名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8608 | 1.33% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8570 | 1.32% |
摩根尚睿混合(FOF)A | 1.0653 | 1.24% |
摩根尚睿混合(FOF)C | 1.0508 | 1.22% |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 1.1117 | 1.18% |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 1.0970 | 1.18% |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 0.8855 | 1.13% |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.1740 | 1.12% |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 0.8909 | 1.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源康颐平衡养老… | 0.8575 | 0.74% |
前海开源健康分级B | 1.088 | 0.55% |
前海开源乾利定期开放… | 1.0996 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.74 | 2.76% |
前海开源货币A | 0.6089 | 2.52% |
前海开源货币E | 0.6089 | 2.51% |
前海开源聚财宝B | 0.5461 | 1.82% |
前海开源聚财宝A | 0.4969 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
兴全有机增长混合 | -0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-06-23 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.21% |
同类排名 [商品期货型] |
34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-06-30 | 1.3054 | 1.3054 | -0.01% |
2024-06-28 | 1.3055 | 1.3055 | 1.04% |
2024-06-27 | 1.2920 | 1.2920 | -0.41% |
2024-06-26 | 1.2973 | 1.2973 | -0.62% |
2024-06-25 | 1.3054 | 1.3054 | -0.05% |
2024-06-24 | 1.3061 | 1.3061 | -1.20% |
2024-06-21 | 1.3220 | 1.3220 | 0.33% |
2024-06-20 | 1.3176 | 1.3176 | 0.73% |
2024-06-19 | 1.3081 | 1.3081 | -- |