名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源医疗健康A | 0.875 | 1.39% |
前海开源医疗健康C | 0.8694 | 1.38% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3206 | 1.36% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3164 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.1243 | 1.69% |
前海开源聚财宝A | 0.1008 | 1.60% |
前海开源货币B | 0.4273 | 1.52% |
前海开源货币A | 0.3617 | 1.28% |
前海开源货币E | 0.3614 | 1.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-11 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.89% |
同类排名 [股票型] |
448 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-18 | 1.5923 | 1.5923 | 0.62% |
2024-07-17 | 1.5825 | 1.5825 | -0.66% |
2024-07-16 | 1.5930 | 1.5930 | -0.30% |
2024-07-15 | 1.5978 | 1.5978 | 0.67% |
2024-07-12 | 1.5872 | 1.5872 | -0.26% |
2024-07-11 | 1.5914 | 1.5914 | 0.35% |
2024-07-10 | 1.5859 | 1.5859 | -1.42% |
2024-07-09 | 1.6088 | 1.6088 | 0.76% |
2024-07-08 | 1.5967 | 1.5967 | -0.62% |
2024-07-05 | 1.6066 | 1.6066 | -0.17% |
2024-07-04 | 1.6093 | 1.6093 | -0.56% |
2024-07-03 | 1.6183 | 1.6183 | -0.74% |
2024-07-02 | 1.6304 | 1.6304 | -0.57% |
2024-07-01 | 1.6397 | 1.6397 | -- |