名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-10 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% |
同类排名 [债券型] |
560 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-17 | 1.0971 | 1.0971 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0970 | 1.0970 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.0969 | 1.0969 | 0.05% |
2024-07-12 | 1.0963 | 1.0963 | 0.04% |
2024-07-11 | 1.0959 | 1.0959 | 0.04% |
2024-07-10 | 1.0955 | 1.0955 | 0.01% |
2024-07-09 | 1.0954 | 1.0954 | 0.08% |
2024-07-08 | 1.0945 | 1.0945 | -0.09% |
2024-07-05 | 1.0955 | 1.0955 | -0.09% |
2024-07-04 | 1.0965 | 1.0965 | -0.02% |
2024-07-03 | 1.0967 | 1.0967 | 0.03% |
2024-07-02 | 1.0964 | 1.0964 | 0.10% |
2024-07-01 | 1.0953 | 1.0953 | -- |