名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5389 | 1.86% |
农银货币A | 0.4738 | 1.62% |
农银红利日结货币B | 0.4294 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-17 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% |
同类排名 [债券型] |
127 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-24 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% |
2024-07-23 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% |
2024-07-22 | 1.0116 | 1.0116 | 0.08% |
2024-07-19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% |
2024-07-18 | 1.0106 | 1.0106 | -0.01% |
2024-07-17 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% |
2024-07-15 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% |
2024-07-12 | 1.0104 | 1.0104 | 0.02% |
2024-07-11 | 1.0102 | 1.0102 | 0.02% |
2024-07-10 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% |
2024-07-09 | 1.0099 | 1.0099 | 0.06% |
2024-07-08 | 1.0093 | 1.0093 | -0.08% |
2024-07-05 | 1.0101 | 1.0101 | -0.04% |
2024-07-04 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% |
2024-07-03 | 1.0106 | 1.0106 | 0.04% |
2024-07-02 | 1.0102 | 1.0102 | -- |