名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通中证2000增… | 0.891 | 0.68% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4795 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% |
同类排名 [其他] |
652 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.1470 | 1.1470 | 0.01% |
2024-07-18 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% |
2024-07-17 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% |
2024-07-16 | 1.1469 | 1.1469 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.1468 | 1.1468 | 0.02% |
2024-07-12 | 1.1466 | 1.1466 | 0.02% |
2024-07-11 | 1.1464 | 1.1464 | 0.01% |
2024-07-10 | 1.1463 | 1.1463 | 0.01% |
2024-07-09 | 1.1462 | 1.1462 | 0.01% |
2024-07-08 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% |
2024-07-05 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% |
2024-07-04 | 1.1461 | 1.1461 | 0.01% |
2024-07-03 | 1.1460 | 1.1460 | 0.02% |
2024-07-02 | 1.1458 | 1.1458 | 0.01% |
2024-07-01 | 1.1457 | 1.1457 | -- |