富国基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加E类基金份额并相应修订基
金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法 律法规的规定和旗下部分基金基金合同的约定， 经与各基金托管人协商一致， 富国基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）决定对旗下部分基金增加E类基金份额、更新基金托管人信息（如涉及），并对该等基金基金合同及托管协议的相应条款进行修订。

本次因增加E类基金份额而对旗下部分基金基金合同进行的修订属于基金合同约定的不需召开基 金份额持有人大会的情形，因更新基金托管人信息（如涉及）而对旗下部分基金基金合同进行的修订对 基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。 现将有关情况说明 如下：

（一）本次增加E类基金份额的相关安排

1、经与各基金托管人协商一致，本公司对以下基金增加E类基金份额：

序号 基金名称 E类份额代码

1 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金 022085

2 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 022087

3 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 022077

4 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 022096

上述基金将增加E类基金份额，E类基金份额从本类别基金资产中按0.10%年费率计提销售服务费、 不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。 上述基金现有的A类、C类基金份额保持不变。 上述基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值， 投资人申购时可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额对应的基金代码进行申购。

2、上述基金E类基金份额的费率结构

1）申购费率

E类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用。

2）赎回费率

E类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

N≥7日 0

E类基金份额的赎回费用由E类基金份额持有人承担，在E类基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

3）销售服务费

E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金资产净值的0.10%年费率计提。

3、上述基金E类基金份额申购和赎回的数额限制与现有的各类基金份额相同。

4、上述基金E类基金份额适用的销售机构

上述基金E类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

（二）基金合同及托管协议的修订

本次修订内容为因增加E类基金份额、更新基金托管人信息（如涉及）而对上述基金基金合同相关 的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在上述基金招募说明书、基金产品资料概 要中相应更新。 本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，可 由基金管理人和基金托管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。

其中，富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国上证综指交易型开放式 指数证券投资基金联接基金修改后的基金合同和托管协议将自2024年8月29日起正式生效； 富国中证 沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投 资基金联接基金修改后的基金合同和托管协议将自2024年8月30日起正式生效。

重要提示：

1、上述基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召 开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的上述基金基金合同、托管协议；上述基金招募说 明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基金管理有 限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募 说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分 考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎 做出投资决策。 基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2024年8月27日

章节 修改前 修改后

44、C类基金份额： 指从本类别基金资产中按照

44、C类基金份额： 指从本类别基金资产中计 0.40%的年费率计提销售服务费，但不收取认购/

第二部分 提销售服务费，不收取认购/申购费用的基金 申购费用的基金份额

释义 份额 45、E类基金份额： 指从本类别基金资产中

按照0.10%的年费率计提销售服务费，但不收取

申购费用的基金份额

十、基金份额类别设置 十、基金份额类别设置

本基金根据销售费用收取方式的差异， 本基金根据销售费用收取方式的差异，将基

将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/ 金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申购基

申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本 金时收取认购/申购费用， 并不再从本类别基金

类别基金资产中计提销售服务费的基金份 资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基

额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中 金份额；从本类别基金资产中按照0.40%的年费

计提销售服务费，不收取认购/申购费用的基 率计提销售服务费， 但不收取认购/申购费用的

金份额，称为C类基金份额。 相关费率的设置 基金份额，称为C类基金份额；从本类别基金资

及费率水平在招募说明书或相关公告中列 产中按照0.10%的年费率计提销售服务费，但不

示。 收取申购费用的基金份额， 称为E类基金份额。

本基金各类基金份额分别设置基金代 相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相

码。 由于基金费用的不同，本基金各类基金份 关公告中列示。

第三部分 额将分别计算和公告基金份额净值。 计算公 本基金各类基金份额分别设置基金代码。由

基金的基 式为： 于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别

本情况 T日某类基金份额净值＝T日该类基金份 计算和公告基金份额净值。 计算公式为：

额的基金资产净值/T日该类基金份额余额总 T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额

数 的基金资产净值/T日该类基金份额余额总数

投资者在申购基金份额时可自行选择基 投资者在申购基金份额时可自行选择基金

金份额类别。 本基金不同基金份额类别之间 份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互

不得互相转换。 相转换。

在不违反法律法规、 基金合同的约定以 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对

及对基金份额持有人利益无实质性不利影响 基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况

的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管 下，在履行适当程序后基金管理人可增加、减少

理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、 或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法

对基金份额分类办法及规则进行调整并在调 及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信

整实施之日前依照《信息披露办法》的有关 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不

规定在指定媒介上公告， 不需要召开基金份 需要召开基金份额持有人大会。

额持有人大会。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

4、 本基金A类基金份额的申购费用由申 4、 本基金A类基金份额的申购费用由申购

购本基金A类基金份额的投资者承担， 不列 本基金A类基金份额的投资者承担，不列入基金

入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销 财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登

售、注册登记等各项费用；C类基金份额不收 记等各项费用；C类和E类基金份额不收取申购

取申购费用。 费用。

第六部分 6、本基金A类基金份额的申购费率、A类 6、本基金A类基金份额的申购费率、各类基

基金份额 基金份额和C类基金份额申购份额具体的计 金份额申购份额具体的计算方法、 赎回费率、赎
的申购与 算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法 回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理

赎回 和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或

定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。 相关公告中列示。在对基金份额持有人利益无实

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响 质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一

的情况下， 经与基金托管人协商一致并履行 致并履行适当程序后，基金管理人可以在基金合

适当程序后， 基金管理人可以在基金合同约 同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应

定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

3、本基金C类基金份额的销售服务费； 3、 本基金C类和E类基金份额的销售服务

二、基金费用计提方法、计提标准和支付 费；

方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方

1、基金管理人的管理费 式

本基金基金财产中投资于目标ETF的部 1、基金管理人的管理费

分不收取管理费。 本基金的管理费按前一日 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分

基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额 不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资

部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则 产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基

取0） 的0.50%年费率计提。 管理费的计算方 金资产净值后的余额（若为负数， 则取0）的

法如下： 0.50%年费率计提。 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数 H＝P×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值－前一日所持 P为前一日基金资产净值－前一日所持有目

有目标ETF基金份额部分的基金资产净值， 标ETF基金份额部分的基金资产净值， 若为负

若为负数，则E取0 数，则P取0

基金管理费每日计提，按月支付。 由基金 基金管理费每日计提，按月支付。 由基金托

托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自

据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账 动在月初5个工作日内、 按照指定的账户路径进

户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出 行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指

具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日 令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费

2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分

本基金基金财产中投资于目标ETF的部 不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资

分不收取托管费。 本基金的托管费按前一日 产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基

基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额 金资产净值后的余额（若为负数， 则取0）的

部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则 0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：

第十五部 取0）的0.10%的年费率计提。 托管费的计算 H＝P×0.10%÷当年天数

分基金费 方法如下： H为每日应计提的基金托管费

用与税收 H＝E×0.10%÷当年天数 P为前一日的基金资产净值－前一日所持有

H为每日应计提的基金托管费 目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负

E为前一日的基金资产净值－前一日所 数，则P取0

持有目标ETF基金份额部分的基金资产净 基金托管费每日计提，按月支付。 由基金托

值，若为负数，则E取0 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自

基金托管费每日计提，按月支付。 由基金 动在月初5个工作日内、 按照指定的账户路径进

托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指

据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账 令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出 3、C类和E类基金份额的销售服务费

具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日 本基金基金份额分为不同的类别，适用不同

等，支付日期顺延。 的销售服务费率。 其中，A类基金份额不收取销

3、C类基金份额的销售服务费 售服务费。 本基金C类基金份额销售服务费按前

本基金基金份额分为不同的类别， 适用 一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费

不同的销售服务费率。 其中，A类基金份额不 率计提，E类基金份额销售服务费按前一日E类

收取销售服务费。本基金C类基金份额销售服 基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。

务费按前一日C类基金份额的基金资产净值 计算方法如下：

的0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝P×该类基金份额销售服务费年费率÷

H＝E×0.40%÷当年天数 当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服 H为该类基金份额每日应计提的销售服务

务费 费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值 P为该类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。 由基金 销售服务费每日计提，按月支付。 由基金托

托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自

据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账 动在月初5个工作日内、 按照指定的账户路径一

户路径一次性支付给基金管理人并由基金管 次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给

理人代付给各基金销售机构， 基金管理人无 各基金销售机构，基金管理人无需再出具资金划

需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休 拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺

息日等，支付日期顺延。 延。

三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种：现金分 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与

红与红利再投资，基金份额持有人可对A类和 红利再投资，基金份额持有人可对各类基金份额

第十六部 C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资 分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红
分基金的 者可选择现金红利或将现金红利自动转为相 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额

收益与分 应类别的基金份额进行再投资， 红利再投资 进行再投资， 红利再投资的基金份额免收申购

配 的基金份额免收申购费；若投资者不选择，本 费；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方

基金默认的收益分配方式是现金分红； 式是现金分红；

由于本基金A类基金份额不收取销售服 由于本基金A类基金份额不收取销售服务

务费，C类基金份额收取销售服务费， 各基金 费，C类和E类基金份额收取销售服务费，各基金

份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 份额类别对应的可供分配利润将有所不同。

附件：富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同修订对照表


章节 修改前 修改后

银行业监督管理机构 中国人民银行和/或国家

金融监督管理总局

银行业监督管理机构 中国人民银行和/或中 C类基金份额 指在投资人申购时不收取申

第一部分 国银行保险监督管理委员会 购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本

前言和释 C类基金份额 指在投资人申购时不收取 类别基金资产中按0.20%年费率计提销售服务

义 申购费， 在赎回时根据持有期限收取赎回费 费的一类基金份额，或简称“C类份额”

且从本类别基金资产中计提销售服务费的一 E类基金份额 指在投资人申购时不收取申

类基金份额，或简称“C类份额” 购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本

类别基金资产中按0.10%年费率计提销售服务

费的一类基金份额，或简称“E类份额”

十一、基金份额的类别设置

本基金根据费用收取方式不同，将基金份额

十一、基金份额的类别设置 分为不同的类别。 本基金A类基金份额在申购时

本基金根据费用收取方式不同， 将基金 收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费

份额分为不同的类别。本基金A类基金份额在 但不从本类别基金资产中计提销售服务费；本基

申购时收取申购费， 在赎回时根据持有期限 金C类基金份额在申购时不收取申购费，在赎回

第二部分 收取赎回费但不从本类别基金资产中计提销 时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资

基金的基 售服务费；本基金C类基金份额在申购时不收 产中按0.20%年费率计提销售服务费。 本基金E

本情况 取申购费， 在赎回时根据持有期限收取赎回 类基金份额在申购时不收取申购费，在赎回时根

费且从本类别基金资产中计提销售服务费。 据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产中

本基金A类和C类基金份额分别设置代 按0.10%年费率计提销售服务费。

码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份 本基金A类、C类、E类基金份额分别设置代

额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、

C类基金份额、E类基金份额将分别计算基金份

额净值。

六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用

1、 本基金A类基金份额的申购费用由申 1、 本基金A类基金份额的申购费用由申购

购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财 A类基金份额的投资者承担， 不列入基金财产，

产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等

登记等各项费用。本基金C类基金份额不收取 各项费用。本基金C类基金份额、E类基金份额不

申购费用。 本基金A类和C类基金份额的赎回 收取申购费用。 本基金A类、C类、E类基金份额

费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人

担。 承担。

3、 本基金A类基金份额申购费率最高不 3、 本基金A类基金份额申购费率最高不超

超过5%，A类基金份额和C类基金份额的赎回 过5%，A类基金份额、C类基金份额和E类基金份

费率最高不超过5%。 额的赎回费率最高不超过5%。

第五部分 4、本基金A类基金份额的申购费率、A类 4、本基金A类基金份额的申购费率、各类基

基金份额 基金份额和C类基金份额申购份额具体的计 金份额申购份额具体的计算方法、 赎回费率、赎

的申购与 算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法 回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理

赎回 和收费方式由基金管理人根据 《基金合同》 人根据《基金合同》的规定确定并在《招募说明

的规定确定并在《招募说明书》中列示。 基金 书》中列示。 基金管理人可以根据《基金合同》

管 理 人 可 以 根 据《基 金 合 同 》的相关约定调 的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最

整费率或收费方式， 基金管理人最迟应于新 迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日

的费率或收费方式实施日前2个工作日在规 在规定媒介公告。

定媒介公告。 七、申购份额与赎回金额的计算

七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算：

1、本基金申购份额的计算： （2） 本基金C类/E类基金份额申购份额的

（2） 本基金C类基金份额申购份额的计 计算

算 申购份额＝申购金额/申购当日C类/E类基

申购份额＝申购金额/申购当日C类基金 金份额的基金份额净值

份额的基金份额净值

二、基金托管人 二、基金托管人

（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

第六部分 法定代表人：陈四清 法定代表人：廖林

基金合同 批准设立机关和批准设立文号： 国务院 联系电话：010-66105799

当事人及 《关于中 国人民 银 行 专 门 行 使 中 央 银 行 职 能 联系人：郭明

权利义务 的决定》（国发[1983]146号） 批准设立机关和设立文号：国务院《关于中

存续期间：持续经营 国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国

发[1983]146号）

一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

8、 本基金从C类基金份额的基金财产中 8、 本基金从C类基金份额、E类基金份额的

计提的销售服务费； 基金财产中计提的销售服务费；

二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方

方式 式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分

分不收取管理费。 本基金的管理费按前一日 不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资

基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对 产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产

应的资产净值后 余 额（若 为 负 数 ， 则取0）的 净值后余额（若为负数，则取0）的0.50%年费率

0.5%年费率计提。 管理费的计算方法如下： 计提。 管理费的计算方法如下：

H＝MAX (E×0.5%÷当年天数，0) H＝MAX (P×0.50%÷当年天数，0)

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值扣除基金所持 P为前一日基金资产净值扣除基金所持有目

有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额 标ETF份额所对应的资产净值后的余额

基金管理费每日计算， 逐日累计至每月 基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月

月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送

发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核 基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月

后于次月前2个工作日内从基金财产中一次 前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金

性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休 管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺

假等，支付日期顺延。 延。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分

分不收取托管费。 本基金的托管费按前一日 不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资

基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对 产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产

应的资产净值后 余 额（若 为 负 数 ， 则取0）的 净值后余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率

第十四部 0.1%年费率计提。 托管费的计算方法如下： 计提。 托管费的计算方法如下：

分基金费 H＝MAX (E×0.1%÷当年天数，0) H＝MAX (P×0.10%÷当年天数，0)

用与税收 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值扣除基金所持 P为前一日基金资产净值扣除基金所持有目

有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额 标ETF份额所对应的资产净值后的余额

基金托管费每日计算， 逐日累计至每月 基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月

月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送

发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核 基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月

后于次月前2个工作日内从基金财产中一次 前2个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇

性支取。 若遇法定节假日、公休日等，支付日 法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

期顺延。 3、C类和E类基金份额的销售服务费

3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C

本基金A类基金份额不收取销售服务费， 类和E类基金份额的销售服务费将专门用于本

C类基金份额的销售服务费将专门用于本基 基金C类和E类基金份额的销售与基金份额持有

金C类基金份额的销售与基金份额持有人服 人服务。 在通常情况下，C类基金份额的销售服

务。 在通常情况下，C类基金份额的销售服务 务费按前一日C类基金份额基金资产净值的

费按前一日C类基金份额基金资产净值的 0.20%年费率计提，E类基金份额的销售服务费

0.20%年费率计提。 销售服务费计算方法如 按前一日E类基金份额基金资产净值的0.10%年

下： 费率计提。 销售服务费计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数 H=P×该类基金份额销售服务费年费率÷

H为C类基金份额每日应计提的销售服 当年天数

务费 H为该类基金份额每日应计提的销售服务

E为C类基金份额前一日的基金资产净值 费

销售服务费每日计算， 逐日累计至每月 P为该类基金份额前一日的基金资产净值

月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管 销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月

理人核对一致的财务数据，自动于次月前2个 末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人

工作日内、 按照指定的帐户路径进行资金支 核对一致的财务数据， 自动于次月前2个工作日

付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若 内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管

遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假

日、公休假等，支付日期顺延。

件：富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同修订对照表

章节 修改前 修改后

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 国家金融监督管理总局

/或中国银行保险监督管理委员会 44、C类基金份额： 指从本类别基金资产中

第二部分 44、C类基金份额： 指从本类别基金资产 按0.40%的年费率计提销售服务费，不收取认购/

释义 中计提销售服务费，不收取认购/申购费用的 申购费用的基金份额

基金份额 45、E类基金份额： 指从本类别基金资产中

按0.10%的年费率计提销售服务费，不收取申购

费用的基金份额

十、基金份额类别设置

十、基金份额类别设置 本基金根据销售费用收取方式的差异，将基

本基金根据销售费用收取方式的差异， 金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申购基

将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/ 金时收取认购/申购费用， 并不再从本类别基金

第三部分 申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本 资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基

基金的基 类别基金资产中计提销售服务费的基金份 金份额；从本类别基金资产中按0.40%的年费率

本情况 额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中 计提销售服务费， 不收取认购/申购费用的基金

计提销售服务费，不收取认购/申购费用的基 份额，称为C类基金份额；从本类别基金资产中

金份额，称为C类基金份额。 相关费率的设置 按0.10%的年费率计提销售服务费，不收取申购

及费率水平在招募说明书或相关公告中列 费用的基金份额，称为E类基金份额。 相关费率

示。 的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中

列示。


六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

4、 本基金A类基金份额的申购费用由申 4、 本基金A类基金份额的申购费用由申购
购本基金A类基金份额的投资者承担，不列入 本基金A类基金份额的投资者承担，不列入基金
基金财产， 主要用于本基金的市场推广、销 财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登
售、 注册登记等各项费用；C类基金份额不收 记等各项费用；C类和E类基金份额不收取申购
取申购费用。 费用。

第六部分 6、本基金A类基金份额的申购费率、A类 6、本基金A类基金份额的申购费率、各类基
基金份额 基金份额和C类基金份额申购份额具体的计 金份额申购份额具体的计算方法、 赎回费率、赎 的申购与 算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法 回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理
赎回 和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或
定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。 相关公告中列示。在对基金份额持有人利益无实
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响 质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一
的情况下， 经与基金托管人协商一致并履行 致并履行适当程序后，基金管理人可以在基金合
适当程序后， 基金管理人可以在基金合同约 同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应
定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披
于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息 露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人

基金合同 （一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况

当事人及 法定代表人：刘连舸 法定代表人：葛海蛟

权利义务

一、基金费用的种类

3、 本基金C类和E类基金份额的销售服务
一、基金费用的种类 费；

3、本基金C类基金份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
二、基金费用计提方法、计提标准和支付 式

方式 3、C类和E类基金份额的销售服务费

3、C类基金份额的销售服务费 本基金基金份额分为不同的类别，适用不同
本基金基金份额分为不同的类别， 适用 的销售服务费率。 其中，A类基金份额不收取销
不同的销售服务费率。 其中，A类基金份额不 售服务费。 本基金C类基金份额销售服务费按前
收取销售服务费。本基金C类基金份额销售服 一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费
务费按前一日C类基金份额的基金资产净值 率计提，E类基金份额销售服务费按前一日E类
第十五部 的0.40%年费率计提。 计算方法如下： 基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。
分基金费 H＝E×0.40%÷当年天数 计算方法如下：

用与税收 H为C类基金份额每日应计提的销售服 H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷
务费 当年天数

E为C类基金份额前一日的基金资产净值 H为该类基金份额每日应计提的销售服务
销售服务费每日计提，按月支付。 由基金 费

托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 E为该类基金份额前一日的基金资产净值
据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账 C类和E类基金份额的销售服务费每日计
户路径一次性支付给基金管理人并由基金管 提，按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人
理人代付给各基金销售机构， 基金管理人无 核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、
需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休 按照指定的账户路径一次性支付给基金管理人
息日等，支付日期顺延。 并由基金管理人代付给各基金销售机构，基金管
理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假
日、休息日等，支付日期顺延。

三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种：现金分 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与
红与红利再投资，基金份额持有人可对A类和 红利再投资，基金份额持有人可对各类基金份额
第十六部 C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资 分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红 分基金的 者可选择现金红利或将现金红利自动转为相 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额
收益与分 应类别的基金份额进行再投资， 红利再投资 进行再投资， 红利再投资的基金份额免收申购
配 的基金份额免收申购费；若投资者不选择，本 费；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方
基金默认的收益分配方式是现金分红； 式是现金分红；

由于本基金A类基金份额不收取销售服 由于本基金A类基金份额不收取销售服务
务费，C类基金份额收取销售服务费， 各基金 费，C类和E类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 份额类别对应的可供分配利润将有所不同。

附件：富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同修订对照表
章节 修改前 修改后

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 国家金融监督管理总局

/或中国银行保险监督管理委员会 44、C类基金份额： 指从本类别基金资产中
第二部分 44、C类基金份额： 指从本类别基金资产 按0.40%的年费率计提销售服务费，不收取认购/
释义 中计提销售服务费，不收取认购/申购费用的 申购费用的基金份额

基金份额 45、E类基金份额： 指从本类别基金资产中
按0.10%的年费率计提销售服务费，不收取申购
费用的基金份额

十、基金份额类别设置

十、基金份额类别设置 本基金根据销售费用收取方式的差异，将基
本基金根据销售费用收取方式的差异， 金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申购基
将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/ 金时收取认购/申购费用， 并不再从本类别基金
第三部分 申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本 资产中计提销售服务费的基金份额，称为A 类基 基金的基 类别基金资产中计提销售服务费的基金份 金份额；从本类别基金资产中按0.40%的年费率
本情况 额，称为A 类基金份额；从本类别基金资产中 计提销售服务费， 不收取认购/申购费用的基金
计提销售服务费，不收取认购/申购费用的基 份额，称为C 类基金份额；从本类别基金资产中
金份额，称为C 类基金份额。 相关费率的设置 按0.10%的年费率计提销售服务费，不收取申购
及费率水平在招募说明书或相关公告中列 费用的基金份额，称为E类基金份额。 相关费率
示。 的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中
列示。


六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

4、 本基金A类基金份额的申购费用由申 4、 本基金A类基金份额的申购费用由申购
购本基金A 类基金份额的投资者承担， 不列 本基金A 类基金份额的投资者承担，不列入基金
入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销 财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登
售、注册登记等各项费用；C 类基金份额不收 记等各项费用；C 类和E类基金份额不收取申购
取申购费用。 费用。

第六部分 6、本基金A类基金份额的申购费率、A类 6、本基金A类基金份额的申购费率、各类基
基金份额 基金份额和C类基金份额申购份额具体的计 金份额申购份额具体的计算方法、 赎回费率、赎的申购与 算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法 回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理 赎回 和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或
定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。 相关公告中列示。在对基金份额持有人利益无实
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响 质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一
的情况下， 经与基金托管人协商一致并履行 致并履行适当程序后，基金管理人可以在基金合
适当程序后， 基金管理人可以在基金合同约 同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应
定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披
于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息 露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人

基金合同 （一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况

当事人及 法定代表人：刘连舸 法定代表人：葛海蛟

权利义务

一、基金费用的种类

一、基金费用的种类 3、 本基金C类和E类基金份额的销售服务
3、本基金C类基金份额的销售服务费； 费；

二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
方式 式

3、C类基金份额的销售服务费 3、C类和E类基金份额的销售服务费

本基金基金份额分为不同的类别， 适用 本基金基金份额分为不同的类别，适用不同
不同的销售服务费率。 其中，A类基金份额不 的销售服务费率。 其中，A类基金份额不收取销
收取销售服务费。本基金C类基金份额销售服 售服务费。 本基金C类基金份额销售服务费按前
务费按前一日C类基金份额的基金资产净值 一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费
的0.40%年费率计提。 计算方法如下： 率计提，E类基金份额销售服务费按前一日E类
第十五部 H＝E×0.40%÷当年天数 基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。
分基金费 H为C类基金份额每日应计提的销售服 计算方法如下：

用与税收 务费 H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷
E为C类基金份额前一日的基金资产净值 当年天数

销售服务费每日计提，按月支付。 由基金 H为该类基金份额每日应计提的销售服务
托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 费

据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账 E为该类基金份额前一日的基金资产净值

户路径一次性支付给各销售机构， 或一次性 销售服务费每日计提，按月支付。 由基金托
支付给基金管理人并由基金管理人代付给各 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自
基金销售机构， 基金管理人无需再出具资金 动在月初5个工作日内、 按照指定的账户路径一
划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付 次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金管
日期顺延。 理人并由基金管理人代付给各基金销售机构，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节
假日、休息日等，支付日期顺延。

三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种：现金分 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与
红与红利再投资，基金份额持有人可对A类和 红利再投资，基金份额持有人可对各类基金份额
第十六部 C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资 分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红分基金的 者可选择现金红利或将现金红利自动转为相 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额收益与分 应类别的基金份额进行再投资， 红利再投资 进行再投资， 红利再投资的基金份额免收申购
配 的基金份额免收申购费；若投资者不选择，本 费；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方
基金默认的收益分配方式是现金分红； 式是现金分红；

由于本基金A类基金份额不收取销售服 由于本基金A类基金份额不收取销售服务
务费，C类基金份额收取销售服务费， 各基金 费，C类和E类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
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