广发基金管理有限公司

关于广发景益债券型证券投资基金新增 C 类基金份额并相
应修订基金合同等法律文件的公告

广发景益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2022年5月17日经中国证监会证监许可〔2022〕1004号文准予募集注册，于2022年10月26日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2024年7月11日起，在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额（基金代码：021850），原份额转为A类基金份额，并根据最新法律法规对《广发景益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。
现将相关事宜公告如下：

一、本基金新增 C 类基金份额情况

1.基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原份额转为A类基金份额。
本基金根据申购费、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，各类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2.C类基金份额的费用

（1）申购费

C类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费


C类基金份额赎回费如下：

持有期限（N为日历日） 赎回费率

N＜7天 1.50%

N≥7天 0

对持有期限小于7天（不含）的基金份额持有人收取1.50%的赎回费，赎回费全额计入基金财产。

（3）管理费、托管费

C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。

（4）销售服务费

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

3.投资管理

本基金将对A类、C类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人将分别公布A类、C类基金份额的基金份额净值。

5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。

6.C类基金份额销售渠道与销售网点

（1）直销机构：广发基金管理有限公司


注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33
楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人：葛长伟

客服电话：95105828 或 020-83936999

客服传真：020-34281105

网址：www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金C类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

（2）非直销销售机构

本基金 C 类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

二、关于本基金修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自 2024 年 7 月 11 日
生效。


三、其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金增设 C 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。

2.投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：95105828 或 020-83936999

公司网站：www.gffunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2024年7月10日

附件：《广发景益债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节 修订前 修订后

第二部分 16、银行业监督管理机构：指中国人民 16、银行业监督管理机构：指中国人
释义 银行和/或中国银行保险监督管理委员 民银行和/或国家金融监督管理总局
会 50、基金份额净值：指计算日各类基
50、基金份额净值：指计算日基金资产 金份额的基金资产净值除以计算日
净值除以计算日基金份额余额总数 该类基金份额余额总数

57、基金份额类别：本基金将基金份
额分为 A 类和 C 类不同的类别。在
投资者申购基金份额时收取申购费
用而不计提销售服务费的，称为 A 类
基金份额；在投资者申购基金份额时
不收取申购费用而是从本类别基金
资产中计提销售服务费的，称为 C 类
基金份额（新增，序号依次调整）

第三部分 ...... ......

基金的基 八、基金份额类别设置

本情况 本基金根据申购/销售服务费用收取
方式的不同，将基金份额分为不同的
类别。在投资者申购基金份额时收取
申购费用，而不计提销售服务费的，
称为 A 类基金份额；在投资者申购
基金份额时不收取申购费用，而是从
本类别基金资产中计提销售服务费
的，称为 C 类基金份额。

本基金 A 类、C 类基金份额分别设置
基金代码。由于基金费用的不同，本
基金 A 类基金份额和 C 类基金份额
将分别计算基金份额净值。计算公式
为：

计算日某类基金份额净值＝计算日
该类基金份额的基金资产净值/计算
日该类基金份额余额总数

投资者在申购基金份额时可自行选
择基金份额类别。

有关基金份额类别的具体设置、费率
水平等由基金管理人确定，并在招募
说明书中公告。根据基金销售情况，
在符合法律法规、基金合同的约定且
不损害已有基金份额持有人权益的
情况下，经与基金托管人协商一致，
基金管理人在履行适当程序后可以
增加新的基金份额类别、或者在法律
法规和基金合同规定的范围内变更


现有基金份额类别的申购费率、调低
赎回费率或变更收费方式、或者停止
现有基金份额类别的销售等，调整前
基金管理人需及时公告。（新增）

第六部分 一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所

基金份额 本基金的申购与赎回将通过销售机构 本基金的申购与赎回将通过销售机的申购与 进行。具体的销售网点将由基金管理人 构进行。基金管理人可根据情况变更
赎回 在招募说明书或其他相关公告中列明。 或增减销售机构，并在基金管理人网
（删除）基金管理人可根据情况变更或 站公示。基金投资者应当在销售机构
增减销售机构，并在基金管理人网站公 办理基金销售业务的营业场所或按
示。基金投资者应当在销售机构办理基 销售机构提供的其他方式办理基金
金销售业务的营业场所或按销售机构 份额的申购与赎回。

提供的其他方式办理基金份额的申购

与赎回。

三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格 1、“未知价”原则，即申购、赎回价
以申请当日的基金份额净值为基准进 格以申请当日的各类基金份额净值
行计算； 为基准进行计算；

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用
1、本基金份额净值的计算，保留到小 途

数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五 1、本基金各类基金份额净值的计算，
入，由此产生的收益或损失由基金财产 保留到小数点后 4 位，小数点后第 5
承担。T 日的基金份额净值在当天收市 位四舍五入，由此产生的收益或损失
后计算，并按照基金合同的约定进行披 由基金财产承担。T 日的各类基金份
露。遇特殊情况，经履行适当程序，可 额净值在当天收市后计算，并按照基
以适当延迟计算或披露。 金合同的约定进行披露。遇特殊情
2、申购份额的计算及余额的处理方式： 况，经履行适当程序，可以适当延迟
本基金申购份额的计算详见《招募说明 计算或披露。

书》。本基金的申购费率由基金管理人 2、申购份额的计算及余额的处理方
决定，并在招募说明书中列示。申购的 式：本基金申购份额的计算详见《招
有效份额为净申购金额除以当日的基 募说明书》。本基金 A 类基金份额的
金份额净值，有效份额单位为份，上述 申购费率由基金管理人决定，并在招
计算结果均按四舍五入方法，保留到小 募说明书中列示。申购的有效份额为
数点后 2 位，由此产生的收益或损失由 净申购金额除以当日该类基金份额
基金财产承担。 净值，有效份额单位为份，上述计算
结果均按四舍五入方法，保留到小数
点后 2 位，由此产生的收益或损失由
3、赎回金额的计算及处理方式：本基 基金财产承担。

金赎回金额的计算详见《招募说明书》， 3、赎回金额的计算及处理方式：本
赎回金额单位为元。本基金的赎回费率 基金赎回金额的计算详见《招募说明
由基金管理人决定，并在招募说明书中 书》，赎回金额单位为元。本基金的
列示。赎回金额为按实际确认的有效赎 赎回费率由基金管理人决定，并在招
回份额乘以当日基金份额净值并扣除 募说明书中列示。赎回金额为按实际
相应的费用，赎回金额单位为元。上述 确认的有效赎回份额乘以当日该类


计算结果均按四舍五入方法，保留到小 基金份额净值并扣除相应的费用，赎
数点后 2 位，由此产生的收益或损失由 回金额单位为元。上述计算结果均按
基金财产承担。 四舍五入方法，保留到小数点后 2
4、申购费用由投资人承担，不列入基 位，由此产生的收益或损失由基金财
金财产。 产承担。

4、本基金 A 类基金份额的申购费用
由申购该类基金份额的投资人承担，
不列入基金财产。本基金 C 类基金份
6、本基金的申购费率、申购份额具体 额不收取申购费。

的计算方法、赎回费率、赎回金额具体 6、本基金 A 类基金份额收取申购费
的计算方法和收费方式由基金管理人 用，C 类基金份额从本类别基金资产
根据基金合同的规定确定，并在招募说 中计提销售服务费、不收取申购费。
明书中列示。基金管理人可以在基金合 本基金的申购费率、申购份额具体的
同约定的范围内调整费率或收费方式， 计算方法、赎回费率、赎回金额具体
并最迟应于新的费率或收费方式实施 的计算方法和收费方式由基金管理
日前依照《信息披露办法》的有关规定 人根据基金合同的规定确定，并在招
在规定媒介上公告。 募说明书中列示。基金管理人可以在
基金合同约定的范围内调整费率或
收费方式，并最迟应于新的费率或收
费方式实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告。
7、基金管理人可以在不违反法律法
7、基金管理人可以在不违反法律法规 规规定及基金合同约定并对基金份
规定及基金合同约定并对基金份额持 额持有人利益无实质性不利影响的
有人利益无实质性不利影响的情形下 情形下根据市场情况制定基金促销
根据市场情况制定基金促销计划。针对 计划。针对基金投资者定期和不定期
基金投资者定期和不定期地开展基金 地开展基金促销活动。在基金促销活
促销活动。在基金促销活动期间，按相 动期间，按相关监管部门要求履行必
关监管部门要求履行必要手续后，基金 要手续后，基金管理人可以适当调低
管理人可以适当调低基金申购费率、基 基金申购费率、基金赎回费率、基金
金赎回费率和基金转换费率。 转换费率和基金销售服务费率。

第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人

基金合同 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

当事人及 名称：广发基金管理有限公司 名称：广发基金管理有限公司

权利义务 …… ……

法定代表人：孙树明 法定代表人：葛长伟

…… ……

二、基金托管人 二、基金托管人

（一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况

名称：中信银行股份有限公司 名称：中信银行股份有限公司

…… ……

法定代表人：朱鹤新 法定代表人：方合英

…… ……

三、基金份额持有人 三、基金份额持有人


基金投资者持有本基金基金份额的行 基金投资者持有本基金基金份额的
为即视为对《基金合同》的承认和接受， 行为即视为对《基金合同》的承认和
基金投资者自依据《基金合同》取得基 接受，基金投资者自依据《基金合同》
金份额，即成为本基金份额持有人和 取得基金份额，即成为本基金份额持
《基金合同》的当事人，直至其不再持 有人和《基金合同》的当事人，直至
有本基金的基金份额。基金份额持有人 其不再持有本基金的基金份额。基金
作为《基金合同》当事人并不以在《基 份额持有人作为《基金合同》当事人
金合同》上书面签章或签字为必要条 并不以在《基金合同》上书面签章或
件。 签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别的每份基金份额具有同等
…… 的合法权益。本基金 A 类基金份额
与 C 类基金份额由于基金份额净值
的不同，基金收益分配的金额以及参
与清算后的剩余基金财产分配的数
量将可能有所不同。

……

第八部分 一、召开事由 一、召开事由

基金份额 2、在不违反有关法律法规和《基金合 2、在不违反有关法律法规和《基金持有人大 同》约定，并对基金份额持有人利益无 合同》约定，并对基金份额持有人利
会 实质性不利影响的前提下，以下情况可 益无实质性不利影响的前提下，以下
由基金管理人和基金托管人协商后修 情况可由基金管理人和基金托管人
改，不需召开基金份额持有人大会： 协商后修改，不需召开基金份额持有
（2）在法律法规和《基金合同》规定 人大会：

的范围内调整本基金的申购费率、调低 （2）在法律法规和《基金合同》规
赎回费率或变更收费方式； 定的范围内调整本基金的申购费率、
调低赎回费率、调低销售服务费率或
变更收费方式；

第十四部 五、估值程序 五、估值程序

分 基金 1、基金份额净值是按照每个估值日闭 1、各类基金份额净值是按照每个估
资产估值 市后，基金资产净值除以当日基金份额 值日闭市后，各类基金份额的基金资
的余额数量计算，精确到 0.0001 元， 产净值除以当日该类基金份额的余
小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人 额总数计算，精确到 0.0001 元，小
可以设立大额赎回情形下的净值精度 数点后第 5 位四舍五入。基金管理人
应急调整机制。国家另有规定的，从其 可以设立大额赎回情形下的净值精
规定。 度应急调整机制。国家另有规定的，
每个估值日计算基金资产净值及基金 从其规定。

份额净值，并按基金合同的约定披露。 每个估值日计算基金资产净值及各
类基金份额净值，并按基金合同的约
2、基金管理人应每个估值日对基金资 定披露。

产估值。但基金管理人根据法律法规或 2、基金管理人应每个估值日对基金
本基金合同的规定暂停估值时除外。基 资产估值。但基金管理人根据法律法
金管理人每个估值日对基金资产估值 规或本基金合同的规定暂停估值时
后，将基金份额净值结果发送基金托管 除外。基金管理人每个估值日对基金
人，经基金托管人复核无误后，由基金 资产估值后，将各类基金份额净值结


管理人根据基金合同的约定对外公布。 果发送基金托管人，经基金托管人复
六、估值错误的处理 核无误后，由基金管理人根据基金合
基金管理人和基金托管人将采取必要、 同的约定对外公布。

适当、合理的措施确保基金资产估值的 六、估值错误的处理

准确性、及时性。当基金份额净值小数 基金管理人和基金托管人将采取必
点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误 要、适当、合理的措施确保基金资产
时，视为基金份额净值错误。 估值的准确性、及时性。当任一类基
…… 金份额净值小数点后 4 位以内(含第
4 位)发生估值错误时，视为该类基金
4、基金份额净值估值错误处理的方法 份额净值错误。

如下： ……

（1）基金份额净值计算出现错误时， 4、基金份额净值估值错误处理的方
基金管理人应当立即予以纠正，通报基 法如下：

金托管人，并采取合理的措施防止损失 （1）任一类基金份额净值计算出现
进一步扩大。 错误时，基金管理人应当立即予以纠
（2）错误偏差达到基金份额净值的 正，通报基金托管人，并采取合理的
0.25%时，基金管理人应当通报基金托 措施防止损失进一步扩大。

管人并报中国证监会备案；错误偏差达 （2）任一类基金份额净值的错误偏
到基金份额净值的 0.5%时，基金管理 差达到该类基金份额净值的 0.25%
人应当公告，并报中国证监会备案。 时，基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案；错误偏差达到
该类基金份额净值的 0.5%时，基金
管理人应当公告，并报中国证监会备
八、基金净值的确认 案。

用于基金信息披露的基金净值信息由 八、基金净值的确认

基金管理人负责计算，基金托管人负责 用于基金信息披露的基金净值信息
进行复核。基金管理人应于每个估值日 由基金管理人负责计算，基金托管人
交易结束后计算当日的基金资产净值 负责进行复核。基金管理人应于每个
和基金份额净值并发送给基金托管人。 估值日交易结束后计算当日的基金
基金托管人对净值计算结果复核确认 资产净值和各类基金份额净值并发
后发送给基金管理人，由基金管理人对 送给基金托管人。基金托管人对净值
基金净值予以公布。 计算结果复核确认后发送给基金管
理人，由基金管理人对基金净值信息
予以公布。

第十五部 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

分 基金 …… 3、从 C 类基金份额的基金财产中计
费用与税 提的销售服务费；（新增，序号依次
收 调整）

二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和
付方式 支付方式

…… ……

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服
务费，C 类基金份额收取销售服务


费。

C 类基金份额的销售服务费按前一
日 C 类基金份额基金资产净值的
0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销
售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净
值

C 类基金份额的销售服务费每日计
提，逐日累计至每月月末，按月支付，
由基金托管人根据与基金管理人核
对一致的财务数据，自动在次月前 5
个工作日内从基金财产中一次性支
付，由注册登记机构代收，注册登记
机构收到后按相关合同规定支付给
基金销售机构等。若遇法定节假日、
休息日等，支付日期顺延。费用自动
扣划后，基金管理人应进行核对，如
发现数据不符，及时联系基金托管人
协商解决。（新增）

上述“一、基金费用的种类”中第 4-
10 项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当
期费用，由基金托管人从基金财产中
支付。

上述“一、基金费用的种类中第 3－9

项费用”，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费

用，由基金托管人从基金财产中支付。

第十六部 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

分 基金 2、本基金收益分配方式分两种：现金 2、本基金收益分配方式分两种：现
的收益与 分红与红利再投资，投资者可选择现金 金分红与红利再投资，投资者可选择
分配 红利或将现金红利自动转为基金份额 现金红利或将现金红利自动转为对
进行再投资；若投资者不选择，本基金 应类别的基金份额进行再投资；若投
默认的收益分配方式是现金分红； 资者不选择，本基金默认的收益分配
方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能 3、基金收益分配后各类基金份额净
低于面值；即基金收益分配基准日的基 值不能低于面值；即基金收益分配基
金份额净值减去每单位基金份额收益 准日的该类基金份额净值减去每单
分配金额后不能低于面值； 位该类基金份额收益分配金额后不
4、每一基金份额享有同等分配权； 能低于面值；

4、由于本基金 A 类基金份额不收取
销售服务费，而 C 类基金份额收取销


售服务费，不同类别基金份额对应的
可供分配收益将有所不同，基金管理
人可对各类别基金份额分别制定收
益分配方案。本基金同一类别的每一
基金份额享有同等分配权；

六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或 基金收益分配时所发生的银行转账
其他手续费用由投资者自行承担。当投 或其他手续费用由投资者自行承担。
资者的现金红利小于一定金额，不足以 当投资者的现金红利小于一定金额，
支付银行转账或其他手续费用时，基金 不足以支付银行转账或其他手续费
登记机构可将基金份额持有人的现金 用时，基金登记机构可将基金份额持
红利自动转为基金份额。红利再投资的 有人的现金红利自动转为对应类别
计算方法，依照《业务规则》执行。 的基金份额。红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。

第十八部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

分 基金 （四）基金净值信息 （四）基金净值信息

的信息披 《基金合同》生效后，在开始办理基金 《基金合同》生效后，在开始办理基
露 份额申购或者赎回前，基金管理人应当 金份额申购或者赎回前，基金管理人
至少每周在规定网站披露一次基金份 应当至少每周在规定网站披露一次
额净值和基金份额累计净值。 各类基金份额净值和各类基金份额
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 累计净值。

基金管理人应当在不晚于每个开放日 在开始办理基金份额申购或者赎回
的次日，通过其规定网站、基金销售机 后，基金管理人应当在不晚于每个开
构网站或者营业网点披露开放日的基 放日的次日，通过其规定网站、基金
金份额净值和基金份额累计净值。 销售机构网站或者营业网点披露开
基金管理人应当不晚于半年度和年度 放日的各类基金份额净值和各类基
最后一日的次日，在规定网站披露半年 金份额累计净值。

度和年度最后一日的基金份额净值和 基金管理人应当不晚于半年度和年
基金份额累计净值。 度最后一日的次日，在规定网站披露
半年度和年度最后一日的各类基金
（七）临时报告 份额净值和各类基金份额累计净值。
15、管理费、托管费、申购费、赎回费 （七）临时报告

等费用计提标准、计提方式和费率发生 15、管理费、托管费、申购费、赎回
变更； 费、销售服务费等费用计提标准、计
16、基金份额净值计价错误达基金份额 提方式和费率发生变更；

净值百分之零点五； 16、任一类基金份额净值计价错误达
该类基金份额净值百分之零点五；

第二十四

部分 基 根据上述修订内容同步修订

金合同内
容摘要
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