1 |
2004 | 2004-05-17 | 2004-05-17 | 2004-05-18 | 0.05 |
2004 | 2004-03-08 | 2004-03-08 | 2004-03-10 | 0.04 |
2003 | 2003-06-23 | 2003-06-23 | 2003-06-25 | 0.018 |
2002 | 2002-06-24 | 2002-06-24 | 2002-06-25 | 0.022 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-10-26 | 4.2850 | 1.0000 | 4.2974 |