| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安成长优选混合A | 0.8648 | 2.05% |
| 汇安成长优选混合C | 0.8195 | 2.04% |
| 汇安上证证券ETF | 0.9582 | 1.75% |
| 汇安均衡优选混合 | 0.6286 | 1.62% |
| 汇安多因子混合C | 1.2135 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-19 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% |
| 同类排名 [其他] |
638 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-26 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% |
| 2024-07-25 | 1.1302 | 1.1302 | 0.02% |
| 2024-07-24 | 1.1300 | 1.1300 | 0.01% |
| 2024-07-23 | 1.1299 | 1.1299 | 0.02% |
| 2024-07-22 | 1.1297 | 1.1297 | 0.03% |
| 2024-07-19 | 1.1294 | 1.1294 | 0.01% |
| 2024-07-18 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% |
| 2024-07-16 | 1.1293 | 1.1293 | 0.01% |
| 2024-07-15 | 1.1292 | 1.1292 | 0.02% |
| 2024-07-12 | 1.1290 | 1.1290 | 0.02% |
| 2024-07-11 | 1.1288 | 1.1288 | 0.02% |
| 2024-07-10 | 1.1286 | 1.1286 | -0.01% |
| 2024-07-09 | 1.1287 | 1.1287 | 0.02% |
| 2024-07-08 | 1.1285 | 1.1285 | -0.04% |
| 2024-07-05 | 1.1289 | 1.1289 | 0.02% |
| 2024-07-04 | 1.1287 | 1.1287 | 0.02% |
| 2024-07-03 | 1.1285 | 1.1285 | 0.02% |
| 2024-07-02 | 1.1283 | 1.1283 | 0.01% |
| 2024-07-01 | 1.1282 | 1.1282 | -- |
| 2024-06-28 | 1.1282 | 1.1282 | -- |
