关于嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额
并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求、为投资者提供多样化的投资选择，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，决定于 2024 年 6 月 24 日起对
嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额，并对《嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及相关法律文件作相应修改，同时根据最新适用的法律法规完善相关表述并更新了基金管理人、基金托管人信息。现将具体事宜公告如下：
一、本基金的基金份额分类情况：

本基金根据费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类两类份额。在本基
金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，本基金新增 C 类基金份额（基金代码：021741），收取销售服务费、不收取申购费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额（基金代码：002211），收取申购费、不收取销售服务费，A 类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申
购。

（一）基金费率及分类规则

1、基金费率

A 类基金份额 C 类基金份额

基金简称 嘉实新财富混合 A 嘉实新财富混合 C

基金代码 002211 021741

管理费率(年费率) 0.6% 0.6%

托管费率(年费率) 0.15% 0.15%

销售服务费率(年费率) - 0.1%


（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金 A 类基金份额收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。本基金 A 类基金份额前
端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M<100 万元 1.5%

100 万元≤M＜200 万元 1.0%

200 万元≤M＜500 万元 0.6%

M≥500 万元 按笔收取，单笔 1000 元

注：个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金 A 类基金份额业务实行申购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。本基金同时开通后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务），通过基金管理人基金网上直销系统申购本基金 A 类基金份额的，后端收费可进行费率优惠，具体详见本基金更新的招募说明书。

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，主要用于本基金
的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金 C 类基金份额申购费率为 0。

2、赎回费率

本基金对各类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

（1）本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，其
中对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于 7 天少于 30
日的投资人收取 0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等
于 30 天少于 90 天的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 75%计入基金财产；对持
续持有期大于等于 90 天少于 180 天的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 50%计
入基金财产；对持续持有期大于等于 180 天少于 365 天的投资人收取 0.5%的赎回费，将赎
回费总额的25%计入基金财产；对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金财产。

本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：


持有期限（T） 赎回费率

T＜7 天 1.5%

7 天≤T＜30 天 0.75%

30 天≤T＜365 天 0.5%

365 天≤T＜730 天 0.25%

T≥730 天 0

（2）本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在
基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（T） 赎回费率

T＜7 天 1.50%

7 天≤T＜30 天 0.5%

T≥30 天 0

（三）C 类基金份额的申购、赎回、转换

投资者可自 2024 年 6 月 24 日起办理本基金 C 类份额的申购、赎回以及转换业务。具体
业务规则请参考本基金更新的招募说明书。

本基金 C 类基金份额的初始基金份额净值与该类份额申购首日的 A 类基金份额的基金
份额净值一致。

（四）本基金 C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。
二、基金合同、托管协议的修订

本公司根据与基金托管人协商一致的结果，就本基金增设 C 类基金份额等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同前后文对照表》、《嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议前后文对照表》。


本基金的基金合同、托管协议全文于 2024 年 6 月 21 日在本公司网站（www.jsfund.cn）
和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2024 年 6 月 21 日
附件：《嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同前后文对照表》

章节 修改前 修改后

全文 指定媒介/报刊/网站； 规定媒介/报刊/网站；

指定媒介和网站 规定媒介

2、订立本基金合同的依据是《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中华人
民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国民法典》(以下简称“《民法
法》”)、《中华人民共和国证券投资 典》”)、《中华人民共和国证券投资
基金法》(以下简称“《基金法》”)、 基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办 《公开募集证券投资基金运作管理办
第一 法》(以下简称“《运作办法》”)、 法》(以下简称“《运作办法》”)、
部分 《证券投资基金销售管理办法》(以下 《公开募集证券投资基金销售机构监
前言 简称“《销售办法》”)、《公开募集 督管理办法》(以下简称“《销售办

证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《公开募集证券投资基金信
下简称“《信息披露办法》”) 、《公 息披露管理办法》(以下简称“《信息
开募集开放式证券投资基金流动性风险 披露办法》”) 、《公开募集开放式证
管理规定》(以下简称“《流动性风险 券投资基金流动性风险管理规定》(以
管理规定》”)和其他有关法律法规。 下简称“《流动性风险管理规定》”)
和其他有关法律法规。

9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日 9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日
经第十一届全国人民代表大会常务委 经第十届全国人民代表大会常务委员
员会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28
1 日起实施的《中华人民共和国证券投 日第十一届全国人民代表大会常务委
资基金法》及颁布机关对其不时做出的 员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月
修订 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第
十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务
委员会关于修改<中华人民共和国港口
法>等七部法律的决定》修正的《中华人
民共和国证券投资基金法》及颁布机关
对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 10、《销售办法》：指中国证监会 2020
年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施
第二 的《证券投资基金销售管理办法》及颁 的《公开募集证券投资基金销售机构监
部分 布机关对其不时做出的修订 督管理办法》及颁布机关对其不时做出
释义 的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 11、《信息披露办法》：指中国证监会
2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金信息披 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证
露管理办法》及颁布机关对其不时做出 监会《关于修改部分证券期货规章的决
的修订 定》修订的《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订

15、银行业监督管理机构：指中国人民 15、银行业监督管理机构：指中国人民
银行和/或中国银行业监督管理委员会 银行和/或国家金融监督管理总局等对
银行业金融机构进行监督和管理的机
构

49、基金份额净值：指计算日基金资产 49、基金份额净值：针对本基金各类基
净值除以计算日基金份额总数 金份额，指计算日某一类基金份额的基
金资产净值除以计算日该类基金份额的

基金份额总数

无 50、基金份额类别：指本基金根据申购
费用、销售服务费收取方式的不同将基
金份额分为不同的类别，各基金份额类
别分别设置代码，合并投资运作，分别
计算和公告各类基金份额的基金份额
净值和基金份额累计净值

A 类基金份额：指在投资人申购基金份
额时收取申购费用，并不再从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额
C 类基金份额：指从本类别基金资产中
计提销售服务费，并不收取申购费用的
基金份额

51、销售服务费：指从相应类别基金份
额的基金资产中计提的，用于本基金市
场推广、销售以及基金份额持有人服务
的费用

51、基金资产估值：指计算评估基金资 53、基金资产估值：指计算评估基金资
产和负债的价值，以确定基金资产净值 产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程 和各类基金份额的基金份额净值的过程

52、指定媒介：指中国证监会指定的用 54、规定媒介：指符合中国证监会规定
以进行信息披露的全国性报刊及指定互 条件的用以进行信息披露的全国性报
联网网站（包括基金管理人网站、基金 刊、《信息披露办法》规定的互联网网
托管人网站、中国证监会基金电子披露 站（包括基金管理人网站、基金托管人
网站）等媒介 网站、中国证监会基金电子披露网站）
等媒介

无 八、基金份额类别

本基金根据申购费用、销售服务费用收
取方式的不同，将基金份额分为不同的
类别。在投资人认购/申购基金份额时
收取申购费用，并不再从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额，称为
A 类基金份额；从本类别基金资产中计
提销售服务费，并不收取申购费用的基
金份额，称为 C 类基金份额。相关费率
第三 的设置及费率水平在本基金招募说明
部分 书、基金产品资料概要或相关公告中列
基金 示。

的基 本基金各类基金份额分别设置代码，合
本情 并投资运作，分别计算和公告各类基金
况 份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。

投资人在申购基金份额时可自行选择
申购的基金份额类别。

在不违反法律法规规定且对基金份额
持有人利益无实质不利影响的前提下，
基金管理人可为本基金增设新的基金
份额类别并设置相应费率、减少或调整
基金份额类别设置、对基金份额分类办
法及规则进行调整，无需召开基金份额
持有人大会审议决定。基金管理人应在

调整实施日前依照《信息披露办法》的
有关规定在规定媒介上公告。

一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进 本基金的申购与赎回将通过销售机构进
行。具体的销售机构将由基金管理人在 行。具体的销售机构将由基金管理人在
招募说明书或其他相关公告中列明。基 招募说明书或其他相关公告中列明。基
金管理人可根据情况变更或增减销售机 金管理人可根据情况针对某类基金份额
构，并在基金管理人网站公示。基金投 变更或增减销售机构，并在基金管理人
资者应当在销售机构办理基金销售业务 网站公示。基金投资者应当在销售机构
的营业场所或按销售机构提供的其他方 办理基金销售业务的营业场所或按销售
式办理基金份额的申购与赎回。 机构提供的其他方式办理基金份额的申
购与赎回。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数 1、本基金各类基金份额的基金份额净值
点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入， 的计算，保留到小数点后 3 位，小数点
由此产生的收益或损失由基金财产承 后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或
担。T 日的基金份额净值在当天收市后 损失由基金财产承担。T 日的各类基金
计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 份额净值在当天收市后计算，并在 T+1
经中国证监会同意，可以适当延迟计算 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会
或公告。 同意，可以适当延迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式： 2、申购份额的计算及余额的处理方式：
本基金申购份额的计算详见《招募说明 本基金申购份额的计算详见《招募说明
书》。本基金的申购费率由基金管理人 书》。本基金 A 类基金份额的申购费率
第六 决定，并在招募说明书或基金临时公告 由基金管理人决定，并在招募说明书或部分 中列示。申购的有效份额为净申购金额 基金临时公告中列示。申购的有效份额基金 除以当日的基金份额净值，有效份额单 为净申购金额除以当日的该类基金份额份额 位为份，上述计算结果均按舍去尾数方 的基金份额净值，有效份额单位为份，
的申 法，保留到小数点后 2 位，由此产生的 上述计算结果均按舍去尾数方法，保留
购与 收益或损失由基金财产承担。 到小数点后 2 位，由此产生的收益或损
赎回 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 失由基金财产承担。

赎回金额的计算详见《招募说明书》， 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金
赎回金额单位为元。本基金的赎回费率 赎回金额的计算详见《招募说明书》，
由基金管理人决定，并在招募说明书或 赎回金额单位为元。本基金的赎回费率
相关公告中列示。赎回金额为按实际确 由基金管理人决定，并在招募说明书或
认的有效赎回份额乘以当日基金份额净 相关公告中列示。赎回金额为按实际确
值并扣除相应的费用，赎回金额单位为 认的有效赎回份额乘以当日该类基金份
元。上述计算结果均按舍去尾数方法， 额的基金份额净值并扣除相应的费用，
保留到小数点后 2 位，由此产生的收益 赎回金额单位为元。上述计算结果均按
或损失由基金财产承担。 舍去尾数方法，保留到小数点后 2 位，
4、申购费用由投资人承担，不列入基金 由此产生的收益或损失由基金财产承
财产。 担。

6、本基金的申购费率、申购份额具体的 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申
计算方法、赎回费率、赎回金额具体的 购该类基金份额的投资人承担，不列入
计算方法和收费方式由基金管理人根据 基金财产。本基金 C 类基金份额不收取
基金合同的规定确定，并在招募说明书 申购费用。

或基金临时公告中列示。…… 6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A
类基金份额和 C 类基金份额的申购份额
具体的计算方法、赎回费率、赎回金额
具体的计算方法和收费方式由基金管理
人根据基金合同的规定确定，并在招募
说明书或基金临时公告中列示。……

九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式

2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式

（2）部分延期赎回：……延期的赎回申 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申
请与下一开放日赎回申请一并处理，无 请与下一开放日赎回申请一并处理，无
优先权并以下一开放日的基金份额净值 优先权并以下一开放日的该类基金份额
为基础计算赎回金额，以此类推，直到 的基金份额净值为基础计算赎回金额，
全部赎回为止。如投资人在提交赎回申 以此类推，直到全部赎回为止。如投资
请时未作明确选择，投资人未能赎回部 人在提交赎回申请时未作明确选择，投
分作自动延期赎回处理。 资人未能赎回部分作自动延期赎回处
理。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放
申购或赎回的公告 申购或赎回的公告

2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理 2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理
人应于重新开放日，在指定媒介上刊登 人应于重新开放日，在规定媒介上刊登
基金重新开放申购或赎回公告，并公布 基金重新开放申购或赎回公告，并公布
最近 1 个开放日的基金份额净值。 最近 1 个开放日的各类基金份额的基金
份额净值。

一、基金管理人 一、基金管理人

（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

第七 住所：中国（上海）自由贸易试验区世 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆
部分 纪大道8号上海国金中心二期27楼09- 家嘴环路 1318 号 1806A 单元

基金 14 单元

合同 二、基金托管人 二、基金托管人

当事 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

人及 注册资本：28,365,585,227 元人民币 注册资本：43,782,418,502 元人民币

权利 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

义务 …… ……

每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别的每份基金份额具有同等的合
法权益。

一、召开事由 一、召开事由

1、除法律法规，或基金合同，或中国证 1、除法律法规，或基金合同，或中国证
监会另有规定外，当出现或需要决定下 监会另有规定外，当出现或需要决定下
列事由之一的，应当召开基金份额持有 列事由之一的，应当召开基金份额持有
第八 人大会： 人大会：

部分 （5）调整基金管理人、基金托管人的报 （5）调整基金管理人、基金托管人的报
基金 酬标准； 酬标准或提高销售服务费率；

份额 2、尽管有前述约定，如属于以下情况之 2、尽管有前述约定，如属于以下情况之持有 一的，可由基金管理人和基金托管人协 一的，可由基金管理人和基金托管人协人大 商后修改，不需召开基金份额持有人大 商后修改，不需召开基金份额持有人大
会 会： 会：

（3）在法律法规和《基金合同》规定的 （3）在法律法规和《基金合同》规定的
范围内且对现有基金份额持有人利益无 范围内且对现有基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下调整本基金的 实质性不利影响的前提下调整本基金的
申购费率、调低赎回费率或变更收费方 申购费率、调低赎回费率、调低销售服
式； 务费率或变更收费方式；

第十 四、估值程序 四、估值程序

四部 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 1、各类基金份额的基金份额净值是按照
分 后，基金资产净值除以当日基金份额的 每个工作日闭市后，某一类基金份额的
基金 余额数量计算，精确到 0.001 元，小数 基金资产净值除以当日该类基金份额的
资产 点后第四位四舍五入。国家另有规定的， 余额数量计算，精确到 0.001 元，小数

估值 从其规定。 点后第四位四舍五入。国家另有规定的，
每个工作日计算基金资产净值及基金份 从其规定。

额净值，并按规定公告。 每个工作日计算基金资产净值及各类基
2、基金管理人应每个工作日对基金资产 金份额净值，并按规定公告。

估值。但基金管理人根据法律法规或本 2、基金管理人应每个工作日对基金资产
基金合同的规定暂停估值时除外。基金 估值。但基金管理人根据法律法规或本
管理人每个工作日对基金资产估值后， 基金合同的规定暂停估值时除外。基金
将基金份额净值结果发送基金托管人， 管理人每个工作日对基金资产估值后，
经基金托管人复核无误后，由基金管理 将各类基金份额净值结果发送基金托管
人对外公布。 人，经基金托管人复核无误后，由基金
管理人对外公布。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、
适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数 准确性、及时性。当任一类别的基金份
点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误 额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发
时，视为基金份额净值错误。 生估值错误时，视为该类基金份额净值
本基金合同的当事人应按照以下约定处 错误。

理： 本基金合同的当事人应按照以下约定处
4、基金份额净值估值错误处理的方法如 理：

下： 4、基金份额净值估值错误处理的方法如
（2）错误偏差达到基金份额净值的 下：

0.25%时，基金管理人应当通报基金托管 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的
人并报中国证监会备案；错误偏差达到 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管
基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应 人并报中国证监会备案；错误偏差达到
当公告，通知基金托管人，并同时报中 该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理
国证监会备案。 人应当公告，通知基金托管人，并同时
报中国证监会备案。

七、基金净值的确认 七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基 用于基金信息披露的基金资产净值和各
金份额净值由基金管理人负责计算，基 类基金份额净值由基金管理人负责计
金托管人负责进行复核。基金管理人应 算，基金托管人负责进行复核。基金管
于每个开放日交易结束后计算当日的基 理人应于每个开放日交易结束后计算当
金资产净值和基金份额净值并发送给基 日的基金资产净值和各类基金份额净值
金托管人。基金托管人对净值计算结果 并发送给基金托管人。基金托管人对净
复核确认后发送给基金管理人，由基金 值计算结果复核确认后发送给基金管理
管理人对基金净值予以公布。 人，由基金管理人对基金净值予以公布。

第十 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

五部 无 3、销售服务费；

分 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
基金 付方式 付方式

费用 …… ……

与税 上述“一、基金费用的种类中第 3－8 项 3、销售服务费

收 费用”，根据有关法规及相应协议规定， 本基金 A 类基金份额不收取销售服务
按费用实际支出金额列入当期费用，由 费，C 类基金份额的销售服务费按前一

基金托管人从基金财产中支付。 日C类基金份额的基金资产净值的0.1%
的年费率计提。销售服务费的计算方法
如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销
售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净
值

销售服务费每日计提，按月支付。由基
金管理人于次月首日起 3 个工作日内向
基金托管人发送销售服务费划付指令，
经基金托管人复核后于 3 个工作日内从
基金财产中一次性支付给指定的账户
路径。若遇法定节假日、休息日或不可
抗力致使无法按时支付的，顺延至最近
可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类”中第 4－9
项费用，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由
基金托管人从基金财产中支付。

三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种：现金分 2、本基金收益分配方式分两种：现金分
红与红利再投资，投资者可选择现金红 红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行 利或将现金红利自动转为相应类别的基
再投资；若投资者不选择，本基金默认 金份额进行再投资；若投资者不选择，
的收益分配方式是现金分红； 本基金默认的收益分配方式是现金分
3、基金收益分配后基金份额净值不能低 红；

第十 于面值，即基金收益分配基准日的基金 3、基金收益分配后各类基金份额净值不六部 份额净值减去每单位基金份额收益分配 能低于面值，即基金收益分配基准日的
分 金额后不能低于面值； 各类基金份额净值减去每单位该类基金
基金 4、每一基金份额享有同等分配权； 份额收益分配金额后不能低于面值；

的收 4、本基金同一类别的每一基金份额享有
益与 同等分配权；

分配 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其 基金收益分配时所发生的银行转账或其
他手续费用由投资者自行承担。当投资 他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额，不足于支 者的现金红利小于一定金额，不足于支
付银行转账或其他手续费用时，基金登 付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利

自动转为基金份额。红利再投资的计算 记机构可将基金份额持有人的现金红利
方法，依照《业务规则》执行。 自动转为相应类别的基金份额。红利再
投资的计算方法，依照《业务规则》执
行。

第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

八部 （四）基金净值信息 （四）基金净值信息

分 《基金合同》生效后，在开始办理基金 《基金合同》生效后，在开始办理基金
基金 份额申购或者赎回前，基金管理人应当 份额申购或者赎回前，基金管理人应当的信 至少每周公告一次基金资产净值和基金 至少每周公告一次基金资产净值和基金

息披 份额净值。 份额净值。

露 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 在开始办理基金份额申购或者赎回后，
基金管理人应当在不晚于每个开放日的 基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日，通过指定网站、基金销售机构网 次日，通过规定网站、基金销售机构网
站或者营业网点，披露开放日的基金份 站或者营业网点，披露开放日的各类基
额净值和基金份额累计净值。 金份额的基金份额净值和基金份额累计
基金管理人应当在不晚于半年度和年度 净值。

最后一日的次日，在指定网站披露半年 基金管理人应当在不晚于半年度和年度
度和年度最后一日的基金份额净值和基 最后一日的次日，在规定网站披露半年
金份额累计净值。 度和年度最后一日的各类基金份额的基
金份额净值和基金份额累计净值。

（七）临时报告 （七）临时报告

15、管理费、托管费、申购费、赎回费 15、管理费、托管费、销售服务费、申
等费用计提标准、计提方式和费率发生 购费、赎回费等费用计提标准、计提方
变更； 式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额 16、任一类别基金份额净值计价错误达
净值百分之零点五； 该类基金份额净值百分之零点五；

22、基金信息披露义务人认为可能对基 22、调整本基金份额类别设置；

金份额持有人权益或者基金份额的价格 23、基金信息披露义务人认为可能对基
产生重大影响的其他事项或中国证监会 金份额持有人权益或者基金份额的价格
或本基金合同规定的其他事项。 产生重大影响的其他事项或中国证监会
或本基金合同规定的其他事项。

六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理

…… ……

基金托管人应当按照相关法律法规、中 基金托管人应当按照相关法律法规、中
国证监会的规定和《基金合同》的约定， 国证监会的规定和《基金合同》的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、基 对基金管理人编制的基金净值信息、基
金份额净值、基金份额申购赎回价格、 金份额申购赎回价格、基金定期报告、
基金定期报告、更新的招募说明书、基 更新的招募说明书、基金产品资料概要、
金产品资料概要、基金清算报告等公开 基金清算报告等公开披露的相关基金信
披露的相关基金信息进行复核、审查， 息进行复核、审查，并向基金管理人进
并向基金管理人进行书面或电子确认。 行书面或电子确认。

第十 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配

九部 依据基金财产清算的分配方案，将基金 依据基金财产清算的分配方案，将基金
分 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
基金 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金
合同 债务后，按基金份额持有人持有的基金 债务后，按各类基金份额资产净值的比
的变 份额比例进行分配。 例确定剩余财产在各类基金份额中的
更、 分配比例，并在各类基金份额可分配的
终止 剩余财产范围内按各类别基金份额的
与基 基金份额持有人持有的该类基金份额比
金财 例进行分配。同一类别的基金份额持有
产的 人持有的每一份基金份额对本类别基
清算 金份额的剩余资产具有同等的分配权。

注：“第二十四部分 合同摘要”章节涉及上述内容的一并修改。

附件：《嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议前后文对照表》

章节 修改前 修改后

全文 指定媒介 规定媒介

（二）基金托管人 （二）基金托管人

…… ……

注册资本：28,365,585,227 元人民币 注册资本：43,782,418,502 元人民币
经营范围：吸收公众存款；发放短期、 经营范围：吸收公众存款；发放短期、
中期和长期贷款；办理国内外结算； 中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现、发行金融债券； 办理票据承兑与贴现、发行金融债券；
代理发行、代理兑付、承销政府债券； 代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业 买卖政府债券、金融债券；从事同业
拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结 拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结
一、基金 汇、售汇业务；从事银行卡业务；提 汇、售汇业务；从事银行卡业务；提
托管协议 供信用证服务及担保；代理收付款项； 供信用证服务及担保；代理收付款项；
当事人 提供保管箱服务；经国务院银行业监 提供保管箱服务；经国务院银行业监
督管理机构批准的其他业务；保险兼 督管理机构批准的其他业务；保险兼
业代理业务。（市场主体依法自主选 业代理业务；证券投资基金销售、证
择经营项目，开展经营活动；保险兼 券投资基金托管。（市场主体依法自
业代理业务以及依法须经批准的项 主选择经营项目，开展经营活动；保
目，经相关部门批准后依批准的内容 险兼业代理业务、证券投资基金销售、
开展经营活动；不得从事国家和本市 证券投资基金托管以及依法须经批准
产业政策禁止和限制类项目的经营活 的项目，经相关部门批准后依批准的
动。） 内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）

（九）基金托管人根据有关法律法规 （九）基金托管人根据有关法律法规
三、基金 的规定及基金合同的约定，对基金资 的规定及基金合同的约定，对基金资
托管人对 产净值计算、基金份额净值计算、应 产净值计算、各类基金份额的基金份
基金管理 收资金到账、基金费用开支及收入确 额净值计算、应收资金到账、基金费
人的业务 定、基金收益分配、相关信息披露、 用开支及收入确定、基金收益分配、
监督和核 基金宣传推介材料中登载基金业绩表 相关信息披露、基金宣传推介材料中
查 现数据等进行监督和核查。 登载基金业绩表现数据等进行监督和
核查。

（一）基金管理人对基金托管人履行 （一）基金管理人对基金托管人履行
托管职责情况进行核查，核查事项包 托管职责情况进行核查，核查事项包
四、基金 括基金托管人安全保管基金财产、开 括基金托管人安全保管基金财产、开
管理人对 设基金财产的资金账户和证券账户、 设基金财产的资金账户和证券账户、
基金托管 复核基金管理人计算的基金资产净 复核基金管理人计算的基金资产净
人的业务 值、基金份额净值、根据基金管理人 值、各类基金份额的基金份额净值、
核查 指令办理清算交收、相关信息披露和 根据基金管理人指令办理清算交收、
监督基金投资运作等行为。 相关信息披露和监督基金投资运作等
行为。

（一）基金资产净值的计算、复核与 （一）基金资产净值的计算、复核与
八、基金 完成的时间及程序 完成的时间及程序

资产净值 1.基金资产净值 1.基金资产净值

计算和会 …… ……

计核算 基金份额净值是指基金资产净值除以 各类基金份额的基金份额净值是指某
基金份额总数，基金份额净值的计算， 一类基金份额的基金资产净值除以该
精确到【0.001】元，小数点后第【四】 类基金份额总数，各类基金份额净值
位四舍五入，国家另有规定的，从其 的计算，精确到【0.001】元，小数点
规定。 后第【四】位四舍五入，国家另有规
基金管理人每个工作日计算基金资产 定的，从其规定。
净值及基金份额净值，经基金托管人 基金管理人每个工作日计算基金资产
复核，按规定公告。 净值及各类基金份额净值，经基金托
2.复核程序 管人复核，按规定公告。

基金管理人每个工作日对基金资产进 2.复核程序
行估值后，将基金份额净值结果以双 基金管理人每个工作日对基金资产进方约定的方式提交给基金托管人，经 行估值后，将各类基金份额净值结果基金托管人复核无误后，以约定的方 以双方约定的方式提交给基金托管式将复核结果提交给基金管理人，由 人，经基金托管人复核无误后，以约基金管理人依据基金合同和有关法律 定的方式将复核结果提交给基金管理
法规对外公布。 人，由基金管理人依据基金合同和有
关法律法规对外公布。

（三）基金份额净值错误的处理方式 （三）基金份额净值错误的处理方式1.当基金份额净值小数点后【3】位 1.当任一类别的基金份额净值小数点以内(含第【3】位)发生差错时，视 后【3】位以内(含第【3】位)发生差为基金份额净值错误；基金份额净值 错时，视为该类基金份额净值错误；出现错误时，基金管理人应当立即予 基金份额净值出现错误时，基金管理以纠正，通报基金托管人，并采取合 人应当立即予以纠正，通报基金托管理的措施防止损失进一步扩大；错误 人，并采取合理的措施防止损失进一偏差达到基金份额净值的 0.25%时， 步扩大；错误偏差达到该类基金份额基金管理人应当通报基金托管人并报 净值的 0.25%时，基金管理人应当通中国证监会备案；错误偏差达到基金 报基金托管人并报中国证监会备案；份额净值的 0.5%时，基金管理人应 错误偏差达到该类基金份额净值的当公告，通知托管人，并同时报中国 0.5%时，基金管理人应当公告，通知证监会备案；当发生净值计算错误 托管人，并同时报中国证监会备案；时，按照基金合同和本协议约定的估 当发生净值计算错误时，按照基金合值错误处理原则和程序进行处理。 同和本协议约定的估值错误处理原则2.当基金份额净值计算差错给基金和 和程序进行处理。
基金份额持有人造成损失需要进行赔 2.当基金份额净值计算差错给基金和偿时，基金管理人和基金托管人应根 基金份额持有人造成损失需要进行赔据实际情况界定双方承担的责任，经 偿时，基金管理人和基金托管人应根
确认后按以下条款进行赔偿： 据实际情况界定双方承担的责任，经
B.若基金管理人计算的基金份额净值 确认后按以下条款进行赔偿：
已由基金托管人复核确认后公告，而 B.若基金管理人计算的各类基金份额且基金托管人未对计算过程提出疑义 净值已由基金托管人复核确认后公或要求基金管理人书面说明，基金份 告，而且基金托管人未对计算过程提额净值出错且造成基金份额持有人损 出疑义或要求基金管理人书面说明，失的，应根据法律法规的规定对投资 基金份额净值出错且造成基金份额持者或基金支付赔偿金，就实际向投资 有人损失的，应根据法律法规的规定者或基金支付的赔偿金额，基金管理 对投资者或基金支付赔偿金，就实际人与基金托管人按照管理费和托管费 向投资者或基金支付的赔偿金额，基
的比例各自承担相应的责任。 金管理人与基金托管人按照管理费和
C.如基金管理人和基金托管人对基金 托管费的比例各自承担相应的责任。份额净值的计算结果，虽然多次重新 C.如基金管理人和基金托管人对各类计算和核对，尚不能达成一致时，为 基金份额净值的计算结果，虽然多次避免不能按时公布基金份额净值的情 重新计算和核对，尚不能达成一致形，以基金管理人的计算结果对外公 时，为避免不能按时公布各类基金份布，由此给基金份额持有人和基金造 额净值的情形，以基金管理人的计算成的损失，由基金管理人负责赔付。 结果对外公布，由此给基金份额持有

人和基金造成的损失，由基金管理人
负责赔付。

（一）基金收益分配的原则 （一）基金收益分配的原则

基金收益分配应遵循下列原则： 基金收益分配应遵循下列原则：

2、本基金收益分配方式分两种：现金 2、本基金收益分配方式分两种：现金
分红与红利再投资，投资者可选择现 分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份 金红利或将现金红利自动转为相应类
额进行再投资；若投资者不选择，本 别的基金份额进行再投资；若投资者
九、基金 基金默认的收益分配方式是现金分 不选择，本基金默认的收益分配方式
收益分配 红； 是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能 3、基金收益分配后各类基金份额净值
低于面值，即基金收益分配基准日的 不能低于面值，即基金收益分配基准
基金份额净值减去每单位基金份额收 日的各类基金份额净值减去每单位该
益分配金额后不能低于面值； 类基金份额收益分配金额后不能低于
4、每一基金份额享有同等分配权； 面值；

4、本基金同一类别的每一基金份额享
有同等分配权；

无 （三）销售服务费的计提比例和计提
方法

本基金 A 类基金份额不收取销售服务
费，C 类基金份额的销售服务费按前
一日 C 类基金份额的基金资产净值的
0.1%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金
销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产
净值

十一、基 （六）基金管理费和基金托管费的复 （七）基金管理费、基金托管费和销
金费用 核程序、支付方式和时间 售服务费的复核程序、支付方式和时
2.支付方式和时间 间

基金管理费、基金托管费每日计提， 2.支付方式和时间

按月支付。由基金管理人于次月首日 基金管理费、基金托管费和销售服务
起 3 个工作日内向基金托管人发送基 费每日计提，按月支付。由基金管理
金管理费、基金托管费划付指令,经基 人于次月首日起 3 个工作日内向基金
金托管人复核后于 3 个工作日内从基 托管人发送基金管理费、基金托管费
金财产中一次性支付给基金管理人和 和销售服务费划付指令,经基金托管
基金托管人。 人复核后于 3 个工作日内从基金财产
…… 中一次性支付给基金管理人、基金托
管人和指定的账户路径。

……

（三）基金财产的清算 （三）基金财产的清算

十六、托 4.基金财产清算剩余资产的分配： 4.基金财产清算剩余资产的分配：
管协议的 依据基金财产清算的分配方案，将基 依据基金财产清算的分配方案，将基变更、终 金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算后的全部剩余资产扣除基止与基金 金财产清算费用、交纳所欠税款并清 金财产清算费用、交纳所欠税款并清财产的清 偿基金债务后，按基金份额持有人持 偿基金债务后，按各类基金份额资产
算 有的基金份额比例进行分配。 净值的比例确定剩余财产在各类基
金份额中的分配比例，并在各类基金
份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人持有的每一份基金份额对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。
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