关于南方交元债券型证券投资基金

新增C类基金份额

并修订相关法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关
法律法规的规定及《南方交元债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基
金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简
称“本公司”）经与基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决
定自2024年6月27日起南方交元债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增C类基金份
额。现将具体事宜公告如下：

2024年6月27日，本基金新增C类基金份额，C类基金份额单独设置基金代码（基金简称：
南方交元债券C，基金代码：021781）。本基金C类基金份额管理费率和托管费率与原有基金
份额相同，不收取申购费，销售服务费率和赎回费率如下：

销售服务费率 0.01%/年

赎回费率 N＜7日，1.5%；

N≥7日，0

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额
持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财
产，其中赎回持有时间少于7天的份额赎回费应全额归入基金财产，其余用于支付登记费和其
他必要的手续费。

本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份
额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方交元债券型证券投资基金基金合
同》等相关法律文件进行了修订。

重要提示：

1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的招募说明书及基金产品资料概要。

2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询
相关情况。

3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他基
金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读
基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风
险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2024年6月27日

附件：《南方交元债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述

第一部分 前 《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合 《中华人民共和国民法典》

言 同法》”)

59、销售服务费：指从基金财产中计提的，

用于本基金市场推广、销售以及基金份额

第二部分 释 持有人服务的费用

义 / 60、A类基金份额：指不从基金资产中

计提销售服务费的基金份额

61、C类基金份额：指从基金资产中计

提销售服务费的基金份额

本基金根据申购费用、销售服务费收取方

式或申购起点等不同，将基金份额分为不

同的类别。其中A类基金份额类别为不从

基金资产中计提销售服务费的基金份额；

C类基金份额为从基金资产中计提销售服

务费的基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设置

代码。由于基金费用的不同，本基金A类

和C类基金份额将分别计算基金份额净

值，计算公式为计算日各类别基金资产净

第三部分 基 八、基金份额的 / 值除以计算日发售在外的该类别基金份额

金的基本情况 类别 总数。有关基金份额类别的具体设置、费

率水平等由基金管理人确定，并在招募说

明书及基金产品资料概要中公告。

在不违反法律法规、基金合同的规定

以及对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的情况下，经与基金托管人协商一致，

基金管理人可增加、减少或调整基金份额

类别设置、对基金份额分类办法及规则进

行调整并在调整实施之日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不

需要召开基金份额持有人大会。

1、某一类别基金份额净值是按照每个估值

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市 日闭市后，该类基金资产净值除以当日该

后，基金资产净值除以当日基金份额的余 类基金份额的余额数量计算，精确到

额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第 0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金

5位四舍五入。基金管理人可以设立大额 管理人可以设立大额赎回情形下的净值精

赎回情形下的净值精度应急调整机制。国 度应急调整机制。国家另有规定的，从其

家另有规定的，从其规定。 规定。

第 十 四 部 分 基金管理人应每个估值日计算基金资 基金管理人应每个估值日计算基金资

基金资产估值 五、估值程序 产净值及基金份额净值，并按规定披露。 产净值及各类基金份额净值，并按规定披

2、基金管理人应每个估值日对基金资 露。

产估值，但基金管理人根据法律法规或基 2、基金管理人应每个估值日对基金资

金合同的规定暂停估值时除外。基金管理 产估值，但基金管理人根据法律法规或基

人每个估值日对基金资产估值后，将基金 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理

份额净值结果发送基金托管人，经基金托 人每个估值日对基金资产估值后，将各类

管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 基金份额净值结果发送基金托管人，经基

金托管人复核无误后，由基金管理人对外

公布。

1、基金管理人的管理费； 1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费； 2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信 3、销售服务费；

息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信

4、《基金合同》生效后与基金相关的会 息披露费用；

计师费、公证费、审计费、律师费、诉讼费和 5、《基金合同》生效后与基金相关的会

一、基金费用的 仲裁费； 计师费、公证费、审计费、律师费、诉讼费和

种类 5、基金份额持有人大会费用； 仲裁费；

6、基金的证券交易费用； 6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的银行汇划费用； 7、基金的证券交易费用；

8、基金相关账户的开户及维护费用； 8、基金的银行汇划费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约 9、基金相关账户的开户及维护费用；

定，可以在基金财产中列支的其他费用。 10、按照国家有关规定和《基金合同》

约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额不收取基金销售

服务费，C类基金份额的基金销售服务费

第 十 五 部 分 年费率为0.01%。本基金销售服务费按前

基金费用与税 一日C类基金份额资产净值的0.01%年费

收 率计提。计算方法如下：

H＝E×0.01%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金

销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净

二、基金费用计 上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费 值

提方法、计提标 用，根据有关法规及相应协议规定，按费用 基金销售服务费每日计提，逐日累计

准和支付方式 实际支出金额列入当期费用，由基金托管 至每月月末，按月支付，由托管人根据与管

人从基金财产中支付。 理人核对一致的财务数据，自动在月初5

个工作日内、按照指定的账户路径进行资

金支付，管理人无需再出具资金划拨指

令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期

顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核

对，如发现数据不符，及时联系托管人协商

解决。

上述“一、基金费用的种类”中第4-10

项费用，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金

托管人从基金财产中支付。


4、由于本基金A类基金份额不收取销售服

三、基金收益分 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有 务费，而C类基金份额收取销售服务费，各

配原则 约定外，每一基金份额享有同等分配权； 基金份额类别对应的可供分配利润将有所

不同。本基金同一类别的每一基金份额享

第 十 六 部 分 有同等分配权；

基金的收益与 基金收益分配时所发生的银行转账或其他 基金收益分配时所发生的银行转账或其他

分配 手续费用由投资者自行承担。当投资者的 手续费用由投资者自行承担。当投资者的

六、基金收益分 现金红利小于一定金额，不足以支付银行 现金红利小于一定金额，不足以支付银行

配中发生的费 转账或其他手续费用时，基金登记机构可 转账或其他手续费用时，基金登记机构可

用 将基金份额持有人的现金红利自动转为基 将基金份额持有人的现金红利自动转为相

金份额。红利再投资的计算方法，依照登 应类别的基金份额。红利再投资的计算方

记机构相关业务规则执行。 法，依照登记机构相关业务规则执行。

五、公开披露的 （份 少 金 后 的 或 和 度 度 份 费 额二份 基 额 用 净次每 者 和额 最，）基（《基 额 金 累 计 值基1日周 营 年1申 后在5五6基金、金 净 份 计 提 百金、在 业 度，购 一开）管通基金管净 值 额 净 临 标 分管规 网 最或 日始理过金合理值 和 累 值 时 准 之理定 点 后者 的办费规份同人、信 基 计 报 零。人网 披 一赎 次理计、定》额应息 金 净 告 点托应站 露 日回 日生基提网净当份 值 五管当披 工 的前效，方金站值在在额。；费在露 作 基后，式、份计基不规累、不一 日 金基，和申额价金在晚定计晚次 的 份金费购申错管开于网净于基 基 额销率费购误理始每站值半金 金 净售发、或达人办个披。赎年份 份 值机生者基应理工露回度额 额 和构变赎金当基作半费和的 净 基网更基 值 金至等回年金份日站年；（份 少 的 后 的 或 的 度 度 额 销 费 基二基 基 净 率 金次每 者 和额 最 售，）基（《基 金 金 值 发 份基日周 营 年11申 后 服在五56基金金 份 份 和 生 额、金、在 业 度，购 一 务开）通管任金管临净 额 额 基 变 净管规 网 最或 日 费始过理一合理时值 净 净 金 更 值理定 点 后者 的 等办规费类同人报信 值 值 份 百；人网 披 一赎 次 费理定》、基应告息 和 和 额 分应站 露 日托回 日 用生基网金当基 基 累 之当披 工 各管前 计效，金站份在在金 金 计 零在露 作 类费提后，、份额规基不份 份 净 点不一 日 基基、标，额申净定金在晚额 额 值 五晚次 的 金金准申购值网管开于累 累。；于各 各 份销、购费计站计理始每计 计半类 类 额售或、价披提人净 净办个年基 基 的机赎者值 值错露方应理工度金 金 基构回。 。赎误半式当基作和份 份 金网费站年和额 额 份至回年金达日、

基金信息

第十八部分 基
金的信息披露

基金托管人应当按照相关法律法规、中国 基金托管人应当按照相关法律法规、中国

证监会的规定和《基金合同》的约定，对基 证监会的规定和《基金合同》的约定，对基

金管理人编制的基金资产净值、基金份额 金管理人编制的基金资产净值、各类基金

六、信息披露事 净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报 份额的基金份额净值、基金份额申购赎回

务管理 告、更新的招募说明书、基金产品资料概 价格、基金定期报告、更新的招募说明书、

要、基金清算报告等相关基金信息进行复 基金产品资料概要、基金清算报告等相关

核、审查，并向基金管理人进行书面或电子 基金信息进行复核、审查，并向基金管理人

确认。 进行书面或电子确认。

第二十四部分

基金合同内容 根据定稿合同更新

摘要
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